Alger Dynamic Opportunities Fund - A EUH EUR ACC H Fonds

WKN: A2QLMX ISIN: LU2249582003


14,12 EUR
-0,21 % -0,03
Börse Fondsges. in EUR
Stand 01.07.24 - 08:00:00 Uhr
--
(C)
Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

Basisinformationsblatt (BIB)
31.12.2023 Jahresbericht
30.06.2023 Halbjahresbericht
01.04.2024 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Hedgefonds
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 6 %
Laufende Kosten
2,89 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 86,37 Mio. USD
Symbol --
ISIN LU2249582003
Portrait

(C)

Benchmark MSCI WOR..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager Dan Chung, Gr..
Auflagedatum 20.01.21
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 1,75 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
10,41 +11,5 % --
9,43 +23,5 % +87,6 %
9,43 +23,5 % +87,6 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
18,5 % Informationstechnologie..
16,5 % Gesundheitsdienstleistu..
15,1 % Industrie
7,9 % Sonstige Konsumgüter
5,0 % Finanzdienstleistungen
Nach Ländern
68,3 % USA
3,3 % Kanada
1,6 % Taiwan
1,5 % China
0,9 % Argentinien

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
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Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
14,12
01.07.24 08:00 -- 4

Strategie

Alger SICAV - Alger Dynamic Opportunities Fund (der 'Fonds') hat ein langfristiges Kapitalwachstum zum Ziel. Der Fonds investiert in Aktienwerte wie Stamm- oder Vorzugsaktien, die an US-amerikanischen Börsen oder Börsen anderer Länder oder im Freiverkehr (over-the-counter) gehandelt werden. Zusätzlich zum Erwerb von Wertpapieren (d. h. dem Eingehen von Long- Positionen) ermittelt der Anlageberater Wertpapiere, von denen er überzeugt ist, dass sie sich auf absoluter oder relativer Basis schwach entwickeln werden, und baut Short-Positionen in an geregelten Märkten notierten Aktien und Aktienindizes auf. Eine Short-Position in Bezug auf Aktien wird über derivative Finanzinstrumente ('DFI') eingegangen. Der Fonds hält im Allgemeinen auch eine große Position in Barmitteln und Barmitteläquivalenten. Der Fonds folgt jedoch nicht einer marktneutralen Strategie und hat generell eine Netto-Long-Position. Außerdem kann der Fonds anstreben, die Volatilität entweder des Portfolios, eines bestimmten Engagements (z. B. Sektor oder Branche) des Portfolios oder einzelner Wertpapiere durch DFI zu steuern. Der Fonds kann einen Teil seines Vermögens in von Unternehmen mit kleiner Marktkapitalisierung ausgegebenen Wertpapieren investieren. Ferner kann der Fonds einen Teil seines Vermögens, der 10 % seines Nettovermögens nicht übersteigen darf, in nicht an einer Börse notierte Aktienwerte investieren. Der Fonds setzt Total Return Swaps ('TRS') und andere DFI (einschließlich OTC-Derivate) mit ähnlichen Merkmalen in Bezug auf Einzelaktien ein. TRS werden im Zusammenhang mit Long- oder Short- Positionen in bestimmten Aktienwerten genutzt.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Waystone Management Com..
Anschrift rue de Bitbourg 19
L-1273 Luxemburg , LU
Internet www.waystone.com
Verwahrstelle State Street Bank Inter..

Bestandteile

  18,510 % Informationstechnologie/ Telekommunika..
  16,510 % Gesundheitsdienstleistungen
  15,060 % Industrie
  7,880 % Sonstige Konsumgüter
  4,990 % Finanzdienstleistungen
  1,930 % Immobilien
  1,440 % Energie
  0,680 % Versorger
  33,000 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

  6,780 % BlackRock ICS US Tr.Fd.Co.Dis USD
  5,780 % USA 24/24 ZO
  4,160 % TRANSDIGM GROUP DL-,01
  3,300 % USA 24/24 ZO
  2,620 % GLAUKOS CORP. DL-,001
  1,930 % FIRSTSERVICE
  1,920 % VERTEX INC. A -,001
  1,880 % HEICO CORP. DL-,01
  1,830 % NVIDIA CORP. DL-,001
  69,800 % übrige Positionen

Länder

  68,270 % USA
  3,290 % Kanada
  1,630 % Taiwan
  1,540 % China
  0,940 % Argentinien
  0,550 % Niederlande
  0,540 % Schweden
  0,340 % Kayman Inseln
  0,250 % Schweiz
  0,210 % Israel
  0,140 % Dänemark
  22,300 % übrige Länder

Währungen

  100,190 % währungsgesichert
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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