DAX
20.232
+1,076
MDAX
26.822
+1,403
TecDAX
3.513
+1,289
NASDAQ 1..
21.486
+1,213
DOW JONE..
45.011
+0,689
S&P500 I..
6.087
+0,631
L&S BREN..
72,435
-1,663
Gold
2.646
-0,147
EUR/USD
1,0511
-0,008
Bitcoin ..
98.685
-0,208

UBS (Lux) Bond Fund - AUD - IB DIS Fonds

WKN: A2P8BJ ISIN: LU2199642260


8735.28  AUD
0,200 +17,42
Börse
Stand 03.12.24 - 08:00:00 Uhr
--
--
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Renten Intern..
Währung AUSTRALISCHER DOLLAR
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft --
Laufende Kosten
0,11 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 03.06.24   266,97 AUD)
Fondsvolumen 389,63 Mio. AUD
Symbol --
ISIN LU2199642260
Portrait

--

Benchmark GLOBAL B..
Ausschüttungs-
intervall
jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.04.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager Tim Van Klave..
Auflagedatum 16.07.20
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,0000 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
6,80 +6,9 % --
4,79 +7,3 % -4,2 %
11,92 +32,2 % +97,3 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
Nach Ländern
70,5 % Australien
3,8 % Supranational
2,4 % USA
2,1 % Kanada
1,1 % Kasse

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
5.388,0081
03.12.24 08:00 -- 4
Fondsges. in AUD
8.735,28
03.12.24 08:00 -- 4

Strategie

Der aktiv verwaltete Teilfonds investiert hauptsächlich in auf australische Dollar lautende Staats- und Unternehmensanleihen von Schuldnern mit hohem Kreditrating («Investment-Grade»-Einstufung von den wichtigsten Ratingagenturen). Der Teilfonds nutzt die Benchmark Bloomberg AusBond Composite Index als Referenz für die Portfoliokonstruktion, zur Performancebewertung, für Vergleiche des Nachhaltigkeitsprofils und Risikomanagementzwecke. Es wird erwartet, dass ein erheblicher Teil der Anlagen des jeweiligen Teilfonds Bestandteil der jeweiligen Benchmark ist. Der Portfolio Manager kann nach eigenem Ermessen in Unternehmen oder Sektoren investieren, die nicht in der jeweiligen Benchmark enthalten sind, um bestimmte Anlagemöglichkeiten zu nutzen. Dieser Teilfonds fördert ökologische und/oder soziale Merkmale, verfolgt jedoch kein nachhaltiges Anlageziel Die Rendite des Fonds hängt in erster Linie von der Entwicklung der Zinssätze und der Kreditwürdigkeit der Emittenten sowie von den Zinserträgen ab. Die Rendite kann auch durch Wechselkursschwankungen beeinflusst werden, sofern aktive oder ungesicherte Positionen bestehen. Diese Anteilsklasse ist ausschüttend. Ausschüttungen können aus den Erträgen und Kapital zusammengesetzt sein und dürfen exklusive von Gebühren erfolgen.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name UBS Fund Management (Lu..
Anschrift 33A, avenue J.F. Kennedy
L-1855 Luxemburg , LU
Internet www.ubs.com
Verwahrstelle UBS Europe SE, Luxembou..

Größte Positionen

Anteil Position
3,590 % AUSTRALIA 22/34
2,610 % NSW TREASURY 20/33
2,600 % AUSTRALIA 2029
2,480 % WESTPAC BKG 23/28 MTN
2,480 % TREAS.VICT. 21/35 MTN
2,200 % NBN CO 20/25 MTN
1,850 % AUSTRALIA 2041
1,840 % COM.BK.AUSTR 22/27 MTN
1,800 % TREAS.VICT. 20/30
1,750 % BANK OF QUEENSLAND LTD 1.40000% 21-06...
76,800 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  70,540 % Australien
  3,800 % Supranational
  2,360 % USA
  2,150 % Kanada
  1,120 % Kasse
  0,950 % Großbritannien
  0,930 % Singapur
  0,840 % Südkorea
  0,840 % Schweden
  0,670 % Schweiz
  0,240 % Norwegen
  15,560 % übrige Länder

Währungen

Anteil Währung
  98,880 % Australische Dollar
  1,120 % übrige Währungen
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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