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Basisinformationsblatt (BIB) | |
31.12.2023 | Jahresbericht |
30.06.2024 | Halbjahresbericht |
15.07.2024 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Renten Intern.. | ||
Währung | US DOLLAR | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,71 % | ||
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Fondsvolumen | 170,20 Mio. CHF | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | LU2230409422 | ||
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Portrait |
Performance | ||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
6,24 | +10,6 % | -- |
6,11 | +9,6 % | +2,2 % |
11,38 | +24,5 % | +88,6 % |
Nach Bestandteilen |
Nach Ländern | |
21,5 % | Frankreich |
20,0 % | Niederlande |
12,9 % | Schweiz |
11,0 % | Großbritannien |
8,6 % | Luxemburg |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
102,9061
|
29.08.24 | 08:00 | -- | 4 |
Fondsges. in USD |
114,02
|
29.08.24 | 08:00 | -- | 4 |
Ziel der Anlagepolitik ist die Erwirtschaftung eines möglichst hohen Wertzuwachses der Vermögensanlagen. Für diesen Zweck investiert der Fonds in Wertpapiere ohne Restriktionen hinsichtlich regionaler Schwerpunkte. Der Teilfonds DCP - Hybrid Income ist ein Finanzprodukt, mit dem ökologische und soziale Merkmale beworben werden, und qualifiziert gemäß Artikel 8 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2019/2088 über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor. Der Teilfonds ist als nachhaltiger Anleihefonds ausgerichtet, der primär in nachrangige Anleihen investiert. Dies bedeutet, dass der Teilfonds unter anderem in weltweit begebene Anleihen von nicht staatlichen Emittenten investiert, wobei der Fokus auf europäischen Emittenten liegt und eine breite Branchenstreuung angestrebt wird. Der Teilfonds fokussiert sich dabei auf nachrangige Anleihen bilanzstarker Emittenten, deren Nachhaltigkeit bei der Investitionsentscheidung mit berücksichtigt wird. Bei der Beurteilung der Nachhaltigkeitsrisiken folgt das Fondsmanagement einem normbasierten vorgelagerten ESG Ausschluss Prozess. Das Fondsmanagement entscheidet nach eigenem Ermessen aktiv über die Auswahl der Vermögensgegenstände unter Berücksichtigung der Anlagepolitik. Der Fonds wird aktiv und ohne Bezug auf eine Benchmark verwaltet. Das Fondsmanagement kann auch Hedgingstrategien zur Absicherung gegen beispielsweise Kurs-, Zins- und Währungsrisiken einsetzen sowie Leverage-Strategien anwenden, um zu mehr als 100 % an Kursveränderungen zu partizipieren.
Name | Axxion S.A. |
Anschrift |
rue de Flaxweiler
15 L-6776 Grevenmacher , LU |
Internet | www.axxion.lu |
Verwahrstelle | Banque de Luxembourg |
3,310 % | BNP PAR.F.07-UND. FLR CV | |
2,920 % | ALPIQ HLDG 13-UND. | |
2,500 % | Hero SF-FLR Notes 2023(28/Und.) | |
2,370 % | CNP ASSURANCES 05/UND. | |
2,320 % | VODAFONE GRP 20/80 FLR | |
2,120 % | ACHMEA 15/UND. FLR MTN | |
2,070 % | SWISS RE FIN 19/UND FLR | |
2,050 % | AGEASFINLU.02/UND.CV REGS | |
2,010 % | PRUDENTIAL 17/UND. MTN | |
2,000 % | AEGON 96-UND. FLR | |
76,330 % | übrige Positionen |
21,540 % | Frankreich | |
19,960 % | Niederlande | |
12,870 % | Schweiz | |
10,960 % | Großbritannien | |
8,590 % | Luxemburg | |
4,600 % | Belgien | |
4,530 % | Deutschland | |
3,520 % | Kasse | |
2,030 % | Österreich | |
1,820 % | USA | |
1,490 % | Guernsey | |
1,330 % | Italien | |
1,280 % | Dänemark | |
0,750 % | Spanien | |
4,730 % | übrige Länder |
100,000 % | währungsgesichert |