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PrivilEdge - Allianz All China Equity - NA CHF ACC H Fonds
WKN: A2QH6H ISIN: LU2250045874
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
| Fondskategorie | Aktien China | ||
|---|---|---|---|
| Währung | SCHWEIZER FRANKEN | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | -- | ||
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Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,06 % | ||
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| Fondsvolumen | 54,56 Mio. USD | ||
| Symbol | -- | ||
| ISIN | LU2250045874 | ||
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||
|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
| 22,25 | +25,0 % | -- |
| 14,65 | +2,7 % | +113,2 % |
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen | |
| 30,2 % | Sonstige Konsumgüter |
| 21,3 % | Informationstechnologie.. |
| 20,7 % | Finanzdienstleistungen |
| 8,6 % | Industrie |
| 5,0 % | Rohstoffe |
| Nach Ländern | |
| 95,4 % | China |
| 3,0 % | Kasse |
| 0,9 % | Hong Kong |
| 0,7 % | Kayman Inseln |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
6,0436
|
02.04.25 | 08:00 | -- | 4 |
| Fondsges. in CHF |
5,7822
|
02.04.25 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Der Teilfonds wird aktiv verwaltet. Der MSCI China All Shares Total Return Net USD (die 'Benchmark') wird zum Performancevergleich und zum Abgleich mit internen Risikoindikatoren herangezogen. Der Fondsmanager kann Positionen eingehen, die in der Benchmark nicht enthalten oder anders gewichtet sind. Daraus ergibt sich ein relativ konzentriertes Portfolio, das Aktien von 55 bis 75 verschiedenen Gesellschaften umfasst. Der Teilfonds strebt langfristiges Kapitalwachstum an. Er investiert mindestens 70% seines Vermögens in Aktien oder aktienbezogene Wertpapiere von Gesellschaften, die ihren Sitz in der Volksrepublik China haben oder dort direkt oder indirekt einen Grossteil ihrer Geschäftstätigkeit ausüben. Der Teilfonds kann vollständig in chinesischen A-Aktien investiert sein. Dies sind von Gesellschaften mit Sitz in Festlandchina ausgegebene Aktien. Der Fondsmanager investiert über Stock Connect in chinesische A-Aktien. Der Teilfonds kann bis zu 30% seines Vermögens in Zahlungsmitteln und Zahlungsmitteläquivalenten halten.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | Lombard Odier Funds (Eu.. |
|---|---|
| Anschrift |
291, route d'Arlon
L-1150 Luxembourg , LU |
| Internet | am.lombardodier.com |
| Verwahrstelle | CACEIS Bank, Luxembourg.. |
Bestandteile
| Anteil | Bestandteil | |
|---|---|---|
| 30,250 % | Sonstige Konsumgüter | |
| 21,270 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
| 20,700 % | Finanzdienstleistungen | |
| 8,610 % | Industrie | |
| 5,050 % | Rohstoffe | |
| 4,180 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
| 3,010 % | Barmittel | |
| 2,340 % | Versorger | |
| 2,180 % | Energie | |
| 1,120 % | Immobilien | |
| 1,290 % | übrige Bestandteile |
Größte Positionen
| Anteil | Position | |
|---|---|---|
| 9,420 % | TENCENT HLDGS HD-,00002 | |
| 6,540 % | ALIBABA GROUP HLDG LTD | |
| 5,200 % | CHINA CONSTR. BANK H YC 1 | |
| 4,000 % | MEITUAN CL.B | |
| 3,730 % | XIAOMI CORP. CL.B | |
| 3,620 % | CHINA MERCHANTS BK H YC 1 | |
| 3,230 % | TRIP.COM.GROUP SP.ADR 1 | |
| 3,030 % | KWEICHOW MOUTAI A YC 1 | |
| 2,690 % | CONT.AMPEREX TECH. A YC 1 | |
| 2,460 % | IND.+COMM.BK CHINA H YC 1 | |
| 56,080 % | übrige Positionen |
Länder
| Anteil | Land | |
|---|---|---|
| 95,430 % | China | |
| 3,010 % | Kasse | |
| 0,880 % | Hong Kong | |
| 0,680 % | Kayman Inseln |
Währungen
| Anteil | Währung | |
|---|---|---|
| 100,000 % | währungsgesichert |
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