DAX
21.744
-2,889
MDAX
26.939
-2,021
TecDAX
3.493
-3,353
NASDAQ 1..
18.618
-4,871
DOW JONE..
40.661
-3,671
S&P500 I..
5.424
-4,282
L&S BREN..
69,595
-5,659
Gold
3.128
-1,081
EUR/USD
1,1117
+1,955
Bitcoin ..
81.520
-1,242

Flossbach von Storch - Bond Defensive - RT EUR ACC Fonds

WKN: A2QLWB ISIN: LU2279688266


100.89  EUR
0,050 +0,05
Börse Fondsges. in EUR
Stand 02.04.25 - 08:00:00 Uhr
--
(A)
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Gemischte Fon..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft --
Laufende Kosten
0,90 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 558,29 Mio. EUR
Symbol --
ISIN LU2279688266
Portrait

(A)

Benchmark MSCI WOR..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.10.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager Marcel Bross ..
Auflagedatum 10.02.21
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,7692 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
1,29 +3,3 % --
13,24 +8,9 % +124,8 %
13,24 +8,9 % +124,8 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
20,1 % Basiskonsumgüter
20,0 % Nicht-Basiskonsumgüter
18,3 % Gesundheitsdienstleistu..
18,2 % Versorgungsunternehmen
8,5 % Finanzdienstleistungen
Nach Ländern
29,2 % Deutschland
14,2 % Niederlande
14,2 % USA
7,9 % Frankreich
7,4 % Spanien

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
100,89
02.04.25 08:00 -- 4

Strategie

Ziel der Anlagepolitik des Flossbach von Storch - Bond Defensive ('Teilfonds') ist es, unter Berücksichtigung des Anlagerisikos einen angemessenen Wertzuwachs sowie Zinsertrag zu erzielen. Zur Erreichung der Anlageziele wird das Teilfondsvermögen nach dem Grundsatz der Risikostreuung in verzinsliche Wertpapiere aller Art (einschließlich z. B., Unternehmensanleihen, Nullkuponanleihen, inflationsgeschützte Anleihen, variabel verzinsliche Wertpapiere), Geldmarktinstrumente, Festgelder, Derivate und in flüssige Mittel investiert. Der Teilfonds investiert weder direkt noch indirekt in Aktien. Der Teilfonds investiert weder in Nachrang- oder Wandelan- leihen noch in High-Yield Bonds (Anleihen ohne Investment Grade Rating). Die Duration des Teilfonds soll maximal 4 Jahre betragen. Der Teilfonds hat die Möglichkeit, Vermögensgegenstände in Fremdwährung zu erwerben und kann daher einem Fremdwährungsexposure unterliegen. Es wird angestrebt, das Fremdwährungsexposure des Fonds durch Währungsderivate abzusichern, wobei, je nach Marktsituation, das Netto-Fremdwährungsexposure des Teilfonds in einer Bandbreite von - 5 % bis + 5 % schwanken darf. Anteile an OGAW oder anderen OGA ('Zielfonds') dürfen nicht erworben werden. Der Einsatz abgeleiteter Finanzinstrumente ('Derivate') ist zur Erreichung der vorgenannten Anlageziele sowohl zu Anlage- als auch zu Absicherungszwecken vorgesehen. Der Teilfonds wird aktiv verwaltet. Ein Vergleich zu einem Index findet nicht statt.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Flossbach von Storch In..
Anschrift Ottoplatz 1
50679 Cologne , DE
Internet www.flossbachvonstorch.de
Verwahrstelle BNP Paribas, Succursale..

Bestandteile

Anteil Bestandteil
  20,090 % Basiskonsumgüter
  20,030 % Nicht-Basiskonsumgüter
  18,340 % Gesundheitsdienstleistungen
  18,160 % Versorgungsunternehmen
  8,530 % Finanzdienstleistungen
  5,840 % Energie
  5,740 % Informationstechnologie
  2,720 % Industrieunternehmen
  1,330 % Barmittel
  0,560 % Material

Größte Positionen

Anteil Position
3,590 % 0,000% FRANKREICH 05.03.2025
3,470 % 0,500% BUNDESANLEIHE INFL. LINKED 15.0..
3,450 % 1,000% SPANIEN INFL. LINKED 30.11.2030
2,220 % 2,500% BUNDESANLEIHE 11.10.2029
1,850 % 4,000% GLAXOSMITHKLINE 16.06.2025
1,790 % 0,000% BELGIEN 13.03.2025
1,720 % 0,000% BUNDESOBLIGATION 16.04.2027
1,670 % 0,500% DEUTSCHE KREDITBANK 19.03.2027
1,650 % 0,000% NIEDERLANDE 15.01.2029
1,590 % 4,500% BNG BANK 01.03.2027
77,000 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  29,220 % Deutschland
  14,240 % Niederlande
  14,160 % USA
  7,910 % Frankreich
  7,360 % Spanien
  5,240 % Belgien
  4,940 % Großbritannien
  4,400 % Schweiz
  3,110 % Österreich
  2,760 % Europäische Investitionsbank (EIB) - L..
  2,120 % Norwegen
  1,680 % Japan
  1,340 % Finnland
  1,330 % Kasse
  1,200 % Dänemark
  0,180 % Weltbank (IBRD)
  0,150 % Europäische Finanzstabilisierungsfazil..

Währungen

Anteil Währung
  98,550 % EUR
  1,430 % USD
  0,020 % CHF
  0,000 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
Mountain-View Data Gmbh
Fondsdaten bereitgestellt von Mountain-View Data Gmbh
© 1997-2025 comdirect – eine Marke der Commerzbank AG
Bitte beachten Sie die Nutzungsbedingungen
Implemented and powered by FactSet
Mit markierte Kurse werden in Realtime angezeigt. Mit markierte Kurse werden nur für Kunden in Realtime angezeigt.
Alle anderen Kursdaten der deutschen / internationalen Börsen sind 15 bzw. 20 Min. verzögert.
comdirect Chat