UBS (Lux) Bond SICAV - Global Short Term Flexible (USD) - I-X DIS Fonds
WKN: A2QJ6M ISIN: LU2254329373
Verkaufsunterlagen (PDF)
| Basisinformationsblatt nicht verfügbar | |
| -- | Jahresbericht |
| -- | Halbjahresbericht |
| -- | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Renten Kurze .. | ||
| Währung | US DOLLAR | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | -- | ||
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Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,06 % | ||
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| Fondsvolumen | 198,17 Mio. USD | ||
| Symbol | -- | ||
| ISIN | LU2254329373 | ||
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||
|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
| 5,45 | +8,8 % | -- |
| 6,40 | +1,6 % | -9,5 % |
| 9,86 | +20,3 % | +80,8 % |
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen |
| Nach Ländern | |
| 36,8 % | USA |
| 8,7 % | Großbritannien |
| 8,0 % | Frankreich |
| 6,2 % | Italien |
| 4,7 % | Neuseeland |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
91,0699
|
25.07.24 | 08:00 | -- | 4 |
| Fondsges. in USD |
98,82
|
25.07.24 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Der aktiv verwaltete Obligationenfonds investiert hauptsächlich in ein global diversifiziertes Portfolio bestehen aus Anleihen von Schuldnern mit hoher Kreditwürdigkeit (z.B. Anleihen von Staaten mit hoher Kreditwürdigkeit, Unternhmensanleihen, Agency-Anleihen, verbriefte Anleihen (ABS, MBS)). Der Fonds kann opportunistisch auch beispielsweise in Anleihen aus Schwellenländern und hochverzinsliche Anleihen investieren. Die durchschnittliche Kreditwürdigkeit des Portfolios ist hoch (von den gängigen Rating-Agenturen als Investment Grade klassifiziert). Die Verwendung von Derivaten ist ein zentrales Element für das Erreichen der Anlageziele. Derivate werden im Rahmen eines effizienten Portfolio-Managements als Investment und zur Absicherung eingesetzt. Die Duration des Gesamtportfolios wird zwischen 0 und 4 Jahren sein.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | UBS Fund Management (Lu.. |
| Anschrift |
33A, avenue J.F. Kennedy
L-1855 Luxemburg , LU |
| Internet | www.ubs.com |
| Verwahrstelle | UBS Europe SE, Luxembou.. |
Größte Positionen
| 3,980 % | USA 15.02.2026 4 | |
| 2,690 % | REP. FSE 15-25 O.A.T. | |
| 2,450 % | ITALIEN 23/25 | |
| 2,310 % | USA 31.03.2025 0,5 | |
| 2,170 % | REP. FSE 14-24 O.A.T. | |
| 2,170 % | USA 30.06.2024 3 | |
| 2,020 % | SLOWENIEN 18-28 | |
| 2,010 % | USA 31.07.2024 3 | |
| 1,980 % | USA 15.06.2025 2,875 | |
| 1,890 % | NEW ZEALD 2037 | |
| 76,330 % | übrige Positionen |
Länder
| 36,780 % | USA | |
| 8,650 % | Großbritannien | |
| 7,980 % | Frankreich | |
| 6,190 % | Italien | |
| 4,670 % | Neuseeland | |
| 3,860 % | Kasse | |
| 3,430 % | Niederlande | |
| 2,660 % | Slowenien | |
| 2,150 % | Schweiz | |
| 2,130 % | Spanien | |
| 2,060 % | Kanada | |
| 1,850 % | Luxemburg | |
| 1,670 % | Belgien | |
| 1,660 % | Deutschland | |
| 1,540 % | Japan | |
| 1,370 % | Brasilien | |
| 0,990 % | Schweden | |
| 0,730 % | Supranational | |
| 0,660 % | China | |
| 0,630 % | Mexiko | |
| 0,560 % | Türkei | |
| 0,540 % | Australien | |
| 0,470 % | Singapur | |
| 0,420 % | Ägypten | |
| 0,400 % | Indonesien | |
| 0,400 % | Irland | |
| 0,400 % | Nigeria | |
| 0,390 % | Kayman Inseln | |
| 0,330 % | Jersey | |
| 0,290 % | Polen | |
| 0,290 % | Rumänien | |
| 0,270 % | Indien | |
| 0,260 % | Chile | |
| 0,260 % | Norwegen | |
| 0,230 % | Ghana | |
| 0,210 % | Peru | |
| 0,200 % | Dänemark | |
| 0,180 % | Vereinigte Arabische Emirate | |
| 0,160 % | Lettland | |
| 0,160 % | Usbekistan | |
| 0,130 % | Südkorea | |
| 0,120 % | Bermuda | |
| 0,120 % | Hong Kong | |
| 0,100 % | Finnland | |
| 1,450 % | übrige Länder |
Währungen
| 46,550 % | US Dollar | |
| 33,230 % | Euro | |
| 7,640 % | Pfund Sterling | |
| 4,450 % | Neuseeland-Dollar | |
| 1,510 % | Brasilianische Real | |
| 1,370 % | Japanische Yen | |
| 0,480 % | Chinesischer Renminbi Yuan | |
| 0,430 % | Australische Dollar | |
| 0,230 % | Mexikanische Peso Nuevo | |
| 0,200 % | Schweizer Franken | |
| 0,190 % | Kanadische Dollar | |
| 0,130 % | Norwegische Krone | |
| 3,590 % | übrige Währungen |
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