DAX
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MDAX
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TecDAX
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NASDAQ 1..
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DOW JONE..
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Bitcoin ..
100.545
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Swiss Life Funds (LUX) Bond ESG Emerging Markets Sovereigns - I EUR ACC H Fonds

WKN: A2QKEF ISIN: LU2267887359


85.77  EUR
-0,105 -0,09
Börse Fondsges. in EUR
Stand 10.12.24 - 08:00:00 Uhr
--
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Renten Emergi..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft --
Laufende Kosten
0,91 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 57,43 Mio. USD
Symbol --
ISIN LU2267887359
Portrait

--

Benchmark GLOBAL E..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.09.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager --
Auflagedatum 15.12.20
Zugelassen in CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,7 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
4,53 +5,4 % --
5,67 +22,2 % +31,1 %
11,89 +31,2 % +95,7 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
Nach Ländern
34,8 % Schwellenländer Lateinamerika
22,4 % Schwellenländer Europa
19,2 % Schwellenländer im mittleren..
11,1 % Schwellenländer Afrika
10,7 % Schwellenländer Asien Pazifik

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
85,77
10.12.24 08:00 -- 4

Strategie

Der Teilfonds strebt an, Kapital zu erhalten und eine beständige Rendite zu erzielen. Der Teilfonds ist ein gemäß Artikel 8 der Offenlegungsverordnung klassifiziertes Produkt. Der Teilfonds ist einem diversifizierten Portfolio aus fest- und variabel verzinslichen Wertpapieren und Schuldtiteln, die über eine gute Bonität und Solvenz verfügen (offizielles Rating von Agenturen oder eigene Ratings) investiert und/oder engagiert. Diese Anlagen erzielen vornehmlich regelmäßige Zinserträge. Die Wertpapiere werden von Emittenten aus Schwellenländern begeben und werden entweder in ein Staats- oder ein Unternehmenssegment eingestuft, das hauptsächlich auf der MSCI ESG-Klassifizierung basiert. Die Investitionen werden vornehmlich in US-Dollar getätigt, können aber auch in lokalen Währungen erfolgen. Diese Währungen werden jedoch gegen die Fondswährung abgesichert. Mindestens 51 % des Fondsvermögens sind in Schuldtitel investiert oder engagiert, die in das Segment der Schwellenmarkt-Staatsanleihen fallen. Der Teilfonds darf nicht in Aktien investieren. Anlagen in anderen Fonds sind auf 10 % des Vermögens beschränkt. Anlagen in wandelbaren Wertpapieren sind auf 25 % des Vermögens beschränkt. Der Teilfonds wendet sowohl einen wesentlichen ESG-Ansatz als auch ein Negativ- Screening an, um bestimmte Emittenten oder Sektoren auf der Grundlage der von der Verwaltungsgesellschaft festgelegten Verbotslisten auszuschließen. Zur Erreichung seines Ziels kann der Teilfonds Finanzinstrumente einsetzen, deren Kurse von der Wertentwicklung anderer Finanzinstrumente abhängen (Derivate). Der Teilfonds kann zwecks effizienter Verwaltung der Vermögenswerte Wertpapiere an Dritte verleihen, wobei verschiedene Verleihtechniken eingesetzt werden. Der Teilfonds wird aktiv verwaltet und verwendet den JP Morgan ESG EMBI Index (unter Ausschluss von Ratings unterhalb von B-) als Referenzindex. Der Teilfonds strebt nicht an, seinen Referenzindex nachzubilden, und die Anlagebestände können von denen des Index abweichen. Der Portfolioverwalter hat in der Tat im Rahmen der angegebenen Anlageziele, der Anlagepolitik und der Anlagebeschränkungen einen Ermessensspielraum bei der Zusammensetzung seines Portfolios. Der Portfolioverwalter kann nach seinem Ermessen Anlagen in Unternehmen oder Sektoren tätigen, die nicht im Referenzindex enthalten sind, um so spezielle Anlagechancen zu nutzen.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Swiss Life Asset Manage..
Anschrift Rue Albert Borschette 4a
L-1246 Luxembourg , LU
Internet lu.swisslife-am.com
Verwahrstelle Société Générale Luxemb..

Größte Positionen

Anteil Position
1,940 % DOMINICAN REPUBL DOMREP 6.4 06/05/49
1,660 % BRAZIL REP OF BRAZIL 4 3/4 01/14/50
1,590 % HUNGARY REPHUN 5 1/2 03/26/36
1,570 % REP OF POLAND POLAND 5 3/4 11/16/32
1,510 % MONTENEGRO REP MONTEN 7 1/4 03/12/31
1,500 % UNITED MEXICAN MEX 6 05/07/36
1,500 % SERBIA REPUBLIC SERBIA 6 06/12/34
1,500 % BRAZIL REP OF BRAZIL 6 10/20/33
1,480 % ROMANIA ROMANI 6 05/25/34
1,470 % OMAN SOV SUKUK OMANGS 4 7/8 06/15/30
84,280 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  34,770 % Schwellenländer Lateinamerika
  22,390 % Schwellenländer Europa
  19,170 % Schwellenländer im mittleren Osten
  11,050 % Schwellenländer Afrika
  10,670 % Schwellenländer Asien Pazifik
  1,250 % Liquidität / Darlehen
  0,700 % Emerging Markets
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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