Basisinformationsblatt (BIB) | |
30.04.2023 | Jahresbericht |
31.10.2023 | Halbjahresbericht |
01.01.2024 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Renten Intern.. | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 3,5 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,34 % | ||
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Fondsvolumen | 119,63 Mio. EUR | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | LU2207557542 | ||
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Portrait |
Performance | ||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
3,55 | +12,4 % | -- |
5,35 | +3,3 % | -7,0 % |
9,86 | +20,3 % | +80,8 % |
Nach Bestandteilen |
Nach Ländern | |
18,7 % | Großbritannien |
17,5 % | Frankreich |
10,2 % | Niederlande |
8,8 % | Spanien |
8,3 % | Irland |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
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-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
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Fondsges. in EUR |
11,1474
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25.07.24 | 08:00 | -- | 4 |
Der Teilfonds ist bestrebt, hohe laufende Erträge mit der Möglichkeit von Kapitalzuwachs zu verbinden. Der Teilfonds wird mindestens 70% in Hybridanleihen (Hybridinstrumente) investieren. Dies sind Anleihen mit eigenkapitalähnlichen Merkmalen, die von Nichtfinanzinstituten (Hybridinstrumente von Unternehmen) und Finanzinstituten (Hybridinstrumente von Finanzinstituten) begeben werden. Zu diesen Papieren zählen bedingte Wandelanleihen sowie andere nachrangige Finanzanleihen und Vorzugsaktien weltweit. Der Teilfonds wird aktiv verwaltet und verweist zu 50% auf den ICE Bank of America Merrill Lynch Contingent Capital Index und zu 50% auf den ICE Bank of America Merrill Lynch Global Hybrid Corporate Index (die Benchmark). Der Investmentmanager verfügt hinsichtlich der Zusammensetzung des Portfolios im Teilfonds über einen breiten Ermessensspielraum. Er kann Engagements aufbauen, die nicht in der Benchmark enthalten sind und deren Gewichtungen von denen der Benchmark abweichen.
Name | FIL Investment Manageme.. |
Anschrift |
2A, rue Albert Borschette
L-1246 Luxemburg , LU |
Internet | www.fidelity.lu |
Verwahrstelle | Brown Brothers Harriman.. |
5,530 % | BARCLAYS 19/UND. FLR | |
4,260 % | FID.INSTL LIQ.-EO FD A AC | |
3,220 % | KBC GROEP 18/UND. FLR | |
3,030 % | BNP PARIBAS 15/UND. FLR | |
2,870 % | CAIXABANK 18/UND. FLR | |
2,860 % | BAYER AG 2014/2074 | |
2,830 % | BK IRELAND 20/UND. FLR | |
2,650 % | RAIF.BK INT. 17/UND. FLR | |
2,530 % | CO. RABOBANK 19/UND.FLR | |
2,380 % | KBC GROEP 23/UND. FLR | |
67,840 % | übrige Positionen |
18,720 % | Großbritannien | |
17,480 % | Frankreich | |
10,220 % | Niederlande | |
8,770 % | Spanien | |
8,280 % | Irland | |
7,020 % | Deutschland | |
5,600 % | Belgien | |
5,170 % | Österreich | |
2,670 % | Italien | |
2,370 % | USA | |
1,680 % | Dänemark | |
1,460 % | Schweiz | |
1,310 % | Jersey | |
1,140 % | Griechenland | |
0,950 % | Schweden | |
7,160 % | übrige Länder |
56,480 % | Euro | |
33,370 % | US Dollar | |
9,960 % | Pfund Sterling | |
0,190 % | übrige Währungen |