Basisinformationsblatt (BIB) | |
30.09.2023 | Jahresbericht |
31.03.2024 | Halbjahresbericht |
27.06.2024 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Renten Intern.. | ||
Währung | US DOLLAR | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 3 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,02 % | ||
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Fondsvolumen | 6,18 Mrd. EUR | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | LU2206381894 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
7,94 | +8,1 % | -- | |||
5,44 | +1,9 % | -7,4 % | |||
9,39 | +23,4 % | +86,4 % |
Nach Bestandteilen |
Nach Ländern | |
38,5 % | USA |
33,8 % | Deutschland |
9,2 % | Niederlande |
2,6 % | Schweden |
2,6 % | Kasse |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
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-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
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Fondsges. in EUR |
97,8845
|
04.07.24 | 08:00 | -- | 4 |
Fondsges. in USD |
105,82
|
04.07.24 | 08:00 | -- | 4 |
Ziel der Anlagepolitik des Flossbach von Storch - Bond Opportunities ('Teilfonds') ist es, unter Berücksichtigung des Anlagerisikos einen angemessenen Wertzuwachs zu erzielen. Zur Erreichung der Anlageziele wird das Teilfondsvermögen nach dem Grundsatz der Risikostreuung in festverzinsliche Wertpapiere (einschließlich Unternehmensanleihen), Geldmarktinstrumente, Anleihen aller Art, inklusive Nullkuponanleihen, inflationsgeschützte Anleihen, variabel verzinsliche Wertpapiere, Anteile an Investmentfonds ('Zielfonds'), Festgelder, Derivate, Zertifikate sowie sonstige strukturierte Produkte (z. B. Aktienanleihen, Optionsanleihen, Optionsgenussscheine, Wandelanleihen, Wandelgenussscheine) und in flüssige Mittel investiert.
Name | Flossbach von Storch In.. |
Anschrift |
Avenue Marie-Thérèse
6 L-2132 Luxembourg , LU |
Internet | www.fvsag.com |
Verwahrstelle | DZ PRIVATBANK S.A. |
3,240 % | 2,900% BUNDESSCHATZ 18.06.2026 | |
2,890 % | 1,125% US TREASURY INFL. LINKED 15.01... | |
2,250 % | 4,875% US TREASURY 30.11.2025 | |
2,130 % | 2,125% US TREASURY INFL. LINKED 15.02... | |
2,090 % | 1,500% US TREASURY INFL. LINKED 15.02... | |
2,070 % | 0,100% BUNDESANLEIHE INFL. LINKED 15.0.. | |
2,040 % | 0,500% BUNDESANLEIHE INFL. LINKED 15.0.. | |
1,490 % | 4,625% US TREASURY 28.02.2026 | |
1,450 % | 1,375% US TREASURY INFL. LINKED 15.07... | |
1,280 % | 1,375% US TREASURY INFL. LINKED 15.02... | |
79,070 % | übrige Positionen |
38,470 % | USA | |
33,780 % | Deutschland | |
9,230 % | Niederlande | |
2,650 % | Schweden | |
2,590 % | Kasse | |
2,390 % | Frankreich | |
2,030 % | Spanien | |
1,970 % | Schweiz | |
1,630 % | Irland | |
1,140 % | Italien | |
1,050 % | Japan | |
1,040 % | Südafrika | |
0,900 % | Dänemark | |
0,770 % | Australien | |
0,740 % | Kanada | |
0,660 % | Großbritannien | |
0,410 % | Polen | |
0,350 % | Norwegen | |
0,350 % | Europäische Gemeinschaften (EG) | |
0,340 % | Belgien | |
0,100 % | Österreich |
95,180 % | EUR | |
4,520 % | USD | |
0,200 % | CHF | |
0,020 % | CAD | |
0,020 % | GBP | |
0,020 % | JPY | |
0,020 % | PLN | |
0,010 % | AUD | |
0,010 % | SEK |