DAX
21.717
-3,008
MDAX
26.875
-2,254
TecDAX
3.475
-3,840
NASDAQ 1..
18.521
-5,366
DOW JONE..
40.535
-3,968
S&P500 I..
5.395
-4,807
L&S BREN..
69,84
-5,327
Gold
3.113
+0,001
EUR/USD
1,1042
-0,027
Bitcoin ..
83.322
+0,143

Macquarie Global Listed Real Assets Fund - IF USD ACC Fonds

WKN: A2QDMJ ISIN: LU2212082692


12.142571  EUR
-0,656 -0,0801
Börse
Stand 02.04.25 - 08:00:00 Uhr
--
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Gemischte Fon..
Währung US DOLLAR
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft --
Laufende Kosten
1,07 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 64,94 Mio. EUR
Symbol --
ISIN LU2212082692
Portrait

--

Benchmark MSCI WOR..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.04.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager Stefan Löwent..
Auflagedatum 30.09.20
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,65 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
8,03 +2,0 % --
13,24 +8,9 % +124,8 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
19,0 % Immobilien
13,5 % Rohstoffe
12,0 % Versorger
8,2 % Energie
6,6 % Industrie
Nach Ländern
45,7 % USA
13,8 % Großbritannien
8,6 % Kanada
5,5 % Italien
4,2 % Australien

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
12,1426
02.04.25 08:00 -- 4
Fondsges. in USD
13,2405
02.04.25 08:00 -- 4

Strategie

Aktionären Kapitalzuwachs, Diversifizierung und Inflationssensitivität unter Verwendung von Wertpapieren zu bieten, von denen angenommen wird, dass sie ein Engagement in realen Vermögenswerten bieten und die definierten kundenspezifischen Benchmarks übertreffen. Unter normalen Bedingungen investiert der Teilfonds hauptsächlich in Anteile in Bezug auf globale natürliche Ressourcen, Rohstoffaktien, globale Immobilienaktien einschließlich geschlossener Immobilienfonds ('REITs'), weltweit börsennotierte Infrastrukturaktien, inflationsgebundene Schuldtitel, Investment-Gradeund Hochzinsanleihen und strukturierte Produkte wie hypothekenbesicherte Wertpapiere ('MBS'), kommerzielle MBS, Asset- Backed-Securities ohne Agentur ('ABS'), Wohn-ABS, gewerbliche hypothekenbesicherte Wertpapierindizes sowie besicherte Hypothekenverpflichtungen ('CMOs'). Darüber hinaus kann er auch in börsengehandelte Rohstoffe investieren, die als förderfähige übertragbare Wertpapiere gelten, sowie in kreditbasierte Wertpapiere, Dividendenpapiere, Barmittel (in verschiedenen Währungen) und andere Anlageklassen. Der Teilfonds kann Finanzinstrumente einsetzen, um seine Risikoposition in Bezug auf verschiedene Anlagerisiken zu steuern (Hedging) und um Anlagegewinne zu erzielen. Der Teilfonds legt Wert auf ökologische und/oder soziale Merkmale, wie im Verkaufsprospekt näher beschrieben. Der Anlageverwalter verwaltet den Teilfonds aktiv und ist dabei durch keine Benchmark eingeschränkt. Der Ansatz besteht darin, in Vermögenswerte mit Verbindung zur allgemeinen Inflation zu investieren, sowie in Sektoren, in denen erwartet wird, dass eine Angebots- und Nachfragedynamik zu einem lokalisierten Inflationsdruck führen wird. Um diese Anlagestrategie zu verfolgen, zielt der Ansatz darauf ab, inflationsbereinigte ('reale') Renditen durch Erträge und Kapitalzuwachs zu erzielen.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Lemanik Asset Managemen..
Anschrift 106, Route d?Arlon 106
L-8210 Mamer , LU
Internet www.lemanikgroup.com
Verwahrstelle CACEIS Investor Service..

Bestandteile

Anteil Bestandteil
  18,970 % Immobilien
  13,500 % Rohstoffe
  12,020 % Versorger
  8,230 % Energie
  6,620 % Industrie
  2,020 % Informationstechnologie/ Telekommunika..
  1,310 % Barmittel
  0,470 % Sonstige Konsumgüter
  36,860 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

Anteil Position
4,200 % USA 15.04.2025 0,1322375
2,720 % US TREASURY 2029
2,380 % USA 23/33
2,220 % SHELL PLC EO-07
2,000 % US TREASURY 2027
1,670 % WELLTOWER INC. DL 1
1,550 % EQUINIX INC. DL-,001
1,140 % Commodities, Agriculture
1,120 % CELLNEX TELECOM SA EO-,25
1,110 % WHEATON PREC. METALS
79,890 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  45,710 % USA
  13,790 % Großbritannien
  8,580 % Kanada
  5,530 % Italien
  4,160 % Australien
  3,730 % Spanien
  2,960 % Frankreich
  2,330 % Japan
  1,310 % Kasse
  0,890 % Griechenland
  0,880 % Brasilien
  0,820 % Curaçao
  0,800 % Irland
  0,790 % Singapur
  0,780 % Deutschland
  0,490 % Kayman Inseln
  0,470 % Schweiz
  0,420 % Belgien
  0,420 % Panama
  0,410 % Liberia
  0,330 % Hong Kong
  0,300 % Bermuda
  0,230 % Schweden
  0,160 % Mexiko
  3,710 % übrige Länder

Währungen

Anteil Währung
  65,750 % US Dollar
  13,000 % Euro
  6,780 % Kanadische Dollar
  5,300 % Pfund Sterling
  3,490 % Australische Dollar
  1,980 % Japanische Yen
  0,880 % Brasilianische Real
  0,790 % Singapur-Dollar
  0,330 % Hongkong-Dollar
  0,230 % Schwedische Krone
  0,160 % Mexikanische Peso Nuevo
  1,310 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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