DAX
22.391
-0,662
MDAX
27.494
-0,711
TecDAX
3.614
-0,624
NASDAQ 1..
19.571
+0,716
DOW JONE..
42.210
+0,548
S&P500 I..
5.667
+0,611
L&S BREN..
73,77
-0,847
Gold
3.155
-0,241
EUR/USD
1,0922
+0,165
Bitcoin ..
83.871
+1,606

Vontobel Fund II - Megatrends - V USD ACC Fonds

WKN: A3CN8T ISIN: LU2275724420


143.558474  EUR
0,871 +1,2402
Börse
Stand 01.04.25 - 08:00:00 Uhr
--
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Aktien Intern..
Währung US DOLLAR
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft --
Laufende Kosten
1,01 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 183,65 Mio. USD
Symbol --
ISIN LU2275724420
Portrait

--

Benchmark MSCI WOR..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.04.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager Daniel Maier
Auflagedatum 07.06.21
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,825 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
14,57 +1,5 % --
13,29 +7,9 % +128,6 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
32,7 % Informationstechnologie..
19,8 % Industrie
14,3 % Sonstige Konsumgüter
10,4 % Gesundheitsdienstleistu..
7,6 % Finanzdienstleistungen
Nach Ländern
64,5 % USA
4,3 % Frankreich
4,0 % China
3,5 % Deutschland
2,9 % Schweiz

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
143,5585
01.04.25 08:00 -- 4
Fondsges. in USD
154,97
01.04.25 08:00 -- 4

Strategie

Dieser aktiv verwaltete Teilfonds strebt einen langfristigen Kapitalzuwachs mit dem Ziel einer überdurchschnittlichen risikobereinigten Rendite an. Er ist als Artikel 8 der SFDR-Verordnung kategorisiert. Weitere Einzelheiten sind im Verkaufsprospekt aufgeführt. Der Teilfonds investiert hauptsächlich direkt oder indirekt in Aktien und aktienähnliche Instrumente einschliesslich Hinterlegungsscheinen von Gesellschaften weltweit, die voraussichtlich von Megatrends profitieren werden. Er kann über Shanghai-Hong Kong Stock Connect und Shenzhen-Hong Kong Stock Connect in chinesische A-Aktien investieren. Er kann auch bis zu 10% seines Vermögens in Immobilienaktien, REITs und REICs investieren. Die Auswahl und die Gewichtung der Anlagen basieren hauptsächlich auf qualitativen und quantitativen Kriterien für verschiedene Megatrends. Megatrends sind langfristige Entwicklungen, welche die Gesellschaft und die Wirtschaft prägen oder in Zukunft prägen werden. Beispiele sind die rasche Verstädterung, der Klimawandel und die Ressourcenknappheit, die Verschiebung der weltweiten wirtschaftlichen Kräfteverhältnisse, der demografische und soziale Wandel sowie technologische Durchbrüche. Er kann ferner bis zu 20% seines Nettovermögens in Bankeinlagen auf Sicht halten. Der Teilfonds kann Derivate zur Erreichung des Anlageziels sowie zu Absicherungszwecken einsetzen.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Vontobel Asset Manageme..
Anschrift rue Erasme 18
L-1468 Luxemburg , LU
Internet am.vontobel.com
Verwahrstelle CACEIS Investor Service..

Bestandteile

Anteil Bestandteil
  32,700 % Informationstechnologie/ Telekommunika..
  19,800 % Industrie
  14,350 % Sonstige Konsumgüter
  10,380 % Gesundheitsdienstleistungen
  7,560 % Finanzdienstleistungen
  4,920 % Rohstoffe
  3,410 % Energie
  3,240 % Versorger
  1,870 % Barmittel
  1,760 % Immobilien
  0,010 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

Anteil Position
3,490 % NVIDIA CORP. DL-,001
2,050 % MICROSOFT DL-,00000625
2,040 % AMAZON.COM INC. DL-,01
1,730 % ALPHABET INC.CL.A DL-,001
1,350 % APPLE INC.
1,240 % TAIWAN SEMICON.MANU. TA10
1,110 % BROADCOM INC. DL-,001
1,070 % META PLATF. A DL-,000006
1,010 % ALIBABA GROUP HLDG LTD
0,960 % UBER TECH. DL-,00001
83,950 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  64,520 % USA
  4,260 % Frankreich
  4,030 % China
  3,520 % Deutschland
  2,880 % Schweiz
  2,650 % Großbritannien
  2,580 % Japan
  2,420 % Irland
  1,870 % Kasse
  1,530 % Niederlande
  1,240 % Taiwan
  1,080 % Dänemark
  0,850 % Kayman Inseln
  0,800 % Südkorea
  0,790 % Italien
  0,770 % Kanada
  0,730 % Norwegen
  0,650 % Curaçao
  0,630 % Israel
  0,540 % Spanien
  0,520 % Singapur
  0,390 % Kasachstan
  0,320 % Hong Kong
  0,220 % Schweden
  0,200 % Finnland
  0,010 % übrige Länder

Währungen

Anteil Währung
  69,360 % US Dollar
  11,610 % Euro
  2,580 % Japanische Yen
  2,560 % Schweizer Franken
  2,230 % Pfund Sterling
  2,160 % Hongkong-Dollar
  1,770 % Chinesischer Renminbi Yuan
  1,240 % Neuer Taiwan-Dollar
  1,080 % Dänische Kronen
  0,800 % Südkoreanischer Won
  0,770 % Kanadische Dollar
  0,730 % Norwegische Krone
  0,630 % Israelischer Shekel
  0,390 % Kasachischer Tenge
  0,220 % Schwedische Krone
  1,870 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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