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Basisinformationsblatt (BIB) | |
30.11.2023 | Jahresbericht |
31.05.2024 | Halbjahresbericht |
08.04.2024 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Renten Intern.. | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,43 % | ||
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Fondsvolumen | 11,96 Mio. EUR | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | LU2208869482 | ||
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Portrait |
Performance | ||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
5,68 | +11,9 % | -- |
5,14 | +7,0 % | -7,9 % |
11,63 | +28,3 % | +90,3 % |
Nach Bestandteilen |
Nach Ländern | |
12,9 % | USA |
11,0 % | Italien |
10,2 % | Frankreich |
8,5 % | Supranational |
8,1 % | Deutschland |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
81,77
|
03.10.24 | 08:00 | -- | 4 |
Der Teilfonds verfolgt das Ziel, unter Berücksichtigung der Chancen und Risiken der internationalen Kapitalmärkte langfristig ein positives Anlageergebnis und eine überdurchschnittliche Rendite in EUR zu erzielen, bei gleichzeitiger Berücksichtigung des Grundsatzes der Risikoverteilung, der Sicherheit des Anlagekapitals und der Liquidität des Anlagevermögens. Der Teilfonds ist ein aktiv verwalteter Anleihenfonds und investiert vornehmlich in »Green Bonds« (grüne Anleihen) mit Investment-Grade-Rating, die von internationalen Emittenten emittiert werden. Als Green Bonds gelten verzinsliche Anleihen, deren durch die Emission erhaltene Mittel ganz oder teilweise zur Finanzierung oder Refinanzierung von Projekten eingesetzt werden, welche zum Umwelt- und/oder Klimaschutz beitragen. Dazu zählen insbesondere Investitionen in den Bereichen erneuerbare Energien, Energieeffizienz, Erhaltung der Artenvielfalt, sauberer Transport, nachhaltiges Wassermanagement, Anpassung an den bereits existierenden Klimawandel, Förderung von für die Kreislaufwirtschaft geeigneten Produkten und Prozessen sowie nachhaltiges Bauen. Anleihen verfügen über ein Investment-Grade-Rating, sofern sie zum Zeitpunkt des Erwerbs mindestens ein Rating von »BBB-« (»Standard & Poor's«), »BBB-« (»Fitch«) oder »Baa3« (»Moody's«) und darüber haben. Im Falle abweichender Ratings der Ratingagenturen ist das niedrigste Rating massgeblich.
Name | Bantleon AG |
Anschrift |
Claridenstrasse
35 CH-8002 Zurich , CH |
Internet | www.bantleon.com |
Verwahrstelle | UBS Europe SE, Luxembou.. |
3,070 % | BCA PO.ADIGE 23/28 MTN | |
2,640 % | EIB 23/33 | |
2,280 % | EU 22/48 MTN | |
2,180 % | ITALIEN 22/35 | |
2,110 % | REP. FSE 17-39 O.A.T. | |
1,750 % | BPCE 23/33 MTN | |
1,710 % | GROSSBRIT. 21/33 | |
1,700 % | NORDLB HPF.MTN24/31 | |
1,670 % | NORDLB LUX 20/25 MTN | |
1,650 % | ONTARIO PROV 20/27 | |
79,240 % | übrige Positionen |
12,920 % | USA | |
10,990 % | Italien | |
10,240 % | Frankreich | |
8,540 % | Supranational | |
8,070 % | Deutschland | |
6,700 % | Österreich | |
5,310 % | Großbritannien | |
4,920 % | Niederlande | |
4,790 % | Spanien | |
4,250 % | Schweden | |
3,460 % | Kanada | |
3,000 % | Kasse | |
2,670 % | Dänemark | |
2,050 % | Chile | |
1,750 % | Japan | |
1,700 % | Belgien | |
1,690 % | Australien | |
1,670 % | Luxemburg | |
1,540 % | Irland | |
0,870 % | Norwegen | |
0,850 % | Finnland | |
0,740 % | Andorra | |
1,280 % | übrige Länder |
95,910 % | Euro | |
4,090 % | übrige Währungen |