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BNP Paribas Funds Local Emerging Bond - B USD DIS Fonds
WKN: A3EAV6 ISIN: LU2200550510
Verkaufsunterlagen (PDF)
| Basisinformationsblatt nicht verfügbar | |
| -- | Jahresbericht |
| -- | Halbjahresbericht |
| -- | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Renten Emergi.. | ||
| Währung | US DOLLAR | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | -- | ||
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Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
2,84 % | ||
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| Fondsvolumen | 193,19 Mio. USD | ||
| Symbol | -- | ||
| ISIN | LU2200550510 | ||
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||
|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
| 6,77 | +2,1 % | -- |
| 5,81 | +16,0 % | +21,2 % |
| 11,38 | +24,5 % | +88,6 % |
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen |
| Nach Ländern | |
| 19,0 % | Supranational |
| 10,8 % | Brasilien |
| 10,0 % | Malaysia |
| 7,6 % | Südafrika |
| 6,6 % | Mexiko |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
56,4671
|
28.08.24 | 08:00 | -- | 4 |
| Fondsges. in USD |
62,81
|
28.08.24 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Ziel des Fonds ist die mittelfristige Wertsteigerung seiner Vermögenswerte durch Anlagen in Anleihen und andere Schuldinstrumente, die von Schwellenländern oder in Schwellenländern ansässigen bzw. tätigen Unternehmen ausgegeben werden. Der Schwerpunkt des Anlageverwaltungsverfahrens liegt auf Schwankungen lokaler Währungen. Das Länderengagement wird nach einem vom Anlageverwaltungsteam eingesetzten Diversifizierungsverfahren gewichtet. Der Fonds kann in Schuldtitel investieren, die auf dem China Interbank Bond Market gehandelt werden. Er wird aktiv verwaltet und kann daher in Wertpapiere investieren, die nicht im Index JPM GBI-EM Global Diversified (RI) (der 'Referenzwert') enthalten sind. Anleger sollten jedoch beachten, dass das Risiko-Rendite-Profil des Fonds aufgrund der ähnlichen geografischen und thematischen Beschränkungen bisweilen mit dem Risiko-Rendite-Profil des Referenzwerts vergleichbar sein kann.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | BNP Paribas Asset Manag.. |
| Anschrift |
10, rue Edward Steichen
L-2540 Luxembourg , LU |
| Internet | www.bnpparibas-am.com |
| Verwahrstelle | BNP PARIBAS, Luxembourg.. |
Größte Positionen
| 7,840 % | BNPP RMB BD XCAPDL | |
| 6,060 % | BRAZIL 2029 NTNF | |
| 2,670 % | MEXICO 2042 M | |
| 2,480 % | BRAZIL 2027 NTNF | |
| 2,110 % | SOUTH AFR. 2044 | |
| 1,620 % | WORLD BK 17/27 ZO MTN | |
| 1,580 % | EIB 21/28 MTN | |
| 1,380 % | SOUTH AFR. 2032 | |
| 1,380 % | EIB EUR.INV.BK 19/29 MTN | |
| 1,320 % | MALAYSIA 2037 0317 | |
| 71,560 % | übrige Positionen |
Länder
| 18,990 % | Supranational | |
| 10,850 % | Brasilien | |
| 9,990 % | Malaysia | |
| 7,640 % | Südafrika | |
| 6,640 % | Mexiko | |
| 6,600 % | Thailand | |
| 5,800 % | Indonesien | |
| 4,880 % | Tschechien | |
| 3,120 % | Rumänien | |
| 2,660 % | Kolumbien | |
| 2,500 % | Polen | |
| 2,330 % | Ungarn | |
| 2,290 % | Peru | |
| 1,010 % | Kenia | |
| 1,000 % | Ägypten | |
| 0,960 % | Chile | |
| 0,900 % | Kasse | |
| 0,800 % | Türkei | |
| 0,370 % | Indien | |
| 0,260 % | Serbien | |
| 0,230 % | Uruguay | |
| 0,180 % | Dominikanische Republik | |
| 10,000 % | übrige Länder |
Währungen
| 10,790 % | Mexikanische Peso Nuevo | |
| 10,750 % | Brasilianische Real | |
| 9,990 % | Malaysische Ringgit | |
| 9,320 % | Indonesische Rupiah | |
| 7,830 % | Südafrikanischer Rand | |
| 6,750 % | Polnischer Zloty | |
| 6,670 % | Thailändischer Baht | |
| 4,810 % | Tschechische Kronen | |
| 4,010 % | Kolumbianischer Peso | |
| 3,880 % | Indische Rupie | |
| 3,090 % | Rumänischer Leu | |
| 2,870 % | Türkische Lira | |
| 2,630 % | Peruanischer Nuevo Sol | |
| 2,310 % | Ungarische Forint | |
| 1,490 % | Chilenischer Peso | |
| 1,010 % | Kenia-Schilling | |
| 1,000 % | Ägyptisches Pfund | |
| 0,670 % | US Dollar | |
| 0,510 % | Sambia Kwacha | |
| 0,260 % | Serbischer Dinar | |
| 0,230 % | Uruguayanische Peso Uruguayo | |
| 0,180 % | Dominikanischer Peso | |
| 0,170 % | Euro | |
| 8,780 % | übrige Währungen |
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