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Macquarie Fund Solutions-Macquarie Global Listed Real Assets Fund - I EUR ACC Fonds
WKN: A2QEHA ISIN: LU2212081967
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
| Fondskategorie | Gemischte Fon.. | ||
|---|---|---|---|
| Währung | EURO | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | -- | ||
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,19 % | ||
|
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| Fondsvolumen | 68,50 Mio. EUR | ||
| Symbol | -- | ||
| ISIN | LU2212081967 | ||
|
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||
|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
| 7,34 | +12,2 % | -- |
| 11,84 | +32,7 % | +92,8 % |
| 11,84 | +32,7 % | +92,8 % |
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen | |
| 23,1 % | Immobilien |
| 11,6 % | Versorger |
| 11,2 % | Rohstoffe |
| 7,2 % | Industrie |
| 7,0 % | Energie |
| Nach Ländern | |
| 46,5 % | USA |
| 12,7 % | Großbritannien |
| 6,9 % | Kanada |
| 4,8 % | Italien |
| 4,5 % | Australien |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
14,5946
|
20.11.24 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Kapitalzuwachs, Diversifizierung und Inflationsexposure anhand von Wertpapieren, die ein Engagement in Sachwerten bieten und eine Outperformance gegenüber dem festgelegten Referenzwert erzielen sollen. Unter gewöhnlichen Bedingungen investiert der Macquarie Global Listed Real Assets Fund (der 'Teilfonds') in erster Linie in globale Aktien mit Bezug zu natürlichen Ressourcen, Rohstoffaktien, globale Immobilienaktien einschließlich Real Estate Investment Trusts ('REITs'), globale börsengehandelte Infrastrukturaktien, inflationsgebundene Schuldtitel, Investment-Grade- und High-Yield- Anleihen und strukturierte Produkte wie Mortgage-backed-Securities ('MBS'), Commercial MBS, Non-agency Asset-backed-Securities ('ABS'), Residential ABS, Commercial-Mortgage-backed-Securities-Indizes und Collateralized-Mortgage-Obligations ('CMOs'). Außerdem kann er in börsengehandelte Rohstoffe investieren, sofern diese Anlagen als zulässige Wertpiere gelten und ein Engagement in kreditbasierten Wertpapieren, Aktien, liquiden Mitteln (in verschiedenen Währungen) und sonstigen Anlageklassen bieten. Der Teilfonds kann Finanzinstrumente einsetzen, um sein Engagement gegenüber verschiedenen Anlagerisiken zu steuern (Absicherung) und um Anlageerträge zu erzielen.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | Lemanik Asset Managemen.. |
|---|---|
| Anschrift |
106, Route d?Arlon
106 L-8210 Mamer , LU |
| Internet | www.lemanikgroup.com |
| Verwahrstelle | CACEIS Investor Service.. |
Bestandteile
| Anteil | Bestandteil | |
|---|---|---|
| 23,110 % | Immobilien | |
| 11,630 % | Versorger | |
| 11,190 % | Rohstoffe | |
| 7,150 % | Industrie | |
| 6,980 % | Energie | |
| 2,130 % | Barmittel | |
| 1,850 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
| 0,330 % | Sonstige Konsumgüter | |
| 35,630 % | übrige Bestandteile |
Größte Positionen
| Anteil | Position | |
|---|---|---|
| 3,870 % | USA 15.04.2025 0,1322375 | |
| 2,300 % | US TREASURY 2029 | |
| 2,040 % | EQUINIX INC. DL-,001 | |
| 2,040 % | USA 23/33 | |
| 2,010 % | WELLTOWER INC. DL 1 | |
| 1,690 % | US TREASURY 2027 | |
| 1,400 % | USA 24/26 FLR | |
| 1,380 % | SHELL PLC EO-07 | |
| 1,180 % | CELLNEX TELECOM SA EO-,25 | |
| 1,030 % | CF INDS HLDGS DL-,01 | |
| 81,060 % | übrige Positionen |
Länder
| Anteil | Land | |
|---|---|---|
| 46,500 % | USA | |
| 12,660 % | Großbritannien | |
| 6,870 % | Kanada | |
| 4,790 % | Italien | |
| 4,530 % | Australien | |
| 3,770 % | Spanien | |
| 2,740 % | Frankreich | |
| 2,150 % | Japan | |
| 2,130 % | Kasse | |
| 0,960 % | Griechenland | |
| 0,940 % | Dänemark | |
| 0,920 % | Brasilien | |
| 0,920 % | Curaçao | |
| 0,880 % | Deutschland | |
| 0,880 % | Irland | |
| 0,750 % | Singapur | |
| 0,680 % | Hong Kong | |
| 0,470 % | Kayman Inseln | |
| 0,440 % | Niederlande | |
| 0,400 % | Panama | |
| 0,380 % | Liberia | |
| 0,350 % | Belgien | |
| 0,330 % | Schweiz | |
| 0,320 % | Schweden | |
| 0,180 % | Bermuda | |
| 0,170 % | Mexiko | |
| 0,110 % | Isle of Man | |
| 3,780 % | übrige Länder |
Währungen
| Anteil | Währung | |
|---|---|---|
| 64,860 % | US Dollar | |
| 12,150 % | Euro | |
| 5,450 % | Pfund Sterling | |
| 5,400 % | Kanadische Dollar | |
| 3,890 % | Australische Dollar | |
| 1,820 % | Japanische Yen | |
| 0,940 % | Dänische Kronen | |
| 0,920 % | Brasilianische Real | |
| 0,750 % | Singapur-Dollar | |
| 0,680 % | Hongkong-Dollar | |
| 0,320 % | Schwedische Krone | |
| 0,170 % | Mexikanische Peso Nuevo | |
| 2,650 % | übrige Währungen |
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