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Select Investment Series III SICAV T.Rowe Price US Large Cap Value Equity Fund - I USD ACC Fonds
WKN: A2QLGD ISIN: LU2243341331
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
Fondskategorie | Aktien USA "L.. | ||
---|---|---|---|
Währung | US DOLLAR | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | -- | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,75 % | ||
|
|||
Fondsvolumen | 149,18 Mio. USD | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | LU2243341331 | ||
|
|||
Portrait |
Indexvergleich (in Euro)
Performance | ||
---|---|---|
Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
11,89 | +17,7 % | -- |
12,08 | +28,2 % | +86,8 % |
Zusammensetzung
Nach Bestandteilen | |
21,3 % | Finanzdienstleistungen |
16,8 % | Gesundheitsdienstleistu.. |
15,3 % | Informationstechnologie.. |
13,9 % | Industrie |
10,9 % | Sonstige Konsumgüter |
Nach Ländern | |
86,0 % | USA |
4,7 % | Schweiz |
1,9 % | Deutschland |
1,7 % | Südkorea |
1,5 % | Kasse |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
13,8889
|
19.12.24 | 08:00 | -- | 4 |
Fondsges. in USD |
14,39
|
19.12.24 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Langfristige Steigerung des Wertes seiner Anteile durch die Wertsteigerung seiner Anlagen. Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert vorwiegend in ein diversifiziertes Portfolio aus Aktien groß kapitalisierter Unternehmen in den USA, die im Vergleich zu ihrem historischen Durchschnitt und/oder dem Durchschnitt der jeweiligen Branche mit einem Bewertungsabschlag gehandelt werden. Der Ansatz des Anlageverwalters besteht in Folgendem: Fokus auf Relative-Value-Beziehungen. Anwendung von Fundamentalanalysen zur Identifikation von Unternehmen mit sich aufhellendem finanziellem Ausblick. Integration von qualitativen Angaben zur Bewertung des Potenzials für eine verbesserte Anlegereinschätzung Überprüfung der relativen Bewertungsanomalien durch quantitative Analysen. Ausgleich zwischen Bewertungsanalysen und qualitativen Bewertungen. Bewertung von 'ESG'-Faktoren (also 'Umwelt', 'Soziales' und 'Governance'), wobei ein besonderer Schwerpunkt auf jenen Faktoren liegt, die voraussichtlich einen wesentlichen Einfluss auf die Wertentwicklung der Positionen oder potenziellen Positionen in den Fondsportfolios haben werden. Diese ESG-Faktoren, die zusammen mit finanziellen, bewertungstechnischen, makroökonomischen und anderen Faktoren im Anlageprozess berücksichtigt werden, sind Bestandteile der Anlageentscheidung. Somit sind ESG-Faktoren nicht alleine für eine Anlageentscheidung ausschlaggebend, sondern stellen vielmehr eine von mehreren wichtigen Komponenten dar, die bei der Analyse von Anlagen berücksichtigt werden.
Portrait
Fondsgesellschaft
Name | T. Rowe Price (Luxembou.. |
---|---|
Anschrift |
35, Boulevard du Prince Henri
L-1724 Luxembourg , LU |
Internet | www.troweprice.com |
Verwahrstelle | J.P. Morgan SE, Zweigni.. |
Bestandteile
Anteil | Bestandteil | |
---|---|---|
21,290 % | Finanzdienstleistungen | |
16,810 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
15,300 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
13,880 % | Industrie | |
10,930 % | Sonstige Konsumgüter | |
9,250 % | Energie | |
4,490 % | Versorger | |
4,100 % | Immobilien | |
2,480 % | Rohstoffe | |
1,470 % | Barmittel | |
0,000 % | übrige Bestandteile |
Größte Positionen
Anteil | Position | |
---|---|---|
2,990 % | COCA-COLA CO. DL-,25 | |
2,740 % | ELEVANCE HEALTH DL-,01 | |
2,650 % | CHUBB LTD. SF 24,15 | |
2,530 % | BANK AMERICA DL 0,01 | |
2,530 % | WELLS FARGO + CO.DL 1,666 | |
2,190 % | JOHNSON + JOHNSON DL 1 | |
2,130 % | NEWS CORP. A DL-,01 | |
2,100 % | HARTFORD FINL SVCS GRP | |
2,020 % | FISERV INC. DL-,01 | |
2,020 % | TE CONNECTIV.LTD. SF 0,57 | |
76,100 % | übrige Positionen |
Länder
Anteil | Land | |
---|---|---|
85,970 % | USA | |
4,670 % | Schweiz | |
1,910 % | Deutschland | |
1,740 % | Südkorea | |
1,470 % | Kasse | |
1,430 % | Frankreich | |
1,150 % | Irland | |
1,070 % | Kanada | |
0,590 % | Großbritannien | |
0,000 % | übrige Länder |
Währungen
Anteil | Währung | |
---|---|---|
87,710 % | US Dollar | |
4,670 % | Schweizer Franken | |
3,340 % | Euro | |
1,740 % | Südkoreanischer Won | |
1,070 % | Kanadische Dollar | |
1,470 % | übrige Währungen |
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