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BSF European Absolute Return Fund - D USD ACC H Fonds
WKN: A2QB6Z ISIN: LU2213651438
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
| Fondskategorie | Hedgefonds | ||
|---|---|---|---|
| Währung | US DOLLAR | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | -- | ||
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,38 % | ||
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| Fondsvolumen | 793,63 Mio. EUR | ||
| Symbol | -- | ||
| ISIN | LU2213651438 | ||
|
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||
|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
| 11,49 | -0,4 % | -- |
| 13,24 | +8,9 % | +124,8 % |
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen | |
| 30,3 % | Barmittel |
| 19,1 % | Industrie |
| 5,5 % | Finanzdienstleistungen |
| 1,7 % | Gesundheitsdienstleistu.. |
| 43,4 % | übrige Bestandteile |
| Nach Ländern | |
| 30,3 % | Kasse |
| 10,5 % | Deutschland |
| 10,3 % | Großbritannien |
| 9,1 % | Irland |
| 5,6 % | Japan |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
110,2655
|
02.04.25 | 08:00 | -- | 4 |
| Fondsges. in USD |
119,68
|
02.04.25 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Der Fonds strebt durch eine Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen aus Ihrer Anlage unabhängig von den Marktbedingungen die Erzielung positiver absoluter Renditen an. Der Fonds strebt ein Marktengagement von mindestens 70 % in Eigenkapitalinstrumenten (z. B. Aktien) von Unternehmen an, die ihren Sitz in Europa haben oder dort einen überwiegenden Teil ihrer Geschäftstätigkeit ausüben. Dies wird erreicht, indem der Fonds mindestens 70 % seines Vermögens in Eigenkapitalinstrumenten und anderen eigenkapitalbezogenen Wertpapieren anlegt. Der Fonds kann gegebenenfalls auch in festverzinsliche (fv) Wertpapiere (z. B. Anleihen), Geldmarktinstrumente (GMI) (d. h. Schuldverschreibungen mit kurzen Laufzeiten), Einlagen und Barmittel anlegen.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | BlackRock (Luxembourg) .. |
|---|---|
| Anschrift |
35 A, avenue J.F. Kennedy
L-1855 Luxembourg , LU |
| Internet | www.blackrock.com |
| Verwahrstelle | State Street Bank Inter.. |
Bestandteile
| Anteil | Bestandteil | |
|---|---|---|
| 30,280 % | Barmittel | |
| 19,120 % | Industrie | |
| 5,550 % | Finanzdienstleistungen | |
| 1,670 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
| 43,380 % | übrige Bestandteile |
Größte Positionen
| Anteil | Position | |
|---|---|---|
| 9,420 % | NTT FIN UK 24/17.03.25 | |
| 6,750 % | ICS-BR ICS E.L.E.A. ADEO | |
| 6,470 % | DEKA 24/04.04.25 | |
| 5,530 % | DEUT.BANK TR.1326 | |
| 3,750 % | VERTO CAPITAL I-B LLC | |
| 3,620 % | SUMITOMO MITSUI BANKING CORP (BRUS | |
| 3,310 % | CCP III CO. 24/03.02.25 | |
| 3,290 % | SUMIT.M.T.BK 25/09.04.25 | |
| 3,240 % | COLLATERALIZED CP III CO LLC | |
| 3,130 % | RELX PLC LS -,144397 | |
| 51,490 % | übrige Positionen |
Länder
| Anteil | Land | |
|---|---|---|
| 30,280 % | Kasse | |
| 10,470 % | Deutschland | |
| 10,350 % | Großbritannien | |
| 9,100 % | Irland | |
| 5,640 % | Japan | |
| 4,240 % | Schweiz | |
| 4,080 % | Jersey | |
| 3,400 % | Frankreich | |
| 3,390 % | Niederlande | |
| 3,310 % | USA | |
| 3,130 % | Australien | |
| 1,640 % | Dänemark | |
| 1,240 % | Italien | |
| 0,350 % | Kanada | |
| 9,380 % | übrige Länder |
Währungen
| Anteil | Währung | |
|---|---|---|
| 100,000 % | währungsgesichert |
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