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UBS (Lux) Bond Fund - Asia Flexible (USD) - Q GBP DIS H Fonds
WKN: A2QB2H ISIN: LU2215770780
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
Fondskategorie | Renten Asien | ||
---|---|---|---|
Währung | BRITISCHES PFUND | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | -- | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,90 % | ||
|
|||
Fondsvolumen | 397,41 Mio. USD | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | LU2215770780 | ||
|
|||
Portrait |
Indexvergleich (in Euro)
Performance | ||
---|---|---|
Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
5,05 | +14,2 % | -- |
11,89 | +31,2 % | +95,7 % |
Zusammensetzung
Nach Bestandteilen |
Nach Ländern | |
11,7 % | Südkorea |
10,1 % | Jungferninseln (British) |
9,1 % | Hong Kong |
6,7 % | Indonesien |
6,6 % | Kayman Inseln |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
97,2511
|
11.12.24 | 08:00 | -- | 4 |
Fondsges. in GBP |
80,05
|
11.12.24 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Der aktiv verwaltete Teilfonds investiert hauptsächlich in auf US-Dollar oder lokale Währungen lautende Staats- und Unternehmensanleihen von Schuldnern aus Asien ohne Japan. Der Teilfonds nutzt die Benchmark JP Morgan Asia Credit Index (JACI) USD als Referenz für die Portfoliokonstruktion, zur Performancebewertung, für Vergleiche des Nachhaltigkeitsprofils und Risikomanagementzwecke. Obwohl ein Teil des Portfolios in die gleichen Instrumente und mit den gleichen Gewichtungen wie in der Benchmark investiert werden kann, ist der Portfolio Manager bei der Auswahl von Instrumenten nicht an die Benchmark gebunden. Der Portfolio Manager kann insbesondere nach eigenem Ermessen in Anleihen von Emittenten investieren, die nicht in der Benchmark enthalten sind, und/oder den Anteil der Anlagen in Sektoren abweichend von deren Gewichtung in der Benchmark ausgestalten, um dadurch Anlagemöglichkeiten zu nutzen. In Zeiten hoher Marktvolatilität kann die Wertentwicklung des Teilfonds daher erheblich von der Wertentwicklung der Benchmark abweichen. Dieser Teilfonds fördert ökologische und/oder soziale Merkmale, verfolgt aber kein nachhaltiges Anlageziel. Die Rendite des Fonds hängt in erster Linie von der Entwicklung der Zinssätze und der Kreditwürdigkeit der Emittenten sowie von den Zinserträgen ab. Die Rendite kann auch durch Wechselkursschwankungen beeinflusst werden, sofern aktive oder ungesicherte Positionen bestehen.
Portrait
Fondsgesellschaft
Name | UBS Fund Management (Lu.. |
---|---|
Anschrift |
33A, avenue J.F. Kennedy
L-1855 Luxemburg , LU |
Internet | www.ubs.com |
Verwahrstelle | UBS Europe SE, Luxembou.. |
Größte Positionen
Anteil | Position | |
---|---|---|
4,760 % | UBS(L.)BD-AS.I.G.B.USD UX | |
4,100 % | UBS (HK) FUND SERIES - ASIA INCOME BON.. | |
1,910 % | INDONESIA 22/32 | |
1,390 % | STD.CHARTER 23/29FLR REGS | |
1,110 % | INDONESIA 24/54 | |
1,080 % | BOC AVI.USA 24/30 REGS | |
1,070 % | BHARTI AIRTEL 15/25 REGS | |
1,040 % | LINK 2019 CB 22/27 CV | |
1,030 % | LG CHEM 23/28 CV | |
1,000 % | MEITUAN 21/28 CV | |
81,510 % | übrige Positionen |
Länder
Anteil | Land | |
---|---|---|
11,670 % | Südkorea | |
10,090 % | Jungferninseln (British) | |
9,070 % | Hong Kong | |
6,730 % | Indonesien | |
6,610 % | Kayman Inseln | |
6,570 % | Singapur | |
4,880 % | China | |
4,700 % | Indien | |
4,530 % | Philippinen | |
3,500 % | Thailand | |
3,050 % | Großbritannien | |
2,640 % | USA | |
2,520 % | Malaysia | |
1,450 % | Kasse | |
1,250 % | Australien | |
1,160 % | Japan | |
0,950 % | Sri Lanka | |
0,930 % | Mauritius | |
0,740 % | Pakistan | |
0,530 % | Taiwan | |
0,410 % | Niederlande | |
0,310 % | Mongolei | |
0,170 % | Vietnam | |
0,100 % | Neuseeland | |
15,440 % | übrige Länder |
Währungen
Anteil | Währung | |
---|---|---|
100,000 % | währungsgesichert |
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