BNP Paribas Funds Emerging Bond - B USD DIS, Fonds, LU2200547565

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Kursdaten

Rücknahmepreis	54,38
Ausgabepreis	54,38
Zeit	02.10.24 08:00
Diff. Vortag	+0,01 %

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Stammdaten

Fondskategorie

Renten Emergi..

Währung

US DOLLAR

Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft

Laufende
Kosten

2,63 %

Art	Ausschüttend (zuletzt 02.01.25 0,55 USD)

Fondsvolumen

428,84 Mio. USD

Symbol

ISIN

LU2200547565

Zielmarktkriterien

Portrait

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Morningstar Rating	★★
Scope Fondsrating	(D)

Weitere Fondsinformationen

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Benchmark	GLOBAL E..
Ausschüttungs- intervall	monatlich
Geschäftsjahr (Beginn)	01.01.
Ursprungsland	Luxemburg
Fondsmanager	SAMBOR Jean-C..
Auflagedatum	08.04.21
Zugelassen in	AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung	1,25 %
Performancegebühr	--

Indexvergleich (in Euro)

		Performance
	Volatilität	1 Jahr	5 Jahre
Fonds (BNP PARIBAS FUNDS EME..		6,80	+15,1 %	--
Kategorie-Durchschnitt (Rent..		5,59	+19,6 %	+22,0 %
Vergleichsindex (MSCI World)		11,63	+28,3 %	+90,3 %

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen

Nach Ländern
4,8 %	Mexiko
4,5 %	Türkei
3,3 %	Indonesien
2,9 %	Brasilien
2,9 %	Ägypten

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading	Geld	Brief	Datum	Zeit	Gestellte Kurse
--	--	--	--	--	--

Börse	Aktuell	Datum	Zeit	Volumen	Anzahl Kurse
54,3826 02.10.24 08:00	Fondsges. in EUR	54,3826	02.10.24	08:00	--	4	Übernehmen
60,07 02.10.24 08:00	Fondsges. in USD	60,07	02.10.24	08:00	--	4	Übernehmen

Strategie

Der Fonds wird aktiv verwaltet und kann daher in Wertpapiere investieren, die nicht im Index JPM EMBI Global Diversified (RI) enthalten sind. Der Referenzindex wird nur für den Vergleich der Wertentwicklung verwendet. Der Fonds ist benchmarkunabhängig und seine Wertentwicklung kann erheblich von der des Referenzindex abweichen. Ziel des Fonds ist die mittelfristige Wertsteigerung seiner Vermögenswerte durch Anlagen in Anleihen und/oder anderen Schuldinstrumenten, die von Schwellenländern und/oder in Schwellenländern ansässigen oder tätigen Unternehmen ausgegeben werden. Nach der Absicherung darf das Engagement in anderen Währungen als dem US-Dollar 5 % nicht übersteigen. ESG-Kriterien (Umwelt, Soziales und Unternehmensführung) tragen zur Entscheidungsfindung des Anlageverwalters bei, sind aber kein ausschlaggebender Faktor.

Portrait

Fondsgesellschaft

Name	BNP Paribas Asset Manag..
Anschrift	10, rue Edward Steichen L-2540 Luxembourg , LU
Internet	www.bnpparibas-am.com
Verwahrstelle	BNP PARIBAS, Luxembourg..

Größte Positionen

	7,350 %	BNPP IC.DL 1D ST.VNAV XC
	1,280 %	CEMEX S.A.B. 23/UND FLR
	1,140 %	COTE D'IVOIRE 24/37 REGS
	1,110 %	PHILIPPINES 05/30
	1,110 %	ABU DHABI 24/29 MTN REGS
	1,060 %	BNPP-SUST.AS.CIT.BD XC
	0,990 %	TURK.IS BK 24/29 MTN REGS
	0,960 %	USA 31.08.2024 3,25
	0,910 %	INDONESIA 08/38 REGS
	0,910 %	OMAN 18/48 REGS
	83,180 %	übrige Positionen

Länder

	4,840 %	Mexiko
	4,520 %	Türkei
	3,280 %	Indonesien
	2,940 %	Brasilien
	2,850 %	Ägypten
	2,820 %	Chile
	2,780 %	Kayman Inseln
	2,710 %	Vereinigte Arabische Emirate
	2,660 %	Dominikanische Republik
	2,600 %	Peru
	2,590 %	Südafrika
	2,580 %	Katar
	2,430 %	Kolumbien
	2,400 %	Panama
	2,310 %	Ungarn
	2,290 %	Rumänien
	2,280 %	Oman
	2,110 %	Philippinen
	2,040 %	Polen
	1,890 %	Elfenbeinküste
	1,850 %	Bahrain
	1,760 %	Argentinien
	1,560 %	Nigeria
	1,480 %	Ghana
	1,440 %	Sri Lanka
	1,350 %	Uruguay
	1,320 %	Senegal
	1,300 %	Marokko
	1,270 %	Saudi-Arabien
	1,170 %	Kenia
	1,080 %	Serbien
	1,050 %	Malaysia
	0,990 %	Guatemala
	0,970 %	Ecuador
	0,960 %	USA
	0,960 %	Angola
	0,870 %	Tunesien
	0,840 %	Paraguay
	0,810 %	Costa Rica
	0,720 %	Pakistan
	0,710 %	Sambia
	0,700 %	Ukraine
	0,690 %	Kasachstan
	0,650 %	Niederlande
	0,640 %	Indien
	0,640 %	El Salvador
	0,620 %	Vietnam
	0,560 %	Hong Kong
	0,560 %	Jamaika
	0,550 %	Luxemburg
	0,500 %	Aserbaidschan
	0,470 %	Kamerun
	0,420 %	Benin
	0,400 %	Trinidad und Tobago
	0,390 %	Venezuela
	0,390 %	Usbekistan
	0,370 %	Jungferninseln (British)
	0,310 %	Gabun
	0,280 %	Kasse
	0,250 %	Mongolei
	0,240 %	Kuwait
	0,200 %	Honduras
	0,200 %	Montenegro
	0,180 %	Mosambik
	0,180 %	Surinam
	0,180 %	Äthiopien
	0,130 %	Tadschikistan
	0,110 %	Bolivien
	0,110 %	Papua-Neuguinea
	0,100 %	Armenien
	9,600 %	übrige Länder

Währungen

	88,090 %	US Dollar
	3,220 %	Euro
	8,690 %	übrige Währungen

BNP Paribas Funds Emerging Bond - B USD DIS Fonds

WKN: A3EAS0 ISIN: LU2200547565

5 Jahre Chart

6 Monate Chart

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Stammdaten

Indexvergleich (in Euro)

Zusammensetzung

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

Strategie

Portrait

Fondsgesellschaft

Größte Positionen

Länder

Währungen

Börse
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