DAX
20.426
+0,133
MDAX
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TecDAX
3.548
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NASDAQ 1..
21.700
-0,254
DOW JONE..
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S&P500 I..
6.074
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L&S BREN..
73,565
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Gold
2.684
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EUR/USD
1,0495
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Bitcoin ..
101.410
+0,110

Flossbach von Storch - Bond Defensive - RT EUR ACC Fonds

WKN: A2QLWB ISIN: LU2279688266


100.35  EUR
0,010 +0,01
Börse Fondsges. in EUR
Stand 11.12.24 - 08:00:00 Uhr
--
(A)
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Gemischte Fon..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft --
Laufende Kosten
0,90 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 569,88 Mio. EUR
Symbol --
ISIN LU2279688266
Portrait

(A)

Benchmark MSCI WOR..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.10.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager Marcel Bross,..
Auflagedatum 10.02.21
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,78 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
1,44 +3,4 % --
11,89 +31,2 % +95,7 %
11,89 +31,2 % +95,7 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
23,9 % Nicht-Basiskonsumgüter
20,4 % Gesundheitsdienstleistu..
16,4 % Basiskonsumgüter
12,3 % Versorgungsunternehmen
11,0 % Finanzdienstleistungen
Nach Ländern
25,5 % Deutschland
15,7 % Niederlande
12,3 % Frankreich
11,5 % USA
7,1 % Belgien

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
100,35
11.12.24 08:00 -- 4

Strategie

Ziel der Anlagepolitik des Flossbach von Storch - Bond Defensive ('Teilfonds') ist es, unter Berücksichtigung des Anlagerisikos einen angemessenen Wertzuwachs sowie Zinsertrag zu erzielen. Zur Erreichung der Anlageziele wird das Teilfondsvermögen nach dem Grundsatz der Risikostreuung in verzinsliche Wertpapiere aller Art (einschließlich z. B., Unternehmensanleihen, Nullkuponanleihen, inflationsgeschützte Anleihen, variabel verzinsliche Wertpapiere), Geldmarktinstrumente, Festgelder, Derivate und in flüssige Mittel investiert. Der Teilfonds investiert weder direkt noch indirekt in Aktien. Der Teilfonds investiert weder in Nachrang- oder Wandelan- leihen noch in High-Yield Bonds (Anleihen ohne Investment Grade Rating). Die Duration des Teilfonds soll maximal 4 Jahre betragen. Der Teilfonds hat die Möglichkeit, Vermögensgegenstände in Fremdwährung zu erwerben und kann daher einem Fremdwährungsexposure unterliegen. Es wird angestrebt, das Fremdwährungsexposure des Fonds durch Währungsderivate abzusichern, wobei, je nach Marktsituation, das Netto-Fremdwährungsexposure des Teilfonds in einer Bandbreite von - 5 % bis + 5 % schwanken darf. Anteile an OGAW oder anderen OGA ('Zielfonds') dürfen nicht erworben werden. Der Einsatz abgeleiteter Finanzinstrumente ('Derivate') ist zur Erreichung der vorgenannten Anlageziele sowohl zu Anlage- als auch zu Absicherungszwecken vorgesehen. Der Teilfonds wird aktiv verwaltet. Ein Vergleich zu einem Index findet nicht statt.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Flossbach von Storch In..
Anschrift Ottoplatz 1
50679 Cologne , DE
Internet www.flossbachvonstorch.de
Verwahrstelle BNP Paribas, Succursale..

Bestandteile

Anteil Bestandteil
  23,890 % Nicht-Basiskonsumgüter
  20,420 % Gesundheitsdienstleistungen
  16,350 % Basiskonsumgüter
  12,330 % Versorgungsunternehmen
  11,020 % Finanzdienstleistungen
  7,940 % Informationstechnologie
  3,490 % Kommunikationsdienste
  2,830 % Industrieunternehmen
  2,140 % Barmittel
  1,160 % Energie
  0,570 % Material

Größte Positionen

Anteil Position
4,470 % 0,000% FRANKREICH 04.12.2024
2,590 % 0,000% BELGIEN 07.11.2024
2,570 % 0,000% EUROPÄISCHE UNION 10.01.2025
2,080 % 3,100% BUNDESSCHATZ 12.12.2025
1,980 % 0,000% FRANKREICH 20.11.2024
1,890 % 0,000% BELGIEN 09.01.2025
1,680 % 0,000% NIEDERLANDE 15.01.2026
1,660 % 1,000% ESM 23.06.2027
1,630 % 0,750% ÖSTERREICH 20.02.2028
1,450 % 0,875% NESTLE 18.07.2025
78,000 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  25,500 % Deutschland
  15,650 % Niederlande
  12,260 % Frankreich
  11,460 % USA
  7,130 % Belgien
  3,870 % Europäische Gemeinschaften (EG)
  3,340 % Schweiz
  3,260 % Österreich
  3,220 % Europäischer Stabilitätsmechanismus
  3,100 % Großbritannien
  2,940 % Spanien
  2,520 % Europäische Investitionsbank (EIB) - L..
  2,140 % Kasse
  1,660 % Japan
  1,590 % Norwegen
  1,140 % Dänemark
  0,860 % Weltbank (IBRD)
  0,510 % Europäische Finanzstabilisierungsfazil..

Währungen

Anteil Währung
  100,160 % EUR
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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