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BGF Sustainable Asian Bond Fund - D2 USD ACC Fonds
WKN: A2QE1B ISIN: LU2197934644
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
| Fondskategorie | Renten Asien | ||
|---|---|---|---|
| Währung | US DOLLAR | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | -- | ||
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,73 % | ||
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| Fondsvolumen | 110,95 Mio. USD | ||
| Symbol | -- | ||
| ISIN | LU2197934644 | ||
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||
|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
| 5,90 | +12,6 % | -- |
| 12,14 | +29,0 % | +87,7 % |
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen |
| Nach Ländern | |
| 13,9 % | Südkorea |
| 8,5 % | Indien |
| 8,2 % | Indonesien |
| 6,4 % | Mauritius |
| 6,3 % | Hong Kong |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
9,3189
|
07.01.25 | 08:00 | -- | 4 |
| Fondsges. in USD |
9,65
|
07.01.25 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Der Fonds strebt über einen gleitenden Dreijahreszeitraum die Erzielung überdurchschnittlicher Erträge aus Ihrer Anlage an, ohne auf langfristiges Kapitalwachstum zu verzichten, indem er diversifizierte Ertragsquellen aus einer Vielzahl festverzinslicher Wertpapiere auswählt, und zwar in einer Weise, die im Einklang mit den Grundsätzen für nachhaltige und auf Umwelt, Soziales und Governance (ESG) ausgerichtete Anlagen steht. Der Fonds legt mindestens 70 % seines Gesamtvermögens in festverzinslichen (fv) Wertpapieren an, die von Regierungen, staatlichen Stellen und Unternehmen ausgegeben werden, die ihren Sitz in Asien haben oder dort einen überwiegenden Teil ihrer Geschäftstätigkeit ausüben. Dazu können Anleihen, Geldmarktinstrumente (d. h. Schuldverschreibungen mit kurzen Laufzeiten) und Anlagen mit einem relativ niedrigen Rating oder ohne Rating gehören.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | BlackRock (Luxembourg) .. |
|---|---|
| Anschrift |
35 A, avenue J.F. Kennedy
L-1855 Luxembourg , LU |
| Internet | www.blackrock.com |
| Verwahrstelle | The Bank of New York Me.. |
Größte Positionen
| Anteil | Position | |
|---|---|---|
| 2,030 % | ICS-BKRK IDLALQ AGENCYDLD | |
| 1,580 % | INDONESIA 21/33 | |
| 1,040 % | HDFC BANK 21/UND. FLR | |
| 1,020 % | ULAANBAATAR CAPITAL RegS 7.75 0.. | |
| 0,980 % | INDONESIA 07/37 REGS | |
| 0,980 % | DIAMOND II 23/26 REGS | |
| 0,910 % | GLP PTE. LTD. 15/25 | |
| 0,910 % | DAH SING BK 23/33 FLR MTN | |
| 0,900 % | SARANA MU.I. 21/26 MTN | |
| 0,900 % | STD.CHARTER 21/32 FLR | |
| 88,750 % | übrige Positionen |
Länder
| Anteil | Land | |
|---|---|---|
| 13,920 % | Südkorea | |
| 8,540 % | Indien | |
| 8,180 % | Indonesien | |
| 6,360 % | Mauritius | |
| 6,350 % | Hong Kong | |
| 6,160 % | Großbritannien | |
| 5,710 % | Kayman Inseln | |
| 5,320 % | Thailand | |
| 5,230 % | Singapur | |
| 4,260 % | Australien | |
| 3,600 % | Kasse | |
| 3,120 % | Jungferninseln (British) | |
| 2,190 % | Philippinen | |
| 1,670 % | Japan | |
| 1,290 % | Sri Lanka | |
| 1,050 % | USA | |
| 0,900 % | China | |
| 0,770 % | Niederlande | |
| 0,690 % | Vereinigte Arabische Emirate | |
| 0,630 % | Malaysia | |
| 0,400 % | Oman | |
| 0,380 % | Taiwan | |
| 0,190 % | Neuseeland | |
| 0,170 % | Bermuda | |
| 12,920 % | übrige Länder |
Währungen
| Anteil | Währung | |
|---|---|---|
| 77,470 % | US Dollar | |
| 7,660 % | Australische Dollar | |
| 5,220 % | Euro | |
| 1,380 % | Hongkong-Dollar | |
| 1,180 % | Singapur-Dollar | |
| 0,600 % | Japanische Yen | |
| 0,250 % | Chinese Yuan | |
| 6,240 % | übrige Währungen |
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