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Allianz Global Water - RT EUR ACC H Fonds
WKN: A2QJWL ISIN: LU2265250766
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
Fondskategorie | Branche: Vers.. | ||
---|---|---|---|
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | -- | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,23 % | ||
|
|||
Fondsvolumen | 1,12 Mrd. EUR | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | LU2265250766 | ||
|
|||
Portrait |
Indexvergleich (in Euro)
Performance | ||
---|---|---|
Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
13,45 | +17,8 % | -- |
11,84 | +32,7 % | +92,8 % |
Zusammensetzung
Nach Bestandteilen | |
22,5 % | Industriemaschinenbau |
20,6 % | Abfallservice |
10,7 % | Chemikalien spezial |
9,8 % | Baumaterialien/Baukompo.. |
8,8 % | Versorger Wasser |
Nach Ländern | |
54,2 % | USA |
10,3 % | Schweiz |
5,4 % | Irland |
5,2 % | Großbritannien |
4,5 % | Frankreich |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
115,82
|
21.11.24 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Langfristiges Kapitalwachstum durch Anlagen in globalen Aktienmärkten im Einklang mit der SDG-konformen Strategie, mit Schwerpunkt auf Unternehmen mit Engagement im Bereich des Wasserressourcenmanagements. Der Teilfonds verfolgt eine SDG-konforme Strategie und konzentriert sich auf Unternehmen, die Lösungen anbieten, die durch ihren Beitrag zu einem oder mehreren der SDGs positive ökologische und soziale Ergebnisse erzielen, unter gleichzeitiger Anwendung bestimmter Mindestausschlusskriterien für direkte Anlagen. Min. 70 % des Teilfondsvermögens werden in Unternehmen investiert, die sich im Einklang mit der SDG-konformen Strategie im Bereich des Wasserressourcenmanagements engagieren. Bei Unternehmen, die im Bereich des Wasserressourcenmanagements tätig sind, handelt es sich um Unternehmen, die Produkte und/oder Dienstleistungen anbieten, die positive ökologische und soziale Ergebnisse in Bezug auf die Bereiche Wasserknappheit und Wasserqualität erzielen und zur Verbesserung der Nachhaltigkeit der weltweiten Wasserressourcen beitragen. Das Teilfondsvermögen darf - auch vollständig - in Schwellenmärkte investiert werden. Max. 30 % des Teilfondsvermögens dürfen im Einklang mit der SDG-konformen Strategie in andere als die im Anlageziel beschriebenen Aktien investiert werden. Max. 10 % des Teilfondsvermögens dürfen in den Markt für chinesische A-Aktien investiert werden. Max. 30 % des Teilfondsvermögens dürfen in Termineinlagen und/oder (bis zu 20 % des Teilfondsvermögens) in Sichteinlagen gehalten und/oder in Geldmarktinstrumente und/oder (bis zu 10 % des Teilfondsvermögens) in Geldmarktfonds zum Zwecke des Liquiditätsmanagements investiert werden. Max. 10 % des Teilfondsvermögens dürfen in OGAW und/oder OGA investiert werden. Alle Anleihen und Geldmarktinstrumente müssen zum Zeitpunkt des Erwerbs ein Rating von mindestens B- oder ein vergleichbares Rating von einer anerkannten Ratingagentur aufweisen. Der Teilfonds ist gemäß dem deutschen Investmentsteuergesetz (InvStG) als 'Aktienfonds' klassifiziert.
Portrait
Fondsgesellschaft
Name | Allianz Global Investor.. |
---|---|
Anschrift |
Bockenheimer Landstraße
42-44 D-60323 Frankfurt am Main , DE |
Internet | www.allianzgi.de |
Verwahrstelle | State Street Bank Inter.. |
Bestandteile
Anteil | Bestandteil | |
---|---|---|
22,510 % | Industriemaschinenbau | |
20,550 % | Abfallservice | |
10,660 % | Chemikalien spezial | |
9,830 % | Baumaterialien/Baukomponenten | |
8,850 % | Versorger Wasser | |
7,380 % | Bauwesen | |
6,590 % | Computer und -equipment | |
4,480 % | Versorger umfassend | |
3,270 % | Dienstleistung/ Consulting | |
1,940 % | Barmittel | |
1,580 % | Gesundheitsdienste | |
1,410 % | Maschinenbau Landwirtschaft | |
1,070 % | Groß- und Einzelhandel |
Größte Positionen
Anteil | Position | |
---|---|---|
5,180 % | TETRA TECH INC. DL-,01 | |
5,000 % | ECOLAB INC. DL 1 | |
4,810 % | GEBERIT AG NA DISP. SF-10 | |
4,660 % | REPUBLIC SERVIC. DL-,01 | |
4,500 % | ESSENTIAL UTILIC. DL-,50 | |
4,480 % | VEOLIA ENVIRONNE. EO 5 | |
4,350 % | AMERICAN WATER WKS DL-,01 | |
4,140 % | WASTE MANAGEMENT | |
4,090 % | STANTEC INC. | |
3,920 % | VERALTO CORP. | |
54,870 % | übrige Positionen |
Länder
Anteil | Land | |
---|---|---|
54,170 % | USA | |
10,270 % | Schweiz | |
5,420 % | Irland | |
5,240 % | Großbritannien | |
4,480 % | Frankreich | |
4,090 % | Kanada | |
3,610 % | Japan | |
3,470 % | Deutschland | |
3,270 % | Niederlande | |
3,150 % | Dänemark | |
1,940 % | Kasse | |
1,000 % | Schweden |
Währungen
Anteil | Währung | |
---|---|---|
100,130 % | währungsgesichert |
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