DAX
19.156
+0,051
MDAX
26.048
+0,695
TecDAX
3.352
+0,683
NASDAQ 1..
20.701
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DOW JONE..
43.873
+0,029
S&P500 I..
5.942
-0,106
L&S BREN..
73,625
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Gold
2.701
+1,192
EUR/USD
1,0417
-0,497
Bitcoin ..
98.683
+0,196

Macquarie Fund Solutions-Macquarie Global Listed Real Assets Fund - IF USD ACC Fonds

WKN: A2QDMJ ISIN: LU2212082692


12.578923  EUR
0,520 +0,0651
Börse
Stand 20.11.24 - 08:00:00 Uhr
--
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Gemischte Fon..
Währung US DOLLAR
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft --
Laufende Kosten
1,07 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 68,50 Mio. EUR
Symbol --
ISIN LU2212082692
Portrait

--

Benchmark MSCI WOR..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.04.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager Stefan Lwenth..
Auflagedatum 30.09.20
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,7 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
7,46 +12,3 % --
11,84 +32,7 % +92,8 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
23,1 % Immobilien
11,6 % Versorger
11,2 % Rohstoffe
7,2 % Industrie
7,0 % Energie
Nach Ländern
46,5 % USA
12,7 % Großbritannien
6,9 % Kanada
4,8 % Italien
4,5 % Australien

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
12,5789
20.11.24 08:00 -- 4
Fondsges. in USD
13,2651
20.11.24 08:00 -- 4

Strategie

Kapitalzuwachs, Diversifizierung und Inflationsexposure anhand von Wertpapieren, die ein Engagement in Sachwerten bieten und eine Outperformance gegenüber dem festgelegten Referenzwert erzielen sollen. Unter gewöhnlichen Bedingungen investiert der Macquarie Global Listed Real Assets Fund (der 'Teilfonds') in erster Linie in globale Aktien mit Bezug zu natürlichen Ressourcen, Rohstoffaktien, globale Immobilienaktien einschließlich Real Estate Investment Trusts ('REITs'), globale börsengehandelte Infrastrukturaktien, inflationsgebundene Schuldtitel, Investment-Grade- und High-Yield- Anleihen und strukturierte Produkte wie Mortgage-backed-Securities ('MBS'), Commercial MBS, Non-agency Asset-backed-Securities ('ABS'), Residential ABS, Commercial-Mortgage-backed-Securities-Indizes und Collateralized-Mortgage-Obligations ('CMOs'). Außerdem kann er in börsengehandelte Rohstoffe investieren, sofern diese Anlagen als zulässige Wertpiere gelten und ein Engagement in kreditbasierten Wertpapieren, Aktien, liquiden Mitteln (in verschiedenen Währungen) und sonstigen Anlageklassen bieten. Der Teilfonds kann Finanzinstrumente einsetzen, um sein Engagement gegenüber verschiedenen Anlagerisiken zu steuern (Absicherung) und um Anlageerträge zu erzielen.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Lemanik Asset Managemen..
Anschrift 106, Route d?Arlon 106
L-8210 Mamer , LU
Internet www.lemanikgroup.com
Verwahrstelle CACEIS Investor Service..

Bestandteile

Anteil Bestandteil
  23,110 % Immobilien
  11,630 % Versorger
  11,190 % Rohstoffe
  7,150 % Industrie
  6,980 % Energie
  2,130 % Barmittel
  1,850 % Informationstechnologie/ Telekommunika..
  0,330 % Sonstige Konsumgüter
  35,630 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

Anteil Position
3,870 % USA 15.04.2025 0,1322375
2,300 % US TREASURY 2029
2,040 % EQUINIX INC. DL-,001
2,040 % USA 23/33
2,010 % WELLTOWER INC. DL 1
1,690 % US TREASURY 2027
1,400 % USA 24/26 FLR
1,380 % SHELL PLC EO-07
1,180 % CELLNEX TELECOM SA EO-,25
1,030 % CF INDS HLDGS DL-,01
81,060 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  46,500 % USA
  12,660 % Großbritannien
  6,870 % Kanada
  4,790 % Italien
  4,530 % Australien
  3,770 % Spanien
  2,740 % Frankreich
  2,150 % Japan
  2,130 % Kasse
  0,960 % Griechenland
  0,940 % Dänemark
  0,920 % Brasilien
  0,920 % Curaçao
  0,880 % Deutschland
  0,880 % Irland
  0,750 % Singapur
  0,680 % Hong Kong
  0,470 % Kayman Inseln
  0,440 % Niederlande
  0,400 % Panama
  0,380 % Liberia
  0,350 % Belgien
  0,330 % Schweiz
  0,320 % Schweden
  0,180 % Bermuda
  0,170 % Mexiko
  0,110 % Isle of Man
  3,780 % übrige Länder

Währungen

Anteil Währung
  64,860 % US Dollar
  12,150 % Euro
  5,450 % Pfund Sterling
  5,400 % Kanadische Dollar
  3,890 % Australische Dollar
  1,820 % Japanische Yen
  0,940 % Dänische Kronen
  0,920 % Brasilianische Real
  0,750 % Singapur-Dollar
  0,680 % Hongkong-Dollar
  0,320 % Schwedische Krone
  0,170 % Mexikanische Peso Nuevo
  2,650 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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