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Basisinformationsblatt (BIB) | |
31.12.2023 | Jahresbericht |
30.06.2024 | Halbjahresbericht |
01.05.2024 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Renten Nordam.. | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 3 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,47 % | ||
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Fondsvolumen | 227,87 Mio. USD | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | LU2257473855 | ||
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Portrait |
Performance | ||
---|---|---|
Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
3,80 | +13,3 % | -- |
5,67 | +12,5 % | +0,6 % |
11,63 | +28,3 % | +90,3 % |
Nach Bestandteilen |
Nach Ländern | |
83,8 % | USA |
4,7 % | Kanada |
3,6 % | Kasse |
1,7 % | Irland |
1,3 % | Niederlande |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
100,51
|
03.10.24 | 08:00 | -- | 4 |
Hohe Erträge in USD aus einem aktiv verwalteten Anleihenportfolio anzustreben, dessen Kohlendioxidbilanz mindestens 30% niedriger ist als die Bilanz des ICE BofA US High Yield Index (Benchmark). Als sekundäres nichtfinanzielles Ziel soll die Wasserintensität des Portfolios mindestens 30% unter der Benchmark liegen. Der Teilfonds investiert mindestens 2/3 seines Nettovermögens in auf USD lautende festverzinsliche Gläubigerpapiere der Kategorie Sub-investment Grade, die von US-amerikanischen oder nicht US-amerikanischen privaten oder öffentlichen Unternehmen ausgegeben werden, d. h. von Standard & Poor's mit weniger als BBB- oder von Moody's oder Fitch mit einem gleichwertigen Rating bewertet wurden oder, falls kein Rating vorliegt, mit einem gleichwertigen Rating. Darüber hinaus kann der Teilfonds bis zu 1/3 in auf USD lautende übertragbare Gläubigerpapiere der Kategorie Investment Grade investieren, die von US- amerikanischen oder nicht US-amerikanischen privaten oder öffentlichen Unternehmen ausgegeben werden.
Name | AXA FUNDS MANAGEMENT S.A. |
Anschrift |
49, Avenue J. F. Kennedy
L-1855 Luxembourg , LU |
Internet | www.axa-im.lu |
Verwahrstelle | State Street Bank Inter.. |
1,310 % | OUTFR.MEDIA 19/27 144A | |
1,250 % | ENERGI.HLDGS 20/28 144A | |
1,180 % | HEALTHEQUITY 21/29 144A | |
1,140 % | ZOOMINFO TEC 21/29 144A | |
1,080 % | MATTHEWS INT. 2025 144A | |
1,070 % | CLAR.SC.HLD. 21/29 144A | |
1,040 % | ZIGGO BOND CO. 2027 144A | |
1,000 % | MAUSER P.HO. 23/27 144A | |
1,000 % | Resideo Funding Inc 6.5% 07/15/2032 | |
0,980 % | SIRIXM RADIO 21/31 144A | |
88,950 % | übrige Positionen |
83,850 % | USA | |
4,740 % | Kanada | |
3,600 % | Kasse | |
1,730 % | Irland | |
1,290 % | Niederlande | |
0,980 % | Großbritannien | |
0,830 % | Australien | |
0,830 % | Liberia | |
0,310 % | Spanien | |
0,280 % | Frankreich | |
0,240 % | Bermuda | |
0,180 % | Luxemburg | |
0,140 % | Kayman Inseln | |
1,000 % | übrige Länder |
100,000 % | währungsgesichert |