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Basisinformationsblatt (BIB) | |
30.06.2023 | Jahresbericht |
31.12.2023 | Halbjahresbericht |
01.02.2024 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Aktien Intern.. | ||
Währung | US DOLLAR | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 5 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,02 % | ||
|
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Fondsvolumen | 84,05 Mio. USD | ||
Symbol | JB40 | ||
ISIN | LU2209331995 | ||
|
|||
Portrait |
Performance | ||
---|---|---|
Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
13,48 | +19,9 % | -- |
11,38 | +24,5 % | +88,6 % |
Nach Bestandteilen | |
100,0 % | Branchenmix |
Nach Ländern | |
100,0 % | Global |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
LT Baader Bank | 30.08.24 | 21:59 | 661 |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
121,9494
|
29.08.24 | 08:00 | -- | 4 |
Fondsges. in USD |
135,12
|
29.08.24 | 08:00 | -- | 4 |
gettex |
|
30.08.24 | 21:47 | 0 | 27 |
Hamburg |
121,51
|
30.08.24 | 08:04 | 0 | 3 |
München |
121,75
|
30.08.24 | 08:10 | 0 | 2 |
Tradegate |
|
30.08.24 | 22:01 | -- | 1 |
Das Anlageziel des Subfonds besteht darin, in die Titelselektion des Nasdaq Singularity Index zu investieren. Das Vermögen des Fonds wird hauptsächlich in Aktien angelegt, um den Index abzubilden. Das Vermögen des Fonds kann im Zeitraum zwischen den Neugewichtungsdaten des Index zu Cash-Parking-Zwecken in Höhe von bis zu 10% vorübergehend in Aktien von Organismen für gemeinsame Anlagen investiert werden. Der Index strebt ein Ertragsengagement in vordefinierten SingularitySektoren an, die Technologiebereiche repräsentieren, die branchenübergreifend angewandt werden und gewinnbringend sind. Der Index umfasst 300 Aktien, die nach einer proprietären Methodik ausgewählt werden. Diese berücksichtigt unter anderem die Umsatz- und Ertragsgenerierung durch angewandte Innovation, Liquiditätsfilter, Kapitalisierung und Konzentrationskriterien. Der Index wird zweimal im Jahrim Mai und November - neu gewichtet
Name | Carne Global Fund Manag.. |
Anschrift |
rue Jean Piret
3 L-2350 Luxembourg , LU |
Internet | www.carnegroup.com |
Verwahrstelle | State Street Bank Inter.. |
100,000 % | Branchenmix |
5,030 % | Nvidia Corp | |
4,350 % | Taiwan Semicon Man Co Ltd | |
3,990 % | Microsoft Corp | |
3,840 % | Novo Nordisk A/S ADR | |
3,830 % | Eli Lilly Co | |
3,480 % | Oracle Corp | |
2,990 % | Amazon.com Inc | |
2,980 % | Adobe Systems Inc | |
2,640 % | ASML Holding NV | |
2,470 % | Danaher Corp | |
64,400 % | übrige Positionen |
100,000 % | Global |