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Allianz Global Dividend - WT EUR ACC H Fonds
WKN: A2QLHB ISIN: LU2278554956
Verkaufsunterlagen (PDF)
| Basisinformationsblatt (BIB) | |
| 30.09.2023 | Jahresbericht |
| 31.03.2024 | Halbjahresbericht |
| 08.07.2024 | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Aktien Divide.. | ||
| Währung | EURO | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % | ||
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,65 % | ||
|
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| Fondsvolumen | 215,22 Mio. EUR | ||
| Symbol | -- | ||
| ISIN | LU2278554956 | ||
|
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||
|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
| 10,78 | +18,2 % | -- |
| 11,38 | +24,5 % | +88,6 % |
| 11,38 | +24,5 % | +88,6 % |
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen | |
| 27,5 % | Finanzdienstleistungen |
| 19,3 % | Informationstechnologie.. |
| 15,3 % | Industrie |
| 13,0 % | Gesundheitsdienstleistu.. |
| 11,9 % | Sonstige Konsumgüter |
| Nach Ländern | |
| 39,4 % | USA |
| 16,6 % | Frankreich |
| 7,8 % | Großbritannien |
| 6,5 % | Deutschland |
| 4,9 % | Schweiz |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
1.781,11
|
23.08.24 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Langfristiges Kapitalwachstum durch Anlagen in Unternehmen der globalen Aktienmärkte, von denen nachhaltige Dividendenzahlungen erwartet werden. Min. 70 % des Teilfondsvermögens werden entsprechend dem Anlageziel in Aktien investiert. Max. 30 % des Teilfondsvermögens dürfen in andere als die im Anlageziel beschriebenen Aktien investiert werden. Max. 30 % des Teilfondsvermögens dürfen in Schwellenmärkte investiert werden. Max. 25 % des Teilfondsvermögens dürfen direkt in Termineinlagen und/oder (bis zu 20 % des Teilfondsvermögens) in Sichteinlagen gehalten und/oder in Geldmarktinstrumente und/oder (bis zu 10 % des Teilfondsvermögens) in Geldmarktfonds zum Zwecke des Liquiditätsmanagements investiert werden. Max. 10 % des Teilfondsvermögens dürfen in OGAW/OGA investiert werden. Alle Anleihen und Geldmarktinstrumente müssen zum Zeitpunkt des Erwerbs ein Rating von mindestens B- oder ein vergleichbares Rating von einer anerkannten Ratingagentur haben. Der Teilfonds gilt gemäß dem deutschen Investmentsteuergesetz (InvStG) als 'Aktienfonds'. Wir verwalten diesen Teilfonds unter Bezugnahme auf einen Vergleichsindex.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | Allianz Global Investor.. |
| Anschrift |
Bockenheimer Landstraße
42-44 D-60323 Frankfurt am Main , DE |
| Internet | www.allianzgi.de |
| Verwahrstelle | State Street Bank Inter.. |
Bestandteile
| 27,530 % | Finanzdienstleistungen | |
| 19,310 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
| 15,280 % | Industrie | |
| 13,010 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
| 11,900 % | Sonstige Konsumgüter | |
| 5,370 % | Energie | |
| 3,690 % | Rohstoffe | |
| 2,330 % | Versorger | |
| 1,520 % | Barmittel | |
| 0,060 % | übrige Bestandteile |
Größte Positionen
| 4,880 % | MICROSOFT DL-,00000625 | |
| 3,010 % | UNITEDHEALTH GROUP DL-,01 | |
| 2,780 % | AXA S.A. INH. EO 2,29 | |
| 2,550 % | AENA SME S.A. EO 10 | |
| 2,550 % | ITOCHU CORP. | |
| 2,540 % | ALPHABET INC.CL.A DL-,001 | |
| 2,530 % | AIR LIQUIDE INH. EO 5,50 | |
| 2,330 % | THERMO FISH.SCIENTIF.DL 1 | |
| 2,270 % | HOME DEPOT INC. DL-,05 | |
| 2,240 % | TAIWAN SEMICON.MANU. TA10 | |
| 72,320 % | übrige Positionen |
Länder
| 39,400 % | USA | |
| 16,600 % | Frankreich | |
| 7,770 % | Großbritannien | |
| 6,510 % | Deutschland | |
| 4,940 % | Schweiz | |
| 4,560 % | Irland | |
| 4,190 % | Japan | |
| 3,950 % | Spanien | |
| 2,240 % | Taiwan | |
| 1,910 % | Schweden | |
| 1,650 % | Finnland | |
| 1,550 % | Norwegen | |
| 1,520 % | Kasse | |
| 1,430 % | Singapur | |
| 0,940 % | Mexiko | |
| 0,790 % | Hong Kong | |
| 0,050 % | übrige Länder |
Währungen
| 100,000 % | währungsgesichert |
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