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UBS (Lux) Bond SICAV - China Fixed Income (RMB) - I-A3 EUR ACC Fonds
WKN: A2QMBL ISIN: LU2275736432
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
Fondskategorie | Renten sonsti.. | ||
---|---|---|---|
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | -- | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,59 % | ||
|
|||
Fondsvolumen | 2,26 Mrd. CNY | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | LU2275736432 | ||
|
|||
Portrait |
Indexvergleich (in Euro)
Performance | ||
---|---|---|
Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
5,56 | +8,8 % | -- |
4,82 | +6,2 % | -4,1 % |
11,89 | +31,2 % | +95,7 % |
Zusammensetzung
Nach Bestandteilen |
Nach Ländern | |
99,2 % | China |
0,8 % | Kasse |
0,0 % | übrige Länder |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
122,53
|
11.12.24 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Der aktiv verwaltete Teilfonds investiert hauptsächlich in festverzinsliche, auf RMB (CNY) lautende Finanzinstrumente, die zumeist von der Zentralbank oder lokalen Verwaltungen, Unternehmen mit Bezug zu lokalen Verwaltungen, lokalen Banken, anderen lokalen Finanzinstituten oder lokalen Industrieunternehmen ausgegeben werden. Der Teilfonds nutzt die Benchmark Bloomberg China Aggregate Index in CNY als Referenz für die Portfoliokonstruktion, zum Performancevergleich und für Risikomanagementzwecke. Obwohl ein Teil des Portfolios in die gleichen Instrumente und mit den gleichen Gewichtungen wie in der Benchmark investiert werden kann, ist der Portfolio Manager bei der Auswahl von Instrumenten nicht an die Benchmark gebunden. Der Portfolio Manager kann insbesondere nach eigenem Ermessen in Anleihen von Emittenten investieren, die nicht in der Benchmark enthalten sind, und/oder den Anteil der Anlagen in Sektoren abweichend von deren Gewichtung in der Benchmark ausgestalten, um dadurch Anlagemöglichkeiten zu nutzen. In Zeiten hoher Marktvolatilität kann die Wertentwicklung des Teilfonds daher erheblich von der Wertentwicklung der Benchmark abweichen. Die Rendite des Fonds hängt in erster Linie von der Entwicklung der Zinssätze und der Kreditwürdigkeit der Emittenten sowie von den Zinserträgen ab. Die Rendite kann auch durch Wechselkursschwankungen beeinflusst werden, sofern aktive oder ungesicherte Positionen bestehen.
Portrait
Fondsgesellschaft
Name | UBS Fund Management (Lu.. |
---|---|
Anschrift |
33A, avenue J.F. Kennedy
L-1855 Luxemburg , LU |
Internet | www.ubs.com |
Verwahrstelle | UBS Europe SE, Luxembou.. |
Größte Positionen
Anteil | Position | |
---|---|---|
3,680 % | CHINA CONSTRUCTION BANK CORP 3.45000% .. | |
2,960 % | PROVINCE OF GUANGDONG CHINA 3.41000% 2.. | |
2,850 % | PROVINCE OF GUANGDONG CHINA 2.88000% 2.. | |
2,850 % | AGRICULTURAL DEVELOPMENT BANK OF CHINA.. | |
2,790 % | EXPORT-IMPORT BANK OF CHINA 2.46000% 2.. | |
2,420 % | CHINA 19/29 | |
2,400 % | PROVINCE OF GUANGDONG CHINA 3.38000% 1.. | |
2,330 % | UNITED OVERSES BNK CHINA LTD-REG-S-SUB.. | |
2,300 % | CHINA DEVELOPMENT BANK 2.52000% 23-25... | |
2,290 % | CHINA TOURISM GROUP CORP LTD 3.45000% .. | |
73,130 % | übrige Positionen |
Länder
Anteil | Land | |
---|---|---|
99,160 % | China | |
0,840 % | Kasse | |
0,000 % | übrige Länder |
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