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Basisinformationsblatt (BIB) | |
31.12.2023 | Jahresbericht |
30.06.2023 | Halbjahresbericht |
14.06.2024 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Renten Europa.. | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 3 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,10 % | ||
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Fondsvolumen | 31,42 Mio. EUR | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | LU2230527546 | ||
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Portrait |
Performance | ||
---|---|---|
Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
3,21 | +7,4 % | -- |
3,33 | +7,7 % | -4,3 % |
11,38 | +24,5 % | +88,6 % |
Nach Bestandteilen |
Nach Ländern | |
16,0 % | Niederlande |
12,6 % | Deutschland |
10,2 % | Spanien |
9,7 % | Frankreich |
8,8 % | Italien |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
89,76
|
29.08.24 | 08:00 | -- | 4 |
Der Fonds ist aktiv gemanagt. Der Fonds strebt als Anlageziel eine angemessene Wertentwicklung unter Berücksichtigung eines Nachhaltigkeitsansatzes an. Mindestens 51% des Fondsvolumens werden in Euro denominierte Unternehmens- und Finanzanleihen mit Investment Grade Rating investiert. Maximal 20% des Fondsvolumens können in Anleihen mit einem Rating unterhalb Investment Grade investiert werden, wobei das Rating B3 (Moodys) / B- (S&P und Fitch) nicht unterschritten werden darf. Der Einsatz von Derivaten kann ausschließlich zu Absicherungszwecken erfolgen. Maximal 10 % des Nettofondsvermögens können in Zielfonds (OGAWs und andere OGAs) gemäß Artikel 4 A 5 des Verwaltungsreglements investiert werden. Investitionen in Asset Backed Securities (ABS) und Mortgage Backed Securities (MBS) werden nicht durchgeführt. Des Weiteren darf der Fonds bei Banken Sicht- und Festgelder unterhalten. Das Fondsvermögen darf liquide Mittel bis zu 20% halten. Die 20 %-Grenze darf vorübergehend für einen unbedingt notwendigen Zeitraum überschritten werden, wenn die Umstände dies aufgrund außergewöhnlich ungünstiger Marktbedingungen erfordern und wenn eine solche Verletzung unter Berücksichtigung der Interessen der Anleger gerechtfertigt ist. Darüber hinaus kann der Fonds für finanzielle Zwecke oder bei ungünstigen Marktbedingungen auch in Geldmarktinstrumente wie z.B. länger laufende Festgelder oder Geldmarktfonds im Allgemeinen investieren. Diese sind inklusive der Sichteinlagen auf maximal 49 % begrenzt. Der Teilfonds/Fonds strebt in seinem Auswahlprozess der geeigneten Anlagen nachhaltige Investitionen an und qualifiziert sich gemäß Artikel 9 der Verordnung (EU) 2019/2088.
Name | Universal-Investment-Lu.. |
Anschrift |
rue de Flaxweiler
15 L-6776 Grevenmacher , LU |
Internet | www.universal-investment.com |
Verwahrstelle | BNP Paribas - Luxembour.. |
1,700 % | FCC SMA HLDG 23/29 | |
1,670 % | VONOVIA SE MTN 22/30 | |
1,670 % | NN GRP 22/43 FLR MTN | |
1,640 % | CADENT FIN. 23/29 MTN | |
1,640 % | FERROVIE 23/29 MTN | |
1,640 % | BAY.LDSBK.MTN 23/27 | |
1,640 % | CAIXABANK 23/27 FLR MTN | |
1,630 % | ELLEVIO 24/34 MTN | |
1,630 % | ENGIE 23/35 MTN | |
1,620 % | CTP 24/30 MTN | |
83,520 % | übrige Positionen |
16,020 % | Niederlande | |
12,630 % | Deutschland | |
10,250 % | Spanien | |
9,710 % | Frankreich | |
8,780 % | Italien | |
5,650 % | Großbritannien | |
5,450 % | Schweden | |
3,840 % | Belgien | |
2,970 % | Japan | |
2,910 % | Österreich | |
2,910 % | Norwegen | |
2,580 % | Luxemburg | |
2,510 % | Irland | |
2,480 % | Dänemark | |
2,340 % | Island | |
2,300 % | Tschechien | |
1,160 % | Slowakei | |
1,110 % | Finnland | |
0,970 % | Zypern | |
0,960 % | USA | |
0,940 % | Portugal | |
0,150 % | Kasse | |
1,380 % | übrige Länder |
98,320 % | Euro | |
1,680 % | übrige Währungen |