DAX
22.450
+0,799
MDAX
28.406
+0,345
TecDAX
3.607
+0,584
NASDAQ 1..
19.466
+0,231
DOW JONE..
40.484
+0,630
S&P500 I..
5.543
+0,257
L&S BREN..
63,40
-1,850
Gold
3.312
-0,765
EUR/USD
1,1402
-0,052
Bitcoin ..
94.963
-0,035

abrdn SICAV I - Global Dynamic Dividend Fund - Z AUD DIS H Fonds

WKN: A2QFRP ISIN: LU2237444513


9.665462  AUD
-1,388 -0,136
Börse
Stand 11.04.25 - 08:00:00 Uhr
--
--
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Aktien Intern..
Währung AUSTRALISCHER DOLLAR
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft --
Laufende Kosten
0,13 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 01.04.25   0,05 AUD)
Fondsvolumen 387,36 Mio. USD
Symbol --
ISIN LU2237444513
Portrait

--

Benchmark MSCI WOR..
Ausschüttungs-
intervall
monatlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.10.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager Josh Duitz, M..
Auflagedatum 14.10.20
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,0000 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
-- -- --
16,15 +12,6 % +100,0 %
17,19 +4,0 % +88,5 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
25,8 % Informationstechnologie..
17,1 % Finanzdienstleistungen
15,5 % Sonstige Konsumgüter
11,2 % Gesundheitsdienstleistu..
11,0 % Industrie
Nach Ländern
49,6 % USA
8,0 % Frankreich
6,8 % Großbritannien
5,1 % Niederlande
4,4 % Deutschland

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
5,3498
11.04.25 08:00 -- 4
Fondsges. in AUD
9,6655
11.04.25 08:00 -- 4

Strategie

The Fund aims to provide income combined with long term capital growth by investing at least two-thirds in companies listed globally. The Fund aims to outperform the MSCI AC World (Net) Index (USD) with a yield greater than the benchmark before charges. The Fund will invest at least two-thirds in equities and equity related securities of companies on registered stock exchanges. The Fund may also invest in other funds (including those managed by abrdn) and money-market instruments, and cash. The Fund invests the majority of its assets for the long term to generate income and capital growth. To increase the overall level of income generated, a small portion of investments are held for short periods of time to capture regular dividends that are paid along with one off or special dividends from companies.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name abrdn Investments Luxem..
Anschrift 35a Avenue John F Kennedy
L-1855 Luxemburg , LU
Internet www.abrdn.com
Verwahrstelle Citibank Europe plc Lux..

Bestandteile

Anteil Bestandteil
  25,840 % Informationstechnologie/ Telekommunika..
  17,150 % Finanzdienstleistungen
  15,510 % Sonstige Konsumgüter
  11,170 % Gesundheitsdienstleistungen
  10,960 % Industrie
  5,480 % Energie
  5,350 % Versorger
  3,980 % Rohstoffe
  2,610 % Immobilien
  0,740 % Barmittel
  1,210 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

Anteil Position
3,320 % MICROSOFT DL-,00000625
2,930 % APPLE INC.
2,700 % ALPHABET INC.CL C DL-,001
2,470 % BROADCOM INC. DL-,001
1,790 % TAIWAN SEMICON.MANU. TA10
1,690 % TENCENT HLDGS HD-,00002
1,650 % JPMORGAN CHASE DL 1
1,520 % ABBVIE INC. DL-,01
1,520 % WILLIAMS COS INC. DL 1
1,450 % TJX COS INC. DL 1
78,960 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  49,580 % USA
  7,950 % Frankreich
  6,830 % Großbritannien
  5,090 % Niederlande
  4,410 % Deutschland
  3,160 % Irland
  2,790 % Dänemark
  2,540 % Taiwan
  2,220 % Schweiz
  2,170 % China
  1,670 % Brasilien
  1,390 % Japan
  1,360 % Singapur
  1,290 % Kanada
  1,240 % Südkorea
  1,020 % Hong Kong
  0,780 % Spanien
  0,750 % Isle of Man
  0,740 % Kasse
  0,720 % Curaçao
  0,570 % Schweden
  0,500 % Norwegen
  1,230 % übrige Länder

Währungen

Anteil Währung
  100,200 % währungsgesichert
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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