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Basisinformationsblatt nicht verfügbar | |
-- | Jahresbericht |
-- | Halbjahresbericht |
-- | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Renten Intern.. | ||
Währung | US DOLLAR | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | -- | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,73 % | ||
|
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Fondsvolumen | 130,15 Mio. USD | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | LU2217654271 | ||
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Portrait |
Performance | ||
---|---|---|
Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
6,12 | +9,8 % | -- |
5,14 | +7,0 % | -7,9 % |
11,63 | +28,3 % | +90,3 % |
Nach Bestandteilen |
Nach Ländern | |
57,7 % | USA |
4,0 % | Niederlande |
3,3 % | Frankreich |
2,7 % | Deutschland |
2,6 % | Irland |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
85,561
|
03.10.24 | 08:00 | -- | 4 |
Fondsges. in USD |
94,42
|
03.10.24 | 08:00 | -- | 4 |
Das Portfolio strebt eine Gesamtrendite an, die überwiegend aus Erträgen besteht und das Potenzial für einen Kapitalzuwachs bietet. Das Portfolio wird hauptsächlich in Anleihen investieren, die von staatliche Emittenten und Unternehmen aus aller Welt begeben wurden. Das Portfolio kann bis zu 30 % seines Vermögens in hypothekenbesicherte Wertpapiere (Mortgage-Backed Securities, MBS) und in forderungsbesicherte Wertpapiere (Asset-Backed Securities, ABS) investieren. Das Portfolio kann jedoch bis zu 20 % in Non-Agency-MBS- und ABS- Anleihen investieren. Das Portfolio kann bis zu 30 % über Bond Connect und/oder den China Interbank Bond Market ('CIBM') Direct Access in Schuldtitel aus Festlandchina investieren. Das Portfolio investiert maximal 33 % seines Vermögens in Wertpapiere und Instrumente, die nicht den ESG-Kriterien unterliegen. Ferner wird es höchstens 10 % seines Vermögens in Wandelanleihen (Wertpapiere, die in andere Arten von Wertpapieren wandelbar sind) investieren. Zu diesen Wandelanleihen können nachgeordnete bedingte Anleihen (Contingent Convertible Bonds - 'CoCo-Bonds') von Banken, Finanz- und Versicherungsgesellschaften gehören, die ein besonderes Risikoprofil aufweisen, das nachfolgend angegeben ist. Das Portfolio kann unter bestimmten Umständen begrenzte Bestände in Aktien und ähnlichen Instrumenten halten. Das Portfolio bewirbt ökologische und/oder soziale Merkmale, verpflichtet sich jedoch nicht, nachhaltige Anlagen zu tätigen.
Name | Goldman Sachs Asset Man.. |
Anschrift |
25 Shoe Lane
EC4A 4AU London , GB |
Internet | www.gsam.com |
Verwahrstelle | State Street Bank Inter.. |
3,320 % | USA 23/53 | |
3,140 % | GNMA2 30YR TBA(REG C) | |
2,310 % | GNMA2 30YR TBA(REG C) | |
0,990 % | NEUBERGER BERMAN AR 2024-50A FRN 23 JU.. | |
0,990 % | NEUBERGER BERMAN AR 2024-51A FRN 23 OC.. | |
0,980 % | VERUS SECURITIZAT A1 2024-5 6.19% 25 J.. | |
0,980 % | KATAYMA CLO I, LTD A1 2023-1A FRN 20 O.. | |
0,940 % | CIFC EUROPEAN FUND B1 2021-4X FRN 18 A.. | |
0,900 % | SYMPHONY CLO 42, A1 2024-42A FRN 17 AP.. | |
0,800 % | AIMCO CLO 18 LTD A1R 2024-18X FRN 20 J.. | |
84,650 % | übrige Positionen |
57,690 % | USA | |
4,030 % | Niederlande | |
3,340 % | Frankreich | |
2,710 % | Deutschland | |
2,630 % | Irland | |
2,570 % | Großbritannien | |
1,970 % | Kanada | |
1,790 % | Spanien | |
1,120 % | Luxemburg | |
1,050 % | Schweiz | |
0,900 % | Italien | |
0,850 % | Mexiko | |
0,580 % | Kayman Inseln | |
0,440 % | Schweden | |
0,430 % | Finnland | |
0,410 % | Türkei | |
0,380 % | Malta | |
0,330 % | Griechenland | |
0,300 % | Australien | |
0,280 % | Österreich | |
0,240 % | Dänemark | |
0,210 % | Jersey | |
0,200 % | Belgien | |
0,190 % | Panama | |
0,180 % | Rumänien | |
0,160 % | Liberia | |
0,150 % | Indien | |
0,150 % | Isle of Man | |
0,150 % | Vereinigte Arabische Emirate | |
0,140 % | Indonesien | |
0,140 % | Supranational | |
0,130 % | Kasachstan | |
0,130 % | Marokko | |
0,110 % | Dominikanische Republik | |
0,110 % | Island | |
13,810 % | übrige Länder |
101,920 % | US Dollar | |
2,550 % | Pfund Sterling | |
1,080 % | Euro |