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Vontobel Fund - Emerging Markets Corporate Bond - AHN CHF DIS H Fonds
WKN: A2QKTS ISIN: LU2269200726
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
Fondskategorie | Renten Emergi.. | ||
---|---|---|---|
Währung | SCHWEIZER FRANKEN | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | -- | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,90 % | ||
|
|||
Fondsvolumen | 1,06 Mrd. USD | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | LU2269200726 | ||
|
|||
Portrait |
Indexvergleich (in Euro)
Performance | ||
---|---|---|
Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
7,60 | +11,7 % | -- |
5,66 | +22,4 % | +30,7 % |
11,88 | +30,8 % | +94,5 % |
Zusammensetzung
Nach Bestandteilen |
Nach Ländern | |
10,1 % | Luxemburg |
7,9 % | Türkei |
7,0 % | Mexiko |
6,1 % | Kolumbien |
6,1 % | Kayman Inseln |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
72,618
|
12.12.24 | 08:00 | -- | 4 |
Fondsges. in CHF |
67,88
|
12.12.24 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Dieser aktiv verwaltete Teilfonds beabsichtigt, bestmögliche Anlagerenditen in USD zu erzielen. Der Teilfonds kann bis zu 100% in verzinsliche Wertpapiere mit schlechterer Bonität und spekulativem Charakter investieren sowie bis zu 30% in Wertpapiere ohne Rating. Bis zu 25% seines Nettovermögens können in Wandel- und Optionsanleihen, 20% in forderungs- und hypothekenbesicherte Wertpapiere, 20% in Contingent Convertible Bonds (CoCo-Bonds) und bis zu 10% in notleidende Wertpapiere angelegt werden. Der Teilfonds investiert hauptsächlich in Wertpapiere von öffentlich-rechtlichen und/oder privaten Schuldnern, welche ihren Sitz in Schwellenländern haben, dort Geschäfte tätigen oder auf Schwellenländer ausgerichtet sind.
Portrait
Fondsgesellschaft
Name | Vontobel Asset Manageme.. |
---|---|
Anschrift |
rue Erasme
18 L-1468 Luxemburg , LU |
Internet | am.vontobel.com |
Verwahrstelle | CACEIS Investor Service.. |
Größte Positionen
Anteil | Position | |
---|---|---|
1,610 % | POINSETTIA FIN.16/31 REGS | |
1,600 % | Avenir Issuer Iv Irlnd 6% 10/25/2027 | |
1,520 % | MEX.R.FDG F. 24/31 REGS | |
1,380 % | BRAZIL 16/47 | |
1,370 % | ZORLU ENERJI 24/30 REGS | |
1,370 % | PEMEX 20/50 | |
1,240 % | ICA ICTAS 24/27 REGS | |
1,190 % | COLOMBIA 15/45 | |
1,170 % | FIDEICOMISO P.A.16/35REGS | |
1,150 % | VONT-EM INV.GRA IDLA | |
86,400 % | übrige Positionen |
Länder
Anteil | Land | |
---|---|---|
10,070 % | Luxemburg | |
7,920 % | Türkei | |
7,010 % | Mexiko | |
6,140 % | Kolumbien | |
6,120 % | Kayman Inseln | |
5,130 % | Niederlande | |
4,010 % | Brasilien | |
3,120 % | Kasse | |
2,940 % | Indien | |
2,910 % | Irland | |
2,540 % | Peru | |
2,430 % | Südafrika | |
2,330 % | Großbritannien | |
2,290 % | Vereinigte Arabische Emirate | |
2,130 % | China | |
1,990 % | Jungferninseln (British) | |
1,920 % | Saudi-Arabien | |
1,810 % | Chile | |
1,740 % | Usbekistan | |
1,660 % | Rumänien | |
1,340 % | Kasachstan | |
1,230 % | Ungarn | |
1,230 % | Panama | |
1,130 % | Argentinien | |
1,070 % | Bahamas | |
0,900 % | Indonesien | |
0,880 % | Bermuda | |
0,740 % | Georgien | |
0,730 % | Israel | |
0,660 % | Spanien | |
0,630 % | Ghana | |
0,590 % | Ägypten | |
0,560 % | Tschechien | |
0,550 % | Jersey | |
0,540 % | USA | |
0,540 % | Ecuador | |
0,400 % | Malaysia | |
0,380 % | Gabun | |
0,360 % | Senegal | |
0,350 % | Mauritius | |
0,340 % | Elfenbeinküste | |
0,310 % | Pakistan | |
0,310 % | Ukraine | |
0,310 % | Trinidad und Tobago | |
0,300 % | Singapur | |
0,270 % | Supranational | |
0,250 % | Kanada | |
0,230 % | Tadschikistan | |
0,220 % | Sambia | |
0,190 % | Costa Rica | |
0,180 % | Angola | |
0,110 % | Lettland | |
5,960 % | übrige Länder |
Währungen
Anteil | Währung | |
---|---|---|
107,600 % | währungsgesichert |
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