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BGF China Bond Fund - A2 EUR ACC Fonds
WKN: A2QKRU ISIN: LU2267099674
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
Fondskategorie | Renten sonsti.. | ||
---|---|---|---|
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 5 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,01 % | ||
|
|||
Fondsvolumen | 17,72 Mrd. CNH | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | LU2267099674 | ||
|
|||
Portrait |
Indexvergleich (in Euro)
Performance | ||
---|---|---|
Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
5,03 | +9,3 % | -- |
4,80 | +7,8 % | -5,5 % |
11,89 | +33,3 % | +94,2 % |
Zusammensetzung
Nach Bestandteilen | |
23,1 % | Energie |
18,3 % | Technologie |
12,0 % | Einzelhandel |
11,8 % | Basic Industry |
8,3 % | Central Government Rela.. |
Nach Ländern | |
94,0 % | China |
6,0 % | Cash und/oder Derivate |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
13,94
|
21.11.24 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Der Fonds strebt durch eine Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen auf das Fondsvermögen die Maximierung einer Rendite aus Ihrer Anlage an. Der Fonds legt weltweit mindestens 70 % seines Gesamtvermögens in festverzinslichen (fv) Wertpapieren an, die innerhalb oder außerhalb der Volksrepublik China (VRC) ausgegeben oder vertrieben werden und auf Renminbi oder andere nicht chinesische Landeswährungen lauten. Dazu gehören Anleihen und Geldmarktinstrumente (d. h. Schuldverschreibungen mit kurzen Laufzeiten), die von Regierungen, staatlichen Stellen, Unternehmen und supranationalen Einrichtungen (z. B. die Asiatische Entwicklungsbank) ausgegeben werden. Der Fonds kann in das gesamte Spektrum festverzinslicher Wertpapiere investieren, zu denen Anlagen mit einem relativ niedrigen Rating oder Anlagen ohne Rating gehören können. Der Anlageberater (AB) kann zu Anlagezwecken, um das Anlageziel des Fonds zu erreichen, und/oder das Risiko im Portfolio des Fonds zu reduzieren, Investitionskosten zu senken und zusätzliche Erträge zu erzielen, derivative Finanzinstrumente (FD) einsetzen (d. h. Anlagen, deren Preise auf einem oder mehreren zugrunde liegenden Vermögenswerten basieren). Der Fonds kann über FD am Markt einen Leverage-Effekt in unterschiedlichem Umfang erzielen (d. h. wenn der Fonds einem Marktrisiko ausgesetzt ist, das den Wert seiner Vermögenswerte übersteigt). Der Fonds wird aktiv verwaltet und der AB kann nach eigenem Ermessen die Auswahl der Anlagen für den Fonds treffen und wird dabei nicht durch einen Referenzindex beschränkt. Die 1 Year China Household Savings Deposit Rate sollte von den Anlegern dazu verwendet werden, die Wertentwicklung des Fonds zu vergleichen. Die Entwicklung der 1 Year China Household Savings Deposit Rate ist nur in chinesischer Yuan-Währung (CNY) verfügbar, daher basiert die Wertentwicklung in der Vergangenheit nicht auf der Währung der Anteilklasse, sondern auf CNY.
Portrait
Fondsgesellschaft
Name | BlackRock (Luxembourg) .. |
---|---|
Anschrift |
35 A, avenue J.F. Kennedy
L-1855 Luxembourg , LU |
Internet | www.blackrock.com |
Verwahrstelle | The Bank of New York Me.. |
Bestandteile
Anteil | Bestandteil | |
---|---|---|
23,150 % | Energie | |
18,300 % | Technologie | |
12,030 % | Einzelhandel | |
11,750 % | Basic Industry | |
8,280 % | Central Government Related | |
6,360 % | Cash und/oder Derivate | |
5,990 % | Immobilien | |
4,970 % | Sonstige | |
4,060 % | Sovereigns | |
3,340 % | Non-China | |
1,710 % | Local Government Related | |
0,060 % | Finanzdienstleistungen |
Größte Positionen
Anteil | Position | |
---|---|---|
3,640 % | CHINA 24/31 | |
3,370 % | CHINA 23/33 | |
1,920 % | CHINA 24/34 | |
1,790 % | CHINA 22/32 | |
1,220 % | MEITUAN 24/29 REGS | |
1,190 % | INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF RegS.. | |
1,140 % | ICS-BKRK IDLALQ AGENCYDLD | |
1,130 % | DBS BANK CHINA LTD RegS 4.7 03.. | |
1,130 % | BANK OF CHINA LTD RegS 2.25 05/20/.. | |
1,110 % | HUAFA 2024 I COMPANY LTD RegS 6 12/3.. | |
82,360 % | übrige Positionen |
Länder
Anteil | Land | |
---|---|---|
94,010 % | China | |
5,990 % | Cash und/oder Derivate |
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