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Allianz Global Opportunistic Bond - IM USD DIS Fonds
WKN: A2QB2L ISIN: LU2223787883
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
Fondskategorie | Renten Intern.. | ||
---|---|---|---|
Währung | US DOLLAR | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | -- | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,65 % | ||
|
|||
Fondsvolumen | 731,31 Mio. EUR | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | LU2223787883 | ||
|
|||
Portrait |
Indexvergleich (in Euro)
Performance | ||
---|---|---|
Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
7,09 | +7,4 % | -- |
4,79 | +7,3 % | -4,2 % |
11,92 | +32,2 % | +97,3 % |
Zusammensetzung
Nach Bestandteilen |
Nach Ländern | |
64,1 % | USA |
4,2 % | Brasilien |
4,0 % | Australien |
3,9 % | Norwegen |
3,6 % | Großbritannien |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
837,3986
|
04.12.24 | 08:00 | -- | 4 |
Fondsges. in USD |
881,63
|
04.12.24 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Langfristiges Kapitalwachstum und Erträge durch Anlagen in globalen Rentenmärkten. Im Rahmen des Anlageverfahrens wendet der Investmentmanager einen opportunistischen Ansatz an, der insbesondere vorgibt, dass auf ein Spektrum an Makro- und Kreditgelegenheiten zugegriffen wird. Das Teilfondsvermögen wird überwiegend in Anleihen investiert, wie im Anlageziel beschrieben. Max. Bis zu 30 % des Teilfondsvermögens können in Anleihen investiert werden, die zum Zeitpunkt des Erwerbs ein Rating von BB+ oder darunter (Standard & Poor's und Fitch) aufweisen oder, wenn sie kein Rating besitzen, nach Ansicht des Investmentmanagers von vergleichbarer Qualität sind. Max. 30 % des Teilfondsvermögens dürfen in aufstrebenden Märkten investiert werden. Max. 20 % des Teilfondsvermögens dürfen in den Rentenmärkten der VR China investiert werden. Max. 20 % des Teilfondsvermögens dürfen in ABS und/oder MBS investiert werden. Max. 100 % des Teilfondsvermögens dürfen in Einlagen gehalten und/oder direkt in Geldmarktinstrumente sowie (bis zu 10 % des Teilfondsvermögens) vorübergehend zum Zwecke des Liquiditätsmanagements und/oder zu defensiven Zwecken in Geldmarktfonds investiert werden. Maximal 10 % des Teilfondsvermögens dürfen in OGAW und/oder OGA investiert werden. Die Duration der Teilfondsanlagen sollte zwischen 0 und 9 Jahren liegen.
Portrait
Fondsgesellschaft
Name | Allianz Global Investor.. |
---|---|
Anschrift |
Bockenheimer Landstraße
42-44 D-60323 Frankfurt am Main , DE |
Internet | www.allianzgi.de |
Verwahrstelle | State Street Bank Inter.. |
Größte Positionen
Anteil | Position | |
---|---|---|
10,930 % | USA 24/25 ZO | |
7,870 % | USA 15.11.2032 4,125 | |
7,480 % | USA 24/34 | |
7,190 % | USA 23/33 | |
5,550 % | USA 15.01.2033 | |
5,110 % | USA 24/31 | |
4,200 % | BRAZIL 20/31 | |
3,950 % | AUSTRALIA 22/33 | |
3,910 % | USA 15.08.2032 2,75 | |
3,650 % | USA 30.04.2030 3,5 | |
40,160 % | übrige Positionen |
Länder
Anteil | Land | |
---|---|---|
64,060 % | USA | |
4,200 % | Brasilien | |
3,950 % | Australien | |
3,860 % | Norwegen | |
3,640 % | Großbritannien | |
2,950 % | Spanien | |
2,400 % | Niederlande | |
2,070 % | Frankreich | |
1,970 % | Japan | |
1,800 % | Kasse | |
0,680 % | Irland | |
0,520 % | Luxemburg | |
0,510 % | Deutschland | |
0,500 % | Hong Kong | |
0,500 % | Indonesien | |
0,330 % | Schweden | |
0,310 % | Singapur | |
0,250 % | Italien | |
0,230 % | Portugal | |
0,200 % | Paraguay | |
0,160 % | Kayman Inseln | |
0,130 % | Jersey | |
4,780 % | übrige Länder |
Währungen
Anteil | Währung | |
---|---|---|
40,930 % | US Dollar | |
20,440 % | Singapur-Dollar | |
17,830 % | Euro | |
6,830 % | Australische Dollar | |
4,170 % | Indische Rupie | |
4,040 % | Mexikanische Peso Nuevo | |
2,830 % | Brasilianische Real | |
2,490 % | Chinesischer Renminbi Yuan | |
0,440 % | Pfund Sterling |
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