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T.Rowe Price Funds SICAV US Equity Fund - I EUR ACC Fonds
WKN: A2P749 ISIN: LU2199484093
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
| Fondskategorie | Aktien USA | ||
|---|---|---|---|
| Währung | EURO | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | -- | ||
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,74 % | ||
|
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| Fondsvolumen | 817,52 Mio. USD | ||
| Symbol | -- | ||
| ISIN | LU2199484093 | ||
|
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||
|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
| 12,33 | +33,1 % | -- |
| 11,83 | +31,6 % | +91,0 % |
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen | |
| 37,2 % | Informationstechnologie.. |
| 14,9 % | Sonstige Konsumgüter |
| 12,3 % | Gesundheitsdienstleistu.. |
| 12,0 % | Industrie |
| 11,3 % | Finanzdienstleistungen |
| Nach Ländern | |
| 95,5 % | USA |
| 2,1 % | Irland |
| 1,0 % | Curaçao |
| 0,7 % | Großbritannien |
| 0,6 % | Kasse |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
20,59
|
20.11.24 | 08:00 | -- | 8 |
Strategie
Langfristige Steigerung des Wertes seiner Anteile durch die Wertsteigerung seiner Anlagen. Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert hauptsächlich in ein diversifiziertes Portfolio aus Aktien von Unternehmen in den USA. Wenngleich der Fonds keine nachhaltigen Investitionen anstrebt, wird die Förderung ökologischer und sozialer Merkmale ('E & S') durch die Verpflichtung des Fonds erreicht, mindestens 10 % des Portfoliowertes in nachhaltigen Investitionen anzulegen.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | T. Rowe Price (Luxembou.. |
|---|---|
| Anschrift |
35, Boulevard du Prince Henri
L-1724 Luxembourg , LU |
| Internet | www.troweprice.com |
| Verwahrstelle | J.P. Morgan SE, Zweigni.. |
Bestandteile
| Anteil | Bestandteil | |
|---|---|---|
| 37,160 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
| 14,860 % | Sonstige Konsumgüter | |
| 12,260 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
| 11,980 % | Industrie | |
| 11,290 % | Finanzdienstleistungen | |
| 5,300 % | Energie | |
| 3,180 % | Rohstoffe | |
| 1,800 % | Versorger | |
| 1,610 % | Immobilien | |
| 0,560 % | Barmittel | |
| 0,000 % | übrige Bestandteile |
Größte Positionen
| Anteil | Position | |
|---|---|---|
| 7,720 % | NVIDIA CORP. DL-,001 | |
| 7,640 % | APPLE INC. | |
| 5,720 % | MICROSOFT DL-,00000625 | |
| 4,670 % | AMAZON.COM INC. DL-,01 | |
| 3,050 % | ALPHABET INC.CL C DL-,001 | |
| 2,770 % | VISA INC. CL. A DL -,0001 | |
| 2,130 % | UNITEDHEALTH GROUP DL-,01 | |
| 1,960 % | BOOZ ALL.HAM. CL.A DL-001 | |
| 1,920 % | JPMORGAN CHASE DL 1 | |
| 1,860 % | THERMO FISH.SCIENTIF.DL 1 | |
| 60,560 % | übrige Positionen |
Länder
| Anteil | Land | |
|---|---|---|
| 95,540 % | USA | |
| 2,140 % | Irland | |
| 1,040 % | Curaçao | |
| 0,710 % | Großbritannien | |
| 0,560 % | Kasse | |
| 0,010 % | übrige Länder |
Währungen
| Anteil | Währung | |
|---|---|---|
| 98,620 % | US Dollar | |
| 0,820 % | Euro | |
| 0,560 % | übrige Währungen |
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen.
Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine
Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des
Wertpapiers.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "S&P Rating":
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[
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
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