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Capital Group Global Intermediate Bond Fund (LUX) - Cgdh EUR DIS H Fonds
WKN: A2QDTS ISIN: LU2227289597
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
| Fondskategorie | Renten Intern.. | ||
|---|---|---|---|
| Währung | EURO | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | -- | ||
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,17 % | ||
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| Fondsvolumen | 218,28 Mio. USD | ||
| Symbol | -- | ||
| ISIN | LU2227289597 | ||
|
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||
|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
| 2,44 | +4,6 % | -- |
| 5,99 | +0,9 % | -11,8 % |
| 16,66 | +1,1 % | +82,4 % |
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen |
| Nach Ländern | |
| 30,2 % | USA |
| 9,2 % | Italien |
| 6,3 % | Großbritannien |
| 5,4 % | Japan |
| 4,7 % | Mexiko |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
8,36
|
16.04.25 | 08:00 | -- | 8 |
Strategie
Der Erhalt von Kapital und die Erwirtschaftung von Erträgen im Einklang mit einer umsichtigen Anlageverwaltung. Der Fonds verfolgt das Ziel, qualitativ hochwertige globale Anleihen in einem Portfolio mit einer durchschnittlichen Fälligkeit von drei bis sieben Jahren zu halten. Der Fonds legt weltweit vorwiegend in auf unterschiedliche Währungen lautende Anleihen, die von Staaten, Unternehmen und supranationalen Organisationen ausgegeben werden, sowie in andere festverzinsliche Wertpapiere, einschließlich hypotheken- und forderungsbesicherte Wertpapiere, an. Diese Anleihen weisen zum Kaufzeitpunkt ein Investment-Grade-Rating auf. Die Arten von hypothekenbesicherten Wertpapieren, in die der Fonds investieren kann, sind CMBS, CMO, RMBS und TBA-Geschäfte. Diese sind üblicherweise auf anderen geregelten Märkten börslich notiert oder werden dort gehandelt.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | Capital International M.. |
|---|---|
| Anschrift |
37A, Avenue JF Kennedy
1855 Luxembourg , LU |
| Internet | www.capitalgroup.com |
| Verwahrstelle | J.P. Morgan SE - Luxemb.. |
Größte Positionen
| Anteil | Position | |
|---|---|---|
| 3,920 % | USA 15.05.2030 0,625 | |
| 3,640 % | USA 15.05.2031 1,625 | |
| 3,560 % | SPANIEN 20/27 | |
| 3,420 % | FNCL 6.0 UMBS TBA 04-01-55 | |
| 3,170 % | JAPAN 20/30 | |
| 3,050 % | ITALIEN 24/29 | |
| 3,020 % | ITALIEN 21/31 | |
| 2,790 % | TREASURY STK 2027 | |
| 2,190 % | Fannie Mae, TBA | |
| 2,180 % | JAPAN 2027 346 | |
| 69,060 % | übrige Positionen |
Länder
| Anteil | Land | |
|---|---|---|
| 30,170 % | USA | |
| 9,220 % | Italien | |
| 6,340 % | Großbritannien | |
| 5,360 % | Japan | |
| 4,740 % | Mexiko | |
| 4,600 % | Spanien | |
| 3,900 % | Kasse | |
| 2,520 % | Griechenland | |
| 2,130 % | Irland | |
| 2,060 % | Supranational | |
| 1,360 % | Deutschland | |
| 1,340 % | Kanada | |
| 1,040 % | Norwegen | |
| 1,010 % | Frankreich | |
| 0,800 % | Indonesien | |
| 0,670 % | China | |
| 0,670 % | Niederlande | |
| 0,610 % | Südkorea | |
| 0,450 % | Hong Kong | |
| 0,360 % | Luxemburg | |
| 0,310 % | Malaysia | |
| 0,270 % | Polen | |
| 0,210 % | Slowenien | |
| 0,210 % | Thailand | |
| 0,170 % | Schweden | |
| 0,170 % | Macao | |
| 0,160 % | Chile | |
| 0,160 % | Philippinen | |
| 0,150 % | Panama | |
| 0,140 % | Kayman Inseln | |
| 0,100 % | Vereinigte Arabische Emirate | |
| 18,600 % | übrige Länder |
Währungen
| Anteil | Währung | |
|---|---|---|
| 100,000 % | währungsgesichert |
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