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Eurizon Fund - Sustainable Multiasset - Z EUR ACC Fonds
WKN: A3CQQ6 ISIN: LU2215042834
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
| Fondskategorie | Gemischte Fon.. | ||
|---|---|---|---|
| Währung | EURO | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | -- | ||
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,79 % | ||
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| Fondsvolumen | 658,40 Mio. EUR | ||
| Symbol | -- | ||
| ISIN | LU2215042834 | ||
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||
|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
| 8,08 | +4,9 % | -- |
| 17,16 | +4,5 % | +85,4 % |
| 17,16 | +4,5 % | +85,4 % |
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen | |
| 18,5 % | Informationstechnologie.. |
| 8,9 % | Industrie |
| 5,7 % | Finanzdienstleistungen |
| 5,0 % | Gesundheitsdienstleistu.. |
| 4,9 % | Sonstige Konsumgüter |
| Nach Ländern | |
| 36,0 % | USA |
| 14,6 % | Deutschland |
| 6,1 % | Frankreich |
| 5,7 % | Italien |
| 4,4 % | Niederlande |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
103,91
|
25.04.25 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Steigerung des Wertes Ihrer Anlage im Laufe der Zeit, mit einem Schwerpunkt auf ESG-Faktoren (Umwelt, Soziales und Unternehmensführung). Der Fonds investiert hauptsächlich, entweder direkt oder über Derivate, in Aktien, in Unternehmens- und Staatsanleihen, die auf beliebige Währungen lauten, sowie in die Währungen selbst. Diese Anlagen können ein Rating von unter Investment Grade aufweisen. Diese Anlagen können aus aller Welt stammen, einschließlich Schwellenmärkten. Im Einzelnen betragen die Anlagen des Fonds in Aktien und aktienbezogenen Instrumenten zwischen 25% und 75% des Gesamtnettovermögens.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | Eurizon Capital SA |
|---|---|
| Anschrift |
boulevard Kockelscheuer
28 L-1821 Luxembourg , LU |
| Internet | www.eurizoncapital.com |
| Verwahrstelle | State Street Bank Inter.. |
Bestandteile
| Anteil | Bestandteil | |
|---|---|---|
| 18,480 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
| 8,930 % | Industrie | |
| 5,740 % | Finanzdienstleistungen | |
| 4,980 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
| 4,900 % | Sonstige Konsumgüter | |
| 3,160 % | Rohstoffe | |
| 1,770 % | Barmittel | |
| 1,060 % | Versorger | |
| 0,740 % | Energie | |
| 0,310 % | Immobilien | |
| 49,930 % | übrige Bestandteile |
Größte Positionen
| Anteil | Position | |
|---|---|---|
| 5,950 % | BUND SCHATZANW. 24/26 | |
| 2,970 % | USA 24/34 | |
| 1,960 % | UBS FDSO-CMCI C.SF DLAA | |
| 1,880 % | UBSLFS-JPM DL EM IG HAEOA | |
| 1,490 % | FRENCH DISCOUNT T BILL BILLS REGS 01/2.. | |
| 1,380 % | BRD USCHAT.AUSG.25/01 | |
| 1,190 % | FRENCH DISCOUNT T BILL BILLS REGS 12/2.. | |
| 1,180 % | ITALIEN 25/26 ZO | |
| 1,110 % | MICROSOFT DL-,00000625 | |
| 1,000 % | REP. FSE 17-39 O.A.T. | |
| 79,890 % | übrige Positionen |
Länder
| Anteil | Land | |
|---|---|---|
| 36,030 % | USA | |
| 14,600 % | Deutschland | |
| 6,120 % | Frankreich | |
| 5,670 % | Italien | |
| 4,370 % | Niederlande | |
| 2,500 % | Spanien | |
| 2,230 % | Irland | |
| 2,050 % | Großbritannien | |
| 1,880 % | Supranational | |
| 1,850 % | Japan | |
| 1,770 % | Kasse | |
| 1,280 % | Kanada | |
| 1,070 % | Schweden | |
| 0,890 % | Belgien | |
| 0,690 % | Schweiz | |
| 0,590 % | Australien | |
| 0,490 % | Finnland | |
| 0,480 % | Österreich | |
| 0,400 % | Norwegen | |
| 0,270 % | Luxemburg | |
| 0,240 % | Israel | |
| 0,170 % | Portugal | |
| 0,170 % | Taiwan | |
| 0,160 % | Dänemark | |
| 14,030 % | übrige Länder |
Währungen
| Anteil | Währung | |
|---|---|---|
| 43,590 % | Euro | |
| 37,760 % | US Dollar | |
| 1,640 % | Pfund Sterling | |
| 1,500 % | Japanische Yen | |
| 1,280 % | Kanadische Dollar | |
| 0,880 % | Schwedische Krone | |
| 0,570 % | Australische Dollar | |
| 0,500 % | Schweizer Franken | |
| 0,280 % | Norwegische Krone | |
| 0,240 % | Israelischer Shekel | |
| 0,170 % | Neuer Taiwan-Dollar | |
| 11,590 % | übrige Währungen |
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen.
Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine
Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des
Wertpapiers.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "S&P Rating":
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Datenquelle "Morningstar Rating":
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