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COELI SICAV I - Frontier Markets Fixed Income - I USD ACC Fonds
WKN: A3C70P ISIN: LU2273160551
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
| Fondskategorie | Renten Emergi.. | ||
|---|---|---|---|
| Währung | US DOLLAR | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | -- | ||
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Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,10 % | ||
|
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| Fondsvolumen | 30,88 Mio. EUR | ||
| Symbol | -- | ||
| ISIN | LU2273160551 | ||
|
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||
|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
| 7,84 | +21,5 % | -- |
| 5,66 | +22,4 % | +30,7 % |
| 11,89 | +29,1 % | +93,3 % |
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen |
| Nach Ländern | |
| 46,0 % | Africa |
| 24,0 % | Latin America |
| 18,0 % | Asia |
| 6,0 % | Other |
| 4,0 % | Cash & FX |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
110,8385
|
12.12.24 | 08:00 | -- | 4 |
| Fondsges. in USD |
116,12
|
12.12.24 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Der Coeli SICAV I - Frontier Markets Fixed Income Fund strebt eine wettbewerbsfähige Rendite an, indem er in Frontier Markets investiert, die zu den am wenigsten entwickelten Schwellenmärkten gehören. Der Anlageverwalter investiert in Hartwährungs- Schuldtitel (in der Regel auf USD lautend), Hartwährungs- Unternehmensschuldtitel und Lokalwährungs-Schuldtitel (Lokalwährungs-Schuldtitel sind festverzinsliche Instrumente, die von Staaten, supranationalen und/oder multilateralen Organisationen in den Frontier-Märkten ausgegeben werden eigene Währungen) und derivative Finanzinstrumente. Derivative Instrumente werden hauptsächlich zu Absicherungszwecken und nur in untergeordneter Weise zu Anlagezwecken eingesetzt. Der Teilfonds ist berechtigt, solche Finanztechniken und -instrumente einzusetzen, z. B. zum Zwecke der Absicherung und/oder effizienten Verwaltung des Portfolios.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | Waystone Management Com.. |
|---|---|
| Anschrift |
rue de Bitbourg
19 L-1273 Luxemburg , LU |
| Internet | www.waystone.com |
| Verwahrstelle | RBC Investor Services B.. |
Größte Positionen
| Anteil | Position | |
|---|---|---|
| 6,500 % | SENEGL 6 3/4 03/13/48 | |
| 6,500 % | ANGOL 8 1/4 05/09/28 | |
| 4,900 % | PARGUY 6.1 08/11/44 | |
| 4,900 % | IVYCST 8 1/4 01/30/37 | |
| 4,600 % | SRILAN 5 3/4 04/18/23 | |
| 72,600 % | übrige Positionen |
Länder
| Anteil | Land | |
|---|---|---|
| 46,000 % | Africa | |
| 24,000 % | Latin America | |
| 18,000 % | Asia | |
| 6,000 % | Other | |
| 4,000 % | Cash & FX | |
| 2,000 % | Middle East |
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