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T.Rowe Price Funds SICAV Global Select Equity Fund - A USD DIS Fonds
WKN: A2QLG0 ISIN: LU2243340283
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
| Fondskategorie | Aktien Intern.. | ||
|---|---|---|---|
| Währung | US DOLLAR | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | -- | ||
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,77 % | ||
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| Fondsvolumen | 20,49 Mio. USD | ||
| Symbol | -- | ||
| ISIN | LU2243340283 | ||
|
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||
|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
| 14,64 | +18,6 % | -- |
| 12,28 | +23,7 % | +83,5 % |
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen | |
| 28,6 % | Informationstechnologie.. |
| 16,6 % | Gesundheitsdienstleistu.. |
| 15,5 % | Finanzdienstleistungen |
| 12,4 % | Industrie |
| 8,9 % | Sonstige Konsumgüter |
| Nach Ländern | |
| 73,1 % | USA |
| 5,8 % | Schweiz |
| 5,0 % | Japan |
| 3,3 % | Bermuda |
| 3,0 % | Taiwan |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
14,2649
|
20.02.25 | 08:00 | -- | 4 |
| Fondsges. in USD |
14,98
|
20.02.25 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Langfristige Steigerung des Wertes seiner Anteile durch die Wertsteigerung seiner Anlagen. Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert hauptsächlich in ein High-Conviction-Portfolio aus Aktien von Unternehmen weltweit, einschließlich der Schwellenländer. Wenngleich der Fonds keine nachhaltigen Investitionen anstrebt, wird die Förderung ökologischer und sozialer Merkmale ('E & S') durch die Verpflichtung des Fonds erreicht, mindestens 10 % des Portfoliowertes in nachhaltigen Investitionen anzulegen. Der Anlageverwalter setzt die folgenden Anlagestrategien um: Ausschluss-Screening, Engagement in nachhaltigen Anlagen und Active Ownership. Weitere Angaben darüber, wie E & S beworben werden, finden Sie im Anhang des Fondsprospekts zum Thema Nachhaltigkeit.https://www.funds.troweprice.com/lu/en/. Der Fonds kann Derivate zur Absicherung und zur effizienten Portfolioverwaltung einsetzen.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | T. Rowe Price (Luxembou.. |
|---|---|
| Anschrift |
35, Boulevard du Prince Henri
L-1724 Luxembourg , LU |
| Internet | www.troweprice.com |
| Verwahrstelle | J.P. Morgan SE, Luxembo.. |
Bestandteile
| Anteil | Bestandteil | |
|---|---|---|
| 28,600 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
| 16,610 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
| 15,540 % | Finanzdienstleistungen | |
| 12,360 % | Industrie | |
| 8,880 % | Sonstige Konsumgüter | |
| 7,690 % | Rohstoffe | |
| 4,350 % | Energie | |
| 2,560 % | Versorger | |
| 1,160 % | Barmittel | |
| 2,250 % | übrige Bestandteile |
Größte Positionen
| Anteil | Position | |
|---|---|---|
| 5,650 % | AMAZON.COM INC. DL-,01 | |
| 5,340 % | MICROSOFT DL-,00000625 | |
| 5,070 % | META PLATF. A DL-,000006 | |
| 4,390 % | ELI LILLY | |
| 3,810 % | STEEL DYNAMIC DL-,0025 | |
| 3,620 % | NVIDIA CORP. DL-,001 | |
| 3,280 % | RENAISSANCERE HLDGS DL 1 | |
| 3,240 % | CIE FIN.RICHEMONT SF 1 | |
| 3,120 % | COREBRIDGE FINANCIAL INC. | |
| 3,020 % | TAIWAN SEMICON.MANU. TA10 | |
| 59,460 % | übrige Positionen |
Länder
| Anteil | Land | |
|---|---|---|
| 73,100 % | USA | |
| 5,850 % | Schweiz | |
| 4,950 % | Japan | |
| 3,280 % | Bermuda | |
| 3,020 % | Taiwan | |
| 2,940 % | Frankreich | |
| 1,980 % | Niederlande | |
| 1,490 % | Irland | |
| 1,160 % | Kasse | |
| 2,230 % | übrige Länder |
Währungen
| Anteil | Währung | |
|---|---|---|
| 78,610 % | US Dollar | |
| 6,410 % | Euro | |
| 5,850 % | Schweizer Franken | |
| 4,950 % | Japanische Yen | |
| 3,020 % | Neuer Taiwan-Dollar | |
| 1,160 % | übrige Währungen |
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