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abrdn SICAV I - Global Dynamic Dividend Fund - I USD DIS Fonds
WKN: A2QFRK ISIN: LU2237444190
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
| Fondskategorie | Aktien Intern.. | ||
|---|---|---|---|
| Währung | US DOLLAR | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | -- | ||
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Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,13 % | ||
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| Fondsvolumen | 336,96 Mio. USD | ||
| Symbol | -- | ||
| ISIN | LU2237444190 | ||
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||
|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
| 10,89 | +18,5 % | -- |
| 11,83 | +31,6 % | +91,0 % |
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen | |
| 25,7 % | Informationstechnologie.. |
| 17,6 % | Finanzdienstleistungen |
| 16,7 % | Sonstige Konsumgüter |
| 11,3 % | Gesundheitsdienstleistu.. |
| 8,9 % | Industrie |
| Nach Ländern | |
| 53,2 % | USA |
| 8,8 % | Frankreich |
| 6,0 % | Großbritannien |
| 5,2 % | Niederlande |
| 4,2 % | Deutschland |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
10,1731
|
21.11.24 | 08:00 | -- | 4 |
| Fondsges. in USD |
10,6502
|
21.11.24 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
The Fund aims to provide income combined with long term capital growth by investing at least two-thirds in companies listed globally. The Fund aims to outperform the MSCI AC World (Net) Index (USD) with a yield greater than the benchmark before charges. The Fund will invest at least two-thirds in equities and equity related securities of companies on registered stock exchanges. The Fund may also invest in other funds (including those managed by abrdn) and money-market instruments, and cash. The Fund invests the majority of its assets for the long term to generate income and capital growth. To increase the overall level of income generated, a small portion of investments are held for short periods of time to capture regular dividends that are paid along with one off or special dividends from companies.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | abrdn Investments Luxem.. |
|---|---|
| Anschrift |
35a Avenue John F Kennedy
L-1855 Luxemburg , LU |
| Internet | www.abrdn.com |
| Verwahrstelle | Citibank Europe plc Lux.. |
Bestandteile
| Anteil | Bestandteil | |
|---|---|---|
| 25,710 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
| 17,630 % | Finanzdienstleistungen | |
| 16,700 % | Sonstige Konsumgüter | |
| 11,320 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
| 8,910 % | Industrie | |
| 5,820 % | Versorger | |
| 5,090 % | Energie | |
| 4,910 % | Rohstoffe | |
| 2,800 % | Immobilien | |
| 1,400 % | Barmittel |
Größte Positionen
| Anteil | Position | |
|---|---|---|
| 3,350 % | APPLE INC. | |
| 3,250 % | MICROSOFT DL-,00000625 | |
| 2,580 % | BROADCOM INC. DL-,001 | |
| 2,160 % | TAIWAN SEMICON.MANU. TA10 | |
| 1,910 % | ALPHABET INC.CL C DL-,001 | |
| 1,690 % | GOLDMAN SACHS GRP INC. | |
| 1,610 % | ABBVIE INC. DL-,01 | |
| 1,540 % | JPMORGAN CHASE DL 1 | |
| 1,510 % | TJX COS INC. DL 1 | |
| 1,500 % | CISCO SYSTEMS DL-,001 | |
| 78,900 % | übrige Positionen |
Länder
| Anteil | Land | |
|---|---|---|
| 53,220 % | USA | |
| 8,810 % | Frankreich | |
| 5,980 % | Großbritannien | |
| 5,250 % | Niederlande | |
| 4,240 % | Deutschland | |
| 3,150 % | Irland | |
| 2,160 % | Taiwan | |
| 2,120 % | Dänemark | |
| 2,050 % | Schweiz | |
| 1,950 % | Südkorea | |
| 1,600 % | Brasilien | |
| 1,400 % | Kasse | |
| 1,350 % | Kayman Inseln | |
| 1,260 % | Singapur | |
| 1,150 % | Kanada | |
| 1,080 % | Spanien | |
| 1,080 % | Japan | |
| 0,940 % | China | |
| 0,670 % | Curaçao | |
| 0,580 % | Hong Kong | |
| 0,250 % | Isle of Man |
Währungen
| Anteil | Währung | |
|---|---|---|
| 56,000 % | US Dollar | |
| 20,670 % | Euro | |
| 6,030 % | Pfund Sterling | |
| 2,160 % | Neuer Taiwan-Dollar | |
| 2,120 % | Dänische Kronen | |
| 2,050 % | Schweizer Franken | |
| 1,950 % | Südkoreanischer Won | |
| 1,930 % | Hongkong-Dollar | |
| 1,600 % | Brasilianische Real | |
| 1,150 % | Kanadische Dollar | |
| 1,080 % | Japanische Yen | |
| 0,940 % | Chinesischer Renminbi Yuan | |
| 0,760 % | Singapur-Dollar | |
| 1,560 % | übrige Währungen |
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen.
Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine
Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des
Wertpapiers.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
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Alle anderen Kursdaten der deutschen / internationalen Börsen sind 15 bzw. 20 Min. verzögert.
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