DAX
21.717
-3,008
MDAX
26.875
-2,254
TecDAX
3.475
-3,840
NASDAQ 1..
18.521
-5,366
DOW JONE..
40.535
-3,968
S&P500 I..
5.395
-4,807
L&S BREN..
69,84
-5,327
Gold
3.116
-1,463
EUR/USD
1,1046
+1,302
Bitcoin ..
83.203
+0,797

Vontobel Fund II - Duff & Phelps Global Listed Infrastructure - HN CHF ACC H Fonds

WKN: A2QCTU ISIN: LU2227303091


115.52  CHF
0,618 +0,71
Börse
Stand 02.04.25 - 08:00:00 Uhr
--
--
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Branche: Infr..
Währung SCHWEIZER FRANKEN
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft --
Laufende Kosten
1,10 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 197,94 Mio. USD
Symbol --
ISIN LU2227303091
Portrait

--

Benchmark MSCI WOR..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.04.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager Connie Luecke..
Auflagedatum 22.09.20
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,825 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
12,56 +13,3 % --
13,24 +8,9 % +124,8 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
25,3 % Versorger Strom konvent..
17,6 % Erdöl-,Erdgas Transport
15,0 % Versorger umfassend
12,2 % Airport Service
9,7 % Transport Schiene
Nach Ländern
57,0 % USA
10,9 % Spanien
8,9 % Kanada
7,1 % Großbritannien
2,8 % Neuseeland

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
120,7415
02.04.25 08:00 -- 4
Fondsges. in CHF
115,52
02.04.25 08:00 -- 4

Strategie

Dieser aktiv verwaltete Teilfonds strebt einen attraktiven Kapitalzuwachs in USD an. Der Teilfonds bewirbt ökologische und soziale Merkmale im Sinne von Artikel 8 der SFDR und investiert in Emittenten, die nach Ansicht des Anlageverwalters gut darauf vorbereitet sind, ökologische und soziale Herausforderungen von finanziell bedeutender Art zu bewältigen. Der Teilfonds investiert hauptsächlich in Aktien und aktienähnliche Instrumente, einschliesslich Hinterlegungsscheinen, Wertpapieren von Infrastrukturunternehmen und REITs. Die Benchmark ist der FTSE Developed Core Infrastructure 50/50 Index. Bei Wertpapieren, die der Anlageverwalter aus diesem Index für den Teilfonds auswählt, verfügt der Anlageverwalter über grossen Spielraum hinsichtlich der Gewichtung im Portfolio im Vergleich zur Gewichtung im Index.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Vontobel Asset Manageme..
Anschrift rue Erasme 18
L-1468 Luxemburg , LU
Internet am.vontobel.com
Verwahrstelle CACEIS Investor Service..

Bestandteile

Anteil Bestandteil
  25,300 % Versorger Strom konventionell
  17,650 % Erdöl-,Erdgas Transport
  15,010 % Versorger umfassend
  12,240 % Airport Service
  9,690 % Transport Schiene
  5,590 % Immobilien
  3,680 % Versorger Wasser
  3,290 % Bauwesen
  2,200 % Telekommunikation
  2,000 % Transport Straße und Schiene
  1,990 % Versorger Gas
  1,360 % Barmittel
  0,000 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

Anteil Position
6,260 % AENA SME S.A. EO 10
4,800 % NEXTERA ENERGY INC.DL-,01
4,720 % AMERICAN TOWER DL -,01
4,380 % UNION PAC. DL 2,50
3,140 % SEMPRA
2,870 % NORFOLK STHN CORP. DL 1
2,850 % ONEOK INC. (NEW) DL-,01
2,770 % AUCKLD INTL AIRPORT O.N.
2,770 % CHENIERE ENERGY DL-,003
2,670 % WILLIAMS COS INC. DL 1
62,770 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  57,010 % USA
  10,920 % Spanien
  8,880 % Kanada
  7,130 % Großbritannien
  2,770 % Neuseeland
  2,650 % Niederlande
  2,600 % Schweiz
  2,000 % Australien
  1,360 % Kasse
  1,300 % Deutschland
  1,210 % Portugal
  1,080 % Frankreich
  0,600 % Mexiko
  0,490 % Griechenland

Währungen

Anteil Währung
  100,000 % währungsgesichert
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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