Carmignac Portfolio EM Debt - F EUR ACC Fonds
WKN: A2QLFN ISIN: LU2277146382
Verkaufsunterlagen (PDF)
| Basisinformationsblatt (BIB) | |
| 31.12.2023 | Jahresbericht |
| 30.06.2023 | Halbjahresbericht |
| 25.06.2024 | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Renten Emergi.. | ||
| Währung | EURO | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % | ||
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Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,85 % | ||
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| Fondsvolumen | 207,39 Mio. EUR | ||
| Symbol | -- | ||
| ISIN | LU2277146382 | ||
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||
|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
| 5,12 | +3,3 % | -- |
| 5,73 | +17,5 % | +15,1 % |
| 9,60 | +23,3 % | +86,5 % |
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen |
| Nach Ländern | |
| 18,8 % | Mexiko |
| 9,3 % | Kasse |
| 7,6 % | Ungarn |
| 5,7 % | Kolumbien |
| 5,5 % | Supranational |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
108,58
|
22.07.24 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Die Anlageziele des Teilfonds bestehen darin, über einen empfohlenen Mindestanlagezeitraum von drei Jahren nachhaltig positive Renditen mit einer attraktiven Sharpe Ratio zu erzielen und dabei seinen Referenzindikator, berechnet mit Wiederanlage der Erträge, zu übertreffen und einen positiven Beitrag für die Gesellschaft und die Umwelt zu leisten. Im Bestreben, den Referenzindikator zu übertreffen, investiert der Teilfonds überwiegend in Schuldverschreibungen der Schwellenländer ohne Einschränkungen bezüglich des Ratings oder der Nennwährung. Der Teilfonds kann zusätzlich Positionen in Anleihen staatlicher Emittenten der Industrieländer halten. Die modifizierte Gesamtduration des Portfolios, die als die Veränderung des Portfoliokapitals (in %) bei einer Veränderung der Zinsen um 100 Basispunkte definiert wird, kann zwischen -4 und +10 schwanken. Der Manager kann Relative-Value- Strategien zur Steigerung der Performance einsetzen, wobei er sich den relativen Wert verschiedener Instrumente zunutze macht. Es können auch Short-Positionen über Derivate eingegangen werden.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | Carmignac Gestion |
| Anschrift |
The Plaza, bd Grande Duchess..
65 1331 Luxembourg , LU |
| Internet | www.carmignac.de |
| Verwahrstelle | BNP Paribas Securities .. |
Größte Positionen
| 3,620 % | AIIB 23/28 MTN | |
| 3,520 % | MEXICO 23/29 | |
| 3,440 % | SOUTH AFR. 2030 | |
| 3,250 % | UNGARN 19/30 2030/A | |
| 3,250 % | MEXICO 20/31 FLR | |
| 2,970 % | PEMEX 20/60 MTN | |
| 2,620 % | POLEN 19/30 | |
| 2,260 % | PET. MEX. 17/28 MTN | |
| 2,160 % | PERU 19/34 REGS | |
| 2,140 % | INDONESIA 2032 FR74 | |
| 70,770 % | übrige Positionen |
Länder
| 18,800 % | Mexiko | |
| 9,260 % | Kasse | |
| 7,620 % | Ungarn | |
| 5,650 % | Kolumbien | |
| 5,540 % | Supranational | |
| 3,930 % | Südafrika | |
| 3,680 % | Polen | |
| 3,230 % | Elfenbeinküste | |
| 3,090 % | Indonesien | |
| 2,820 % | Ägypten | |
| 2,810 % | Rumänien | |
| 2,700 % | Peru | |
| 2,280 % | Jordanien | |
| 2,230 % | Türkei | |
| 1,930 % | Argentinien | |
| 1,700 % | Bermuda | |
| 1,690 % | Niederlande | |
| 1,680 % | Ukraine | |
| 1,640 % | Dominikanische Republik | |
| 1,580 % | Namibia | |
| 1,560 % | Norwegen | |
| 1,500 % | Ecuador | |
| 1,360 % | Tunesien | |
| 1,340 % | Gabun | |
| 1,200 % | Tschechien | |
| 1,110 % | Ghana | |
| 1,090 % | Kasachstan | |
| 1,090 % | Senegal | |
| 1,020 % | Singapur | |
| 0,800 % | San Marino | |
| 0,630 % | Albanien | |
| 0,550 % | Armenien | |
| 0,540 % | Bahrain | |
| 0,540 % | Serbien | |
| 0,500 % | Angola | |
| 0,280 % | Chile | |
| 0,250 % | Großbritannien | |
| 0,180 % | Luxemburg | |
| 0,110 % | Kayman Inseln | |
| 0,490 % | übrige Länder |
Währungen
| 45,350 % | US Dollar | |
| 19,870 % | Euro | |
| 7,210 % | Mexikanische Peso Nuevo | |
| 3,930 % | Südafrikanischer Rand | |
| 3,680 % | Polnischer Zloty | |
| 3,250 % | Ungarische Forint | |
| 3,090 % | Indonesische Rupiah | |
| 2,160 % | Peruanischer Nuevo Sol | |
| 2,050 % | Kolumbianischer Peso | |
| 0,150 % | Norwegische Krone | |
| 9,260 % | übrige Währungen |
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