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Basisinformationsblatt nicht verfügbar | |
-- | Jahresbericht |
-- | Halbjahresbericht |
-- | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Renten Intern.. | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | -- | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,61 % | ||
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Fondsvolumen | 138,93 Mio. USD | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | LU2260720631 | ||
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Portrait |
Performance | ||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
2,57 | +8,6 % | -- |
5,14 | +7,0 % | -7,9 % |
11,63 | +28,3 % | +90,3 % |
Nach Bestandteilen |
Nach Ländern | |
89,2 % | Others |
7,2 % | United States |
2,4 % | Cash Offset |
1,2 % | Germany |
0,5 % | United Kingdom |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
94,3862
|
03.10.24 | 08:00 | -- | 4 |
Das Anlageziel des Teilfonds ist die maximale langfristige Rendite und die Kapitalerhaltung. Der Teilfonds ist bestrebt, mindestens zwei Drittel seines Vermögens in ein diversifiziertes Portfolio festverzinslicher Wertpapiere mit unterschiedlichen Laufzeiten anzulegen, wobei die durchschnittliche Laufzeit im Portfolio in der Regel zwischen zwei Jahren im Negativfall und sechs Jahren im Positivfall beträgt. Der Teilfonds kann sowohl in festverzinsliche Schuldtitel mit hoher Anlagebonität als auch in Hochzinsanleihen anlegen, wobei nicht mehr als 50 % des Nettovermögens in Wertpapiere angelegt wird, deren Rating unter Baa3 liegt. Der Teilfonds kann bis zu 15 % seines Nettovermögens in nicht bewertete festverzinsliche Schuldtitel anlegen. Der Teilfonds kann bis zu 50 % seines Nettovermögens in festverzinsliche Schuldtitel anlegen, die wirtschaftlich an Schwellenmärkte gebunden sind. Darüber hinaus kann der Teilfonds bis zu 25 % in festverzinsliche Schuldtitel anlegen, die auf dem China Interbank Bond Market gehandelt werden. Der Teilfonds kann gemäß den Angaben im Prospekt bis zu 10 % in OGAW und andere OGA anlegen. Der Teilfonds kann auch nicht auf USD lautende festverzinsliche Anlageinstrumente und Währungspositionen im Portfolio haben, wobei letztere auf 35 % des Vermögens beschränkt sind. Der Teilfonds kann bis zu 50 % seines Nettovermögens in forderungsbesicherte (ABS) und hypothekenbesicherte Wertpapiere (MBS) anlegen. Nichtstaatliche MBS sind auf 25 % des Nettovermögens beschränkt. Die MBS können aus verlusttoleranten Tranchen von bis zu 20 % des Nettovermögens des Teilfonds bestehen. Jede Anlage in verlusttolerante MBS, die nach Meinung der Verwaltungsgesellschaft zum Zeitpunkt des Kaufs oder durch eine Herabstufung der Bewertung als notleidend eingestuft werden sollten, darf 10 % des Nettovermögens des Teilfonds nicht überschreiten.
Name | Santander Asset Managem.. |
Anschrift |
Avenue John F. Kennedy
43 L-1855 Luxembourg , LU |
Internet | www.santanderassetmanagement.com |
Verwahrstelle | J.P. Morgan SE, Luxembo.. |
91,210 % | RRGOVBOND 5.36 156668 01 MAR 2024 US91.. | |
1,160 % | US 2YR NOTE (CBT) BOND 28/JUN/2024 TUM.. | |
0,930 % | PIMCO Select Funds PLC - US Dollar Sho.. | |
0,650 % | Umbs Tba 30yr 5% April Delivery | |
0,370 % | Government Of The United States Of Ame.. | |
0,320 % | Government Of The United States Of Ame.. | |
0,290 % | Umbs Tba 30yr 4% April Delivery | |
0,290 % | Umbs Tba 30yr 4.5% April Delivery | |
0,280 % | US 10YR NOTE (CBT) BOND 18/JUN/2024 TY.. | |
0,280 % | Gnma Ii Tba 30yr 4% March Delivery | |
4,220 % | übrige Positionen |
89,250 % | Others | |
7,170 % | United States | |
2,370 % | Cash Offset | |
1,180 % | Germany | |
0,540 % | United Kingdom | |
0,240 % | South Africa | |
0,230 % | Japan |
94,550 % | USD | |
5,020 % | EUR | |
0,210 % | JPY | |
0,100 % | TRY | |
0,080 % | BRL | |
0,070 % | MXN | |
0,050 % | INR |