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Basisinformationsblatt (BIB) | |
30.09.2023 | Jahresbericht |
31.03.2024 | Halbjahresbericht |
08.07.2024 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Renten Emergi.. | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,58 % | ||
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Fondsvolumen | 125,99 Mio. EUR | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | LU2276587115 | ||
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Portrait |
Performance | ||
---|---|---|
Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
6,64 | +13,6 % | -- |
5,59 | +19,6 % | +22,0 % |
11,63 | +28,3 % | +90,3 % |
Nach Bestandteilen |
Nach Ländern | |
8,3 % | Dominikanische Republik |
7,3 % | Deutschland |
6,3 % | Brasilien |
5,7 % | Indonesien |
5,0 % | Serbien |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
947,13
|
04.10.24 | 08:00 | -- | 4 |
Langfristiges Kapitalwachstum durch Anlagen in staatlichen und quasistaatlichen festverzinslichen Wertpapieren der globalen Schwellenmärkte im Einklang mit der Strategie für nachhaltige und verantwortungsvolle Anlagen (SRI-Strategie). Der Teilfonds verfolgt die SRI-Strategie und fördert Anlagen, die Kriterien in Bezug auf Umwelt, Soziales und Unternehmensführung berücksichtigen, unter gleichzeitiger Anwendung bestimmter Mindestausschlusskriterien für direkte Anlagen. Min. 70 % des Teilfondsvermögens werden im Einklang mit der SRI-Strategie in Anleihen gemäß dem Anlageziel investiert oder in solche, die von Ländern begeben werden, die Teil des JP Morgan J-ESG EMBI Global Diversified sind. Max. 30 % des Teilfondsvermögens dürfen im Einklang mit der SRI-Strategie in andere als die im Anlageziel beschriebenen Anleihen investiert werden. Das Teilfondsvermögen kann in Hochzinsanleihen investiert werden, die in der Regel ein höheres Risiko und ein höheres Ertragspotenzial aufweisen. Max. 20 % des Teilfondsvermögens dürfen in ABS und/oder MBS mit einem Kreditrating von mindestens BBB- investiert werden. Max. 15 % des Teilfondsvermögens dürfen in Anleihen der Rentenmärkte der VR China investiert werden. Max. 100 % des Teilfondsvermögens dürfen in Einlagen gehalten und/oder direkt in Geldmarktinstrumente sowie (bis zu 10 % des Teilfondsvermögens) vorübergehend zum Zwecke des Liquiditätsmanagements und/oder zu defensiven Zwecken in Geldmarktfonds investiert werden. Alle Anleihen und Geldmarktinstrumente müssen zum Zeitpunkt des Erwerbs ein Rating von mindestens B- oder ein vergleichbares Rating von einer anerkannten Ratingagentur haben. Max. 20 % Währungsengagement in Nicht- USD-Werten. Die Duration der Teilfondsanlagen sollte zwischen 1 und 10 Jahren betragen.
Name | Allianz Global Investor.. |
Anschrift |
Bockenheimer Landstraße
42-44 D-60323 Frankfurt am Main , DE |
Internet | www.allianzgi.de |
Verwahrstelle | State Street Bank Inter.. |
4,880 % | DOMINIK.REP 20/32 REGS | |
4,340 % | COTE D'IVOIRE 24/33 REGS | |
3,790 % | GUATEMALA 23/36 REGS | |
3,640 % | KATAR 24/34 REGS | |
3,640 % | BRD USCHAT.AUSG.23/10 | |
3,630 % | BRD USCHAT.AUSG.23/11 | |
3,590 % | BRAZIL 24/34 | |
3,440 % | DOMINIK.REP 20/30 REGS | |
3,150 % | SOUTH AFRICA 22/52 | |
3,100 % | INDONESIA 20/30 | |
62,800 % | übrige Positionen |
8,320 % | Dominikanische Republik | |
7,270 % | Deutschland | |
6,350 % | Brasilien | |
5,680 % | Indonesien | |
5,030 % | Serbien | |
4,340 % | Elfenbeinküste | |
4,220 % | Jordanien | |
4,130 % | Guatemala | |
3,950 % | Mexiko | |
3,780 % | Chile | |
3,640 % | Katar | |
3,610 % | Costa Rica | |
3,560 % | Kolumbien | |
3,150 % | Südafrika | |
2,850 % | Benin | |
2,660 % | Rumänien | |
2,320 % | Ungarn | |
2,320 % | Philippinen | |
2,280 % | Türkei | |
2,260 % | Jamaika | |
2,210 % | Panama | |
2,000 % | Kayman Inseln | |
1,290 % | Kenia | |
1,270 % | Kasse | |
1,250 % | Peru | |
1,220 % | Ecuador | |
0,950 % | Vietnam | |
0,760 % | Malaysia | |
0,760 % | Polen | |
0,700 % | Paraguay | |
0,660 % | Marokko | |
0,610 % | Kasachstan | |
0,530 % | Vereinigte Arabische Emirate | |
0,260 % | Montenegro | |
3,810 % | übrige Länder |
58,360 % | Euro | |
38,480 % | US Dollar | |
1,900 % | Kasachischer Tenge | |
1,260 % | übrige Währungen |