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Basisinformationsblatt nicht verfügbar | |
-- | Jahresbericht |
-- | Halbjahresbericht |
-- | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Renten Total .. | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | -- | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,20 % | ||
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Fondsvolumen | 147,36 Mio. EUR | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | LU2261177500 | ||
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Portrait |
Performance | ||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
1,28 | +6,0 % | -- |
11,63 | +28,3 % | +90,3 % |
11,63 | +28,3 % | +90,3 % |
Nach Bestandteilen |
Nach Ländern | |
25,2 % | Frankreich |
11,7 % | Spanien |
8,7 % | Niederlande |
5,8 % | Belgien |
5,2 % | Italien |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
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-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
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Fondsges. in EUR |
101,89
|
03.10.24 | 08:00 | -- | 4 |
Der Fonds strebt durch eine Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen auf das Fondsvermögen die Maximierung der Rendite aus Ihrer Anlage in Übereinstimmung mit der ESG-Politik des Fonds an, wie im Prospekt angegeben. Der Fonds legt mindestens 80 % seines Gesamtvermögens in festverzinslichen (fv) Wertpapieren an. Dazu gehören Anleihen und Geldmarktinstrumente (d. h. Schuldverschreibungen mit kurzen Laufzeiten). Die fv Wertpapiere können von Regierungen und staatlichen Stellen sowie von Unternehmen und supranationalen Einrichtungen ausgegeben werden. Mindestens 80 % des Gesamtvermögens des Fonds verfügen zum Zeitpunkt des Erwerbs über Investment-Grade-Status (d. h. sie erfüllen eine bestimmte Stufe der Kreditwürdigkeit). Der Rest kann Anlagen mit einem relativ niedrigen Rating oder Anlagen ohne Rating umfassen. Mindestens 70 % des Gesamtvermögens des Fonds werden in fv Wertpapieren angelegt, die auf Euro lauten und eine Duration von weniger als fünf Jahren aufweisen. Die Duration ist ein Maß für die durchschnittliche Dauer, die der Fonds benötigt, um seine Rendite (sowohl Kapital als auch Erträge) aus den von ihm gehaltenen Anlagen zu erzielen. Die durchschnittliche Duration (die an den Anteil angepasst ist, den der Fonds an jeder Anlage hält) beträgt höchstens drei Jahre.
Name | BlackRock (Luxembourg) .. |
Anschrift |
35 A, avenue J.F. Kennedy
L-1855 Luxembourg , LU |
Internet | www.blackrock.com |
Verwahrstelle | State Street Bank Inter.. |
4,480 % | FRANKREICH 20/26 O.A.T. | |
3,860 % | SPANIEN 22/25 | |
3,390 % | FRANKREICH 23/26 O.A.T. | |
3,080 % | REP. FSE 14-24 O.A.T. | |
2,790 % | SPANIEN 23/26 | |
2,550 % | BELGIQUE 17/24 82 | |
2,280 % | SPANIEN 20/26 | |
1,630 % | BUNDESOBL.V.20/25 | |
1,630 % | REP. FSE 15-25 O.A.T. | |
1,520 % | CADES 22/27 MTN | |
72,790 % | übrige Positionen |
25,160 % | Frankreich | |
11,690 % | Spanien | |
8,700 % | Niederlande | |
5,820 % | Belgien | |
5,240 % | Italien | |
3,920 % | Großbritannien | |
3,820 % | Finnland | |
3,690 % | Deutschland | |
3,480 % | USA | |
2,810 % | Supranational | |
2,390 % | Kanada | |
2,170 % | Schweden | |
2,090 % | Norwegen | |
1,660 % | Irland | |
1,630 % | Schweiz | |
1,560 % | Österreich | |
1,160 % | Zypern | |
1,050 % | Kasse | |
1,000 % | Luxemburg | |
0,990 % | Rumänien | |
0,970 % | Australien | |
0,600 % | Japan | |
0,570 % | Andorra | |
0,490 % | Jersey | |
0,450 % | Portugal | |
0,330 % | Griechenland | |
0,310 % | Chile | |
0,290 % | Ungarn | |
0,280 % | Dänemark | |
0,250 % | Singapur | |
0,200 % | Litauen | |
0,160 % | Neuseeland | |
5,070 % | übrige Länder |
93,230 % | Euro | |
4,570 % | Pfund Sterling | |
0,690 % | Australische Dollar | |
1,510 % | übrige Währungen |