Basisinformationsblatt (BIB) | |
31.12.2023 | Jahresbericht |
30.06.2023 | Halbjahresbericht |
01.06.2024 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Renten Intern.. | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 4 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,40 % | ||
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Fondsvolumen | 44,33 Mio. EUR | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | LU2198663994 | ||
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Portrait |
Performance | ||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
3,21 | +6,6 % | -- |
5,28 | +7,5 % | +4,2 % |
9,86 | +20,3 % | +80,8 % |
Nach Bestandteilen |
Nach Ländern | |
20,4 % | Frankreich |
14,3 % | Niederlande |
10,4 % | Großbritannien |
7,0 % | Spanien |
6,7 % | Australien |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
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-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
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Fondsges. in EUR |
23,41
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25.07.24 | 08:00 | -- | 4 |
Die Erzielung von Erträgen und die langfristige Steigerung des Werts Ihrer Anlage bei gleichzeitiger Berücksichtigung von ESG-Merkmalen und der langfristigen Erderwärmungsziele des Übereinkommens von Paris.Der Fonds fällt in den Geltungsbereich von Artikel 9 der europäischen Offenlegungsverordnung für nachhaltige Geldanlagen. Der Fonds strebt eine attraktive relative Rendite in Euro an und investiert dazu in auf Euro lautende festverzinsliche Wertpapiere, die ausgegeben werden von Unternehmen, die alle ESG-Kriterien von MSIM für festverzinsliche Wertpapiere erfüllen. Die nachhaltige Verwaltung des Fonds umfasst die aktive Zusammenarbeit mit der Unternehmensleitung bezüglich der ESG-bezogenen Themen, von denen das jeweilige Unternehmen möglicherweise betroffen ist. Der Fonds wird nicht wissentlich in Unternehmen investieren, die direkt Erträge aus der Fertigung oder Produktion von Landminen, Streumunition, Schusswaffen oder Tabak generieren.
Name | MSIM Fund Management (I.. |
Anschrift |
City Quay
26 D02 NY19 Dublin , IE |
Internet | www.morganstanley.com |
Verwahrstelle | J.P. Morgan SE, Luxembo.. |
3,590 % | EURO-SCHATZ FUT SEP24 | |
3,290 % | EURO-BUND FUTURE SEP24 | |
1,260 % | BPCE 21/42 FLR MTN | |
1,020 % | ING GROEP 21/28 FLR MTN | |
0,990 % | BCO SANTAND. 23/33FLR MTN | |
0,970 % | GENERALI 15/47 FLR MTN | |
0,950 % | A.N.Z.BKG.GR 23/33 FLRMTN | |
0,950 % | ORANGE 14/UND. FLR MTN | |
0,910 % | UNICREDIT 24/28 FLR MTN | |
0,870 % | TH.FISHER SC 21/51 | |
85,200 % | übrige Positionen |
20,370 % | Frankreich | |
14,330 % | Niederlande | |
10,410 % | Großbritannien | |
7,020 % | Spanien | |
6,700 % | Australien | |
5,760 % | USA | |
5,290 % | Italien | |
5,090 % | Deutschland | |
4,150 % | Irland | |
3,460 % | Belgien | |
3,400 % | Schweiz | |
2,230 % | Luxemburg | |
1,940 % | Finnland | |
1,840 % | Japan | |
1,600 % | Norwegen | |
1,150 % | Dänemark | |
0,950 % | Schweden | |
0,740 % | Tschechien | |
0,710 % | Island | |
0,690 % | Jersey | |
0,650 % | Vereinigte Arabische Emirate | |
0,580 % | Polen | |
0,420 % | Kasse | |
0,320 % | Kanada | |
0,310 % | Indien | |
0,220 % | Jungferninseln (British) | |
0,170 % | Ungarn |
100,500 % | Euro |