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Basisinformationsblatt nicht verfügbar | |
-- | Jahresbericht |
-- | Halbjahresbericht |
-- | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Renten Emergi.. | ||
Währung | US DOLLAR | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | -- | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,91 % | ||
|
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Fondsvolumen | 69,29 Mio. USD | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | LU2267887193 | ||
|
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Portrait |
Performance | ||
---|---|---|
Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
6,33 | +10,5 % | -- |
5,59 | +19,6 % | +22,0 % |
11,63 | +28,3 % | +90,3 % |
Nach Bestandteilen | |
78,0 % | Staatlich und staatsnah |
7,2 % | Energie |
4,0 % | Finanzwesen |
3,7 % | Liquidität/Darlehen |
3,4 % | Industrie |
Nach Ländern | |
36,0 % | Schwellenländer Lateinamerika |
19,8 % | Schwellenländer im mittleren.. |
19,5 % | Schwellenländer Europa |
10,4 % | Schwellenländer Asien Pazifik |
9,9 % | Schwellenländer Afrika |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
84,9267
|
03.10.24 | 08:00 | -- | 4 |
Fondsges. in USD |
93,72
|
03.10.24 | 08:00 | -- | 4 |
Der Teilfonds strebt an, Kapital zu erhalten und eine beständige Rendite zu erzielen. Der Teilfonds ist ein gemäß Artikel 8 der Offenlegungsverordnung klassifiziertes Produkt. Der Teilfonds ist einem diversifizierten Portfolio aus fest- und variabel verzinslichen Wertpapieren und Schuldtiteln, die über eine gute Bonität und Solvenz verfügen (offizielles Rating von Agenturen oder eigene Ratings) investiert und/oder engagiert. Diese Anlagen erzielen vornehmlich regelmäßige Zinserträge. Die Wertpapiere werden von Emittenten aus Schwellenländern begeben und werden entweder in ein Staats- oder ein Unternehmenssegment eingestuft, das hauptsächlich auf der MSCI ESG-Klassifizierung basiert. Die Investitionen werden vornehmlich in US-Dollar getätigt, können aber auch in lokalen Währungen erfolgen. Diese Währungen werden jedoch gegen die Fondswährung abgesichert. Mindestens 51 % des Fondsvermögens sind in Schuldtitel investiert oder engagiert, die in das Segment der Schwellenmarkt-Staatsanleihen fallen. Der Teilfonds darf nicht in Aktien investieren. Anlagen in anderen Fonds sind auf 10 % des Vermögens beschränkt. Anlagen in wandelbaren Wertpapieren sind auf 25 % des Vermögens beschränkt. Der Teilfonds wendet sowohl einen wesentlichen ESG-Ansatz als auch ein Negativ- Screening an, um bestimmte Emittenten oder Sektoren auf der Grundlage der von der Verwaltungsgesellschaft festgelegten Verbotslisten auszuschließen. Zur Erreichung seines Ziels kann der Teilfonds Finanzinstrumente einsetzen, deren Kurse von der Wertentwicklung anderer Finanzinstrumente abhängen (Derivate). Der Teilfonds kann zwecks effizienter Verwaltung der Vermögenswerte Wertpapiere an Dritte verleihen, wobei verschiedene Verleihtechniken eingesetzt werden. Der Teilfonds wird aktiv verwaltet und verwendet den JP Morgan ESG EMBI Index (unter Ausschluss von Ratings unterhalb von B-) als Referenzindex. Der Teilfonds strebt nicht an, seinen Referenzindex nachzubilden, und die Anlagebestände können von denen des Index abweichen. Der Portfolioverwalter hat in der Tat im Rahmen der angegebenen Anlageziele, der Anlagepolitik und der Anlagebeschränkungen einen Ermessensspielraum bei der Zusammensetzung seines Portfolios. Der Portfolioverwalter kann nach seinem Ermessen Anlagen in Unternehmen oder Sektoren tätigen, die nicht im Referenzindex enthalten sind, um so spezielle Anlagechancen zu nutzen.
Name | Swiss Life Asset Manage.. |
Anschrift |
Rue Albert Borschette
4a L-1246 Luxembourg , LU |
Internet | lu.swisslife-am.com |
Verwahrstelle | Société Générale Luxemb.. |
77,990 % | Staatlich und staatsnah | |
7,210 % | Energie | |
4,030 % | Finanzwesen | |
3,740 % | Liquidität/Darlehen | |
3,360 % | Industrie | |
1,780 % | Versorgungsbetriebe | |
1,340 % | Basiskonsumgüter | |
0,560 % | Grundstoffe |
1,870 % | DOMINICAN REPUBL DOMREP 6.4 06/05/49 | |
1,600 % | HUNGARY REPHUN 5 1/2 03/26/36 | |
1,550 % | REP OF POLAND POLAND 5 3/4 11/16/32 | |
1,530 % | MONTENEGRO REP MONTEN 7 1/4 03/12/31 | |
1,520 % | DOMINICAN REPUBL DOMREP 5 1/2 01/27/25 | |
1,500 % | OMAN INTRNL BOND OMAN 4 3/4 06/15/26 | |
1,480 % | OMAN SOV SUKUK OMANGS 4 7/8 06/15/30 | |
1,480 % | UNITED MEXICAN MEX 6 05/07/36 | |
1,470 % | URUGUAY URUGUA 4 3/8 01/23/31 | |
1,460 % | ROMANIA ROMANI 6 05/25/34 | |
84,540 % | übrige Positionen |
35,990 % | Schwellenländer Lateinamerika | |
19,800 % | Schwellenländer im mittleren Osten | |
19,480 % | Schwellenländer Europa | |
10,440 % | Schwellenländer Asien Pazifik | |
9,880 % | Schwellenländer Afrika | |
3,740 % | Liquidität / Darlehen | |
0,680 % | Emerging Markets |