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Capital Group Global Bond Fund (LUX) - Cgdh EUR DIS H Fonds
WKN: A2QDTX ISIN: LU2227289324
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
Fondskategorie | Renten Intern.. | ||
---|---|---|---|
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | -- | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,12 % | ||
|
|||
Fondsvolumen | 1,08 Mrd. USD | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | LU2227289324 | ||
|
|||
Portrait |
Indexvergleich (in Euro)
Performance | ||
---|---|---|
Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
4,08 | +5,9 % | -- |
4,80 | +7,8 % | -5,5 % |
11,84 | +32,7 % | +92,8 % |
Zusammensetzung
Nach Bestandteilen |
Nach Ländern | |
27,4 % | USA |
9,2 % | Kasse |
5,1 % | Großbritannien |
4,7 % | Deutschland |
4,5 % | Mexiko |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
19,16
|
21.11.24 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Langfristig eine hohe Gesamtrendite bieten, im Einklang mit den Grundsätzen eines umsichtigen Anlagemanagements. Der Fonds legt weltweit vorwiegend in auf unterschiedliche Währungen lautende Anleihen mit Investment-Grade-Rating, die von Staaten, supranationalen Organisationen und Unternehmen ausgegeben werden, sowie in andere festverzinsliche Wertpapiere, einschließlich hypotheken- und forderungsbesicherte Wertpapiere, an. Die Arten von hypothekenbesicherten Wertpapieren, in die der Fonds investieren kann, sind CMBS, CMO, RMBS und TBA-Geschäfte. Diese sind üblicherweise auf anderen geregelten Märkten börslich notiert oder werden dort gehandelt. Die Leverage-Höhe des Fonds sollte 200 % des Nettovermögens des Fonds betragen, berechnet auf der Grundlage der Summe der Nominalwerte, ohne Berücksichtigung einer Verrechnung von Derivat- und Absicherungsvereinbarungen, die der Fonds gegebenenfalls abgeschlossen hat. Unter bestimmten Bedingungen (z. B. bei einer sehr niedrigen Marktvolatilität) kann die tatsächliche Leverage-Höhe des Fonds gegebenenfalls höhere Werte erreichen.
Portrait
Fondsgesellschaft
Name | Capital International M.. |
---|---|
Anschrift |
37A, Avenue JF Kennedy
1855 Luxembourg , LU |
Internet | www.capitalgroup.com |
Verwahrstelle | J.P. Morgan SE - Luxemb.. |
Größte Positionen
Anteil | Position | |
---|---|---|
2,480 % | Fannie Mae 5% | |
2,300 % | FED.H.LN M. 24/53 SD4977 | |
2,160 % | USA 31.08.2026 0,75 | |
1,350 % | BUNDANL.V.22/32 | |
1,320 % | USA 24/26 | |
1,190 % | FNCL UMBS 6.0 MA5295 03-01-54 | |
1,080 % | KOREA, REP. 22/32 | |
1,060 % | JAPAN 23/43 | |
0,980 % | CHINA DEV.BK 20/30 | |
0,930 % | ITALIEN 23/34 | |
85,150 % | übrige Positionen |
Länder
Anteil | Land | |
---|---|---|
27,410 % | USA | |
9,230 % | Kasse | |
5,060 % | Großbritannien | |
4,700 % | Deutschland | |
4,490 % | Mexiko | |
3,890 % | China | |
3,880 % | Japan | |
3,460 % | Italien | |
3,020 % | Frankreich | |
2,180 % | Spanien | |
2,020 % | Australien | |
1,820 % | Kanada | |
1,700 % | Supranational | |
1,520 % | Südkorea | |
1,310 % | Indonesien | |
1,240 % | Niederlande | |
1,200 % | Irland | |
0,860 % | Israel | |
0,740 % | Portugal | |
0,720 % | Panama | |
0,580 % | Kolumbien | |
0,580 % | Norwegen | |
0,490 % | Griechenland | |
0,480 % | Luxemburg | |
0,480 % | Kayman Inseln | |
0,470 % | Belgien | |
0,390 % | Schweden | |
0,370 % | Peru | |
0,330 % | Neuseeland | |
0,310 % | Hong Kong | |
0,280 % | Dänemark | |
0,260 % | Singapur | |
0,230 % | Österreich | |
0,170 % | Thailand | |
0,160 % | Saudi-Arabien | |
0,140 % | Vereinigte Arabische Emirate | |
0,100 % | Schweiz | |
0,100 % | Ungarn | |
0,100 % | Jersey | |
13,530 % | übrige Länder |
Währungen
Anteil | Währung | |
---|---|---|
100,000 % | währungsgesichert |
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