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UBS (Lux) Bond Fund - AUD - IB DIS Fonds
WKN: A2P8BJ ISIN: LU2199642260
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
Fondskategorie | Renten Intern.. | ||
---|---|---|---|
Währung | AUSTRALISCHER DOLLAR | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | -- | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,11 % | ||
|
|||
Fondsvolumen | 389,63 Mio. AUD | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | LU2199642260 | ||
|
|||
Portrait |
Indexvergleich (in Euro)
Performance | ||
---|---|---|
Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
6,80 | +6,9 % | -- |
4,79 | +7,3 % | -4,2 % |
11,92 | +32,2 % | +97,3 % |
Zusammensetzung
Nach Bestandteilen |
Nach Ländern | |
70,5 % | Australien |
3,8 % | Supranational |
2,4 % | USA |
2,1 % | Kanada |
1,1 % | Kasse |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
5.388,0081
|
03.12.24 | 08:00 | -- | 4 |
Fondsges. in AUD |
8.735,28
|
03.12.24 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Der aktiv verwaltete Teilfonds investiert hauptsächlich in auf australische Dollar lautende Staats- und Unternehmensanleihen von Schuldnern mit hohem Kreditrating («Investment-Grade»-Einstufung von den wichtigsten Ratingagenturen). Der Teilfonds nutzt die Benchmark Bloomberg AusBond Composite Index als Referenz für die Portfoliokonstruktion, zur Performancebewertung, für Vergleiche des Nachhaltigkeitsprofils und Risikomanagementzwecke. Es wird erwartet, dass ein erheblicher Teil der Anlagen des jeweiligen Teilfonds Bestandteil der jeweiligen Benchmark ist. Der Portfolio Manager kann nach eigenem Ermessen in Unternehmen oder Sektoren investieren, die nicht in der jeweiligen Benchmark enthalten sind, um bestimmte Anlagemöglichkeiten zu nutzen. Dieser Teilfonds fördert ökologische und/oder soziale Merkmale, verfolgt jedoch kein nachhaltiges Anlageziel Die Rendite des Fonds hängt in erster Linie von der Entwicklung der Zinssätze und der Kreditwürdigkeit der Emittenten sowie von den Zinserträgen ab. Die Rendite kann auch durch Wechselkursschwankungen beeinflusst werden, sofern aktive oder ungesicherte Positionen bestehen. Diese Anteilsklasse ist ausschüttend. Ausschüttungen können aus den Erträgen und Kapital zusammengesetzt sein und dürfen exklusive von Gebühren erfolgen.
Portrait
Fondsgesellschaft
Name | UBS Fund Management (Lu.. |
---|---|
Anschrift |
33A, avenue J.F. Kennedy
L-1855 Luxemburg , LU |
Internet | www.ubs.com |
Verwahrstelle | UBS Europe SE, Luxembou.. |
Größte Positionen
Anteil | Position | |
---|---|---|
3,590 % | AUSTRALIA 22/34 | |
2,610 % | NSW TREASURY 20/33 | |
2,600 % | AUSTRALIA 2029 | |
2,480 % | WESTPAC BKG 23/28 MTN | |
2,480 % | TREAS.VICT. 21/35 MTN | |
2,200 % | NBN CO 20/25 MTN | |
1,850 % | AUSTRALIA 2041 | |
1,840 % | COM.BK.AUSTR 22/27 MTN | |
1,800 % | TREAS.VICT. 20/30 | |
1,750 % | BANK OF QUEENSLAND LTD 1.40000% 21-06... | |
76,800 % | übrige Positionen |
Länder
Anteil | Land | |
---|---|---|
70,540 % | Australien | |
3,800 % | Supranational | |
2,360 % | USA | |
2,150 % | Kanada | |
1,120 % | Kasse | |
0,950 % | Großbritannien | |
0,930 % | Singapur | |
0,840 % | Südkorea | |
0,840 % | Schweden | |
0,670 % | Schweiz | |
0,240 % | Norwegen | |
15,560 % | übrige Länder |
Währungen
Anteil | Währung | |
---|---|---|
98,880 % | Australische Dollar | |
1,120 % | übrige Währungen |
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