DAX
20.426
+0,133
MDAX
26.813
-0,431
TecDAX
3.548
-0,038
NASDAQ 1..
21.705
-0,231
DOW JONE..
44.075
-0,165
S&P500 I..
6.077
-0,122
L&S BREN..
73,675
+0,075
Gold
2.685
-1,290
EUR/USD
1,0493
-0,117
Bitcoin ..
101.564
+0,262

UBS (Lux) Bond SICAV - China Fixed Income (RMB) - I-A3 EUR ACC Fonds

WKN: A2QMBL ISIN: LU2275736432


122.53  EUR
0,213 +0,26
Börse Fondsges. in EUR
Stand 11.12.24 - 08:00:00 Uhr
--
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Renten sonsti..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft --
Laufende Kosten
0,59 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 2,26 Mrd. CNY
Symbol --
ISIN LU2275736432
Portrait

--

Benchmark GLOBAL B..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.06.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager Raymond Gui, ..
Auflagedatum 15.01.21
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,4 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
5,56 +8,8 % --
4,82 +6,2 % -4,1 %
11,89 +31,2 % +95,7 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
Nach Ländern
99,2 % China
0,8 % Kasse
0,0 % übrige Länder

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
122,53
11.12.24 08:00 -- 4

Strategie

Der aktiv verwaltete Teilfonds investiert hauptsächlich in festverzinsliche, auf RMB (CNY) lautende Finanzinstrumente, die zumeist von der Zentralbank oder lokalen Verwaltungen, Unternehmen mit Bezug zu lokalen Verwaltungen, lokalen Banken, anderen lokalen Finanzinstituten oder lokalen Industrieunternehmen ausgegeben werden. Der Teilfonds nutzt die Benchmark Bloomberg China Aggregate Index in CNY als Referenz für die Portfoliokonstruktion, zum Performancevergleich und für Risikomanagementzwecke. Obwohl ein Teil des Portfolios in die gleichen Instrumente und mit den gleichen Gewichtungen wie in der Benchmark investiert werden kann, ist der Portfolio Manager bei der Auswahl von Instrumenten nicht an die Benchmark gebunden. Der Portfolio Manager kann insbesondere nach eigenem Ermessen in Anleihen von Emittenten investieren, die nicht in der Benchmark enthalten sind, und/oder den Anteil der Anlagen in Sektoren abweichend von deren Gewichtung in der Benchmark ausgestalten, um dadurch Anlagemöglichkeiten zu nutzen. In Zeiten hoher Marktvolatilität kann die Wertentwicklung des Teilfonds daher erheblich von der Wertentwicklung der Benchmark abweichen. Die Rendite des Fonds hängt in erster Linie von der Entwicklung der Zinssätze und der Kreditwürdigkeit der Emittenten sowie von den Zinserträgen ab. Die Rendite kann auch durch Wechselkursschwankungen beeinflusst werden, sofern aktive oder ungesicherte Positionen bestehen.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name UBS Fund Management (Lu..
Anschrift 33A, avenue J.F. Kennedy
L-1855 Luxemburg , LU
Internet www.ubs.com
Verwahrstelle UBS Europe SE, Luxembou..

Größte Positionen

Anteil Position
3,680 % CHINA CONSTRUCTION BANK CORP 3.45000% ..
2,960 % PROVINCE OF GUANGDONG CHINA 3.41000% 2..
2,850 % PROVINCE OF GUANGDONG CHINA 2.88000% 2..
2,850 % AGRICULTURAL DEVELOPMENT BANK OF CHINA..
2,790 % EXPORT-IMPORT BANK OF CHINA 2.46000% 2..
2,420 % CHINA 19/29
2,400 % PROVINCE OF GUANGDONG CHINA 3.38000% 1..
2,330 % UNITED OVERSES BNK CHINA LTD-REG-S-SUB..
2,300 % CHINA DEVELOPMENT BANK 2.52000% 23-25...
2,290 % CHINA TOURISM GROUP CORP LTD 3.45000% ..
73,130 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  99,160 % China
  0,840 % Kasse
  0,000 % übrige Länder
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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