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Edmond de Rothschild Fund Human Capital - I EUR ACC Fonds
WKN: A3CNQW ISIN: LU2221885473
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
Fondskategorie | Aktien Ethik,.. | ||
---|---|---|---|
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,18 % | ||
|
|||
Fondsvolumen | 133,10 Mio. USD | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | LU2221885473 | ||
|
|||
Portrait |
Indexvergleich (in Euro)
Performance | ||
---|---|---|
Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
9,92 | +15,2 % | -- |
11,84 | +32,7 % | +92,8 % |
11,84 | +32,7 % | +92,8 % |
Zusammensetzung
Nach Bestandteilen | |
28,5 % | Informationstechnologie.. |
18,2 % | Gesundheitsdienstleistu.. |
15,4 % | Sonstige Konsumgüter |
11,4 % | Industrie |
11,2 % | Finanzdienstleistungen |
Nach Ländern | |
45,5 % | USA |
8,8 % | Großbritannien |
8,0 % | Frankreich |
6,5 % | Irland |
3,0 % | Taiwan |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
121,93
|
20.11.24 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Das Ziel des Produkts ist es, die Performance seiner Benchmark durch Anlagen in Aktien und aktienbezogenen Instrumenten, die von Unternehmen begeben werden, die Wert auf Praktiken im Bereich Humankapital legen und Kriterien in Bezug auf Umwelt, Soziales und Governance (ESG) erfüllen, zu übertreffen. Im Hinblick auf seine ESG-Strategie werden mit dem Produkt ökologische Merkmale gefördert, jedoch investiert es nicht in ökologisch nachhaltige wirtschaftliche Aktivitäten. Die diesem Finanzprodukt zugrunde liegenden Investitionen berücksichtigen nicht die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten. Zwischen 75 % und 110 % des Nettovermögens des Produkts sind (direkt oder indirekt) an den internationalen Aktienmärkten und in gleichgestellten Wertpapieren engagiert. Das Produkt kann bis zu 30 % seines Nettovermögens über das Shanghai-Hong Kong Stock Connect-Programm in chinesische A-Aktien investieren. Zur Verwaltung von Barmitteln kann das Produkt bis zu 25 % seines Nettovermögens in übertragbare Schuldtitel, Geldmarktinstrumente, Termineinlagen und Geldmarktfonds investieren. Das Produkt kann derivative Finanzinstrumente einsetzen, um sein Anlageziel zu erreichen.
Portrait
Fondsgesellschaft
Name | Edmond de Rothschild As.. |
---|---|
Anschrift |
4 Rue Robert Stumper
L-2557 Luxembourg , LU |
Internet | www.edmond-de-rothschild.com |
Verwahrstelle | Edmond de Rothschild (E.. |
Bestandteile
Anteil | Bestandteil | |
---|---|---|
28,460 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
18,180 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
15,420 % | Sonstige Konsumgüter | |
11,400 % | Industrie | |
11,200 % | Finanzdienstleistungen | |
4,580 % | Energie | |
3,380 % | Versorger | |
3,060 % | Immobilien | |
1,430 % | Barmittel | |
2,890 % | übrige Bestandteile |
Größte Positionen
Anteil | Position | |
---|---|---|
4,960 % | MICROSOFT DL-,00000625 | |
3,970 % | GUIDEWIRE SOFTWA.DL-,0001 | |
3,530 % | MEDTRONIC PLC DL-,0001 | |
3,310 % | S+P GLOBAL INC. DL 1 | |
3,270 % | RELX PLC LS -,144397 | |
3,230 % | ELEVANCE HEALTH DL-,01 | |
3,070 % | VISA INC. CL. A DL -,0001 | |
2,990 % | ACCENTURE A DL-,0000225 | |
2,960 % | TAIWAN SEMICON.MANU. TA10 | |
2,900 % | EdR SICAV Credit Very Short T.BH USD | |
65,810 % | übrige Positionen |
Länder
Anteil | Land | |
---|---|---|
45,520 % | USA | |
8,750 % | Großbritannien | |
7,980 % | Frankreich | |
6,520 % | Irland | |
2,960 % | Taiwan | |
2,880 % | Schweiz | |
2,730 % | Curaçao | |
2,210 % | Kanada | |
2,160 % | Schweden | |
2,130 % | Japan | |
2,090 % | Spanien | |
2,010 % | Hong Kong | |
1,990 % | Israel | |
1,630 % | Niederlande | |
1,500 % | Kayman Inseln | |
1,430 % | Kasse | |
1,190 % | Deutschland | |
0,750 % | Belgien | |
0,680 % | Brasilien | |
2,890 % | übrige Länder |
Währungen
Anteil | Währung | |
---|---|---|
56,270 % | US Dollar | |
13,640 % | Euro | |
8,750 % | Pfund Sterling | |
2,960 % | Neuer Taiwan-Dollar | |
2,880 % | Schweizer Franken | |
2,210 % | Kanadische Dollar | |
2,160 % | Schwedische Krone | |
2,130 % | Japanische Yen | |
2,010 % | Hongkong-Dollar | |
1,990 % | Israelischer Shekel | |
0,680 % | Brasilianische Real | |
4,320 % | übrige Währungen |
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