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Schroder International Selection Fund Alternative Securitised Income - K1 GBP DIS H Fonds
WKN: A2P7PG ISIN: LU2196480144
Verkaufsunterlagen (PDF)
| Basisinformationsblatt nicht verfügbar | |
| -- | Jahresbericht |
| -- | Halbjahresbericht |
| -- | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Renten Intern.. | ||
| Währung | BRITISCHES PFUND | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | -- | ||
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Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,62 % | ||
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| Fondsvolumen | 997,09 Mio. USD | ||
| Symbol | -- | ||
| ISIN | LU2196480144 | ||
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||
|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
| 3,81 | +11,1 % | -- |
| 5,18 | +5,4 % | -9,1 % |
| 11,38 | +24,5 % | +88,6 % |
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen |
| Nach Ländern | |
| 77,7 % | United States |
| 11,8 % | Europe** |
| 6,1 % | United Kingdom |
| 4,0 % | Australia |
| 1,0 % | Cash, Equiv. and Derivatives* |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
117,6243
|
29.08.24 | 08:00 | -- | 4 |
| Fondsges. in GBP |
98,9487
|
29.08.24 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Der Fonds strebt durch Anlagen in verbriefte Anleihen von Unternehmen aus aller Welt Erträge und ein Kapitalwachstum an, die über einen Drei- bis Fünfjahreszeitraum vor Abzug der Gebühren dem entsprechen. Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert mindestens zwei Drittel seiner Vermögenswerte in verbriefte Anleihen, einschließlich, aber nicht beschränkt auf, Asset-Backed-Securities (ABS), agenturgebundene und nicht-agenturgebundene Mortgage-Backed-Securities (MBS), einschließlich Forward-Settling-Securities wie To-Be-Announced-Trades (TBA), Commercial-Mortgage-Backed-Securities (CMBS), Collateralized- Loan-Obligations (CLOs) und Credit-Risk-Transfer-Securities (CRT). Zu den Basiswerten der forderungsbesicherten Wertpapiere können Kreditkartenforderungen, Privatdarlehen, Kfz-Darlehen, Transportfinanzierung und Kredite an Kleinunternehmen gehören. Der Fonds kann außerdem in fest- und variabel verzinsliche Wertpapiere von staatlichen, staatsnahen, supranationalen und privaten Emittenten aus aller Welt investieren.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | Schroder Investment Man.. |
| Anschrift |
5 rue Höhenhof
L-1736 Senningerberg , LU |
| Internet | www.schroders.com |
| Verwahrstelle | J.P. Morgan SE |
Größte Positionen
| 8,440 % | USA 24/24 ZO | |
| 2,740 % | USA 24/24 ZO | |
| 2,560 % | USA 24/24 ZO | |
| 2,150 % | SCHROD.GAIA-CAT BD IACCDL | |
| 1,820 % | G2SF 7 8/24 7% 20 Aug 2024 | |
| 1,720 % | PUMA 2023-1 A 5.4675% 22 Mar 2055 | |
| 1,640 % | G2SF 6.5 8/24 6.5% 20 Aug 2024 | |
| 1,430 % | HMIR 2023-1 M1B FRN 144A 9.9471% 25 .. | |
| 1,400 % | EMIR 2023-1 M1B 9.2971% 26 Sep 2033 | |
| 1,350 % | SMI 2023-1 1A 5.7031% 21 Jan 2070 | |
| 74,750 % | übrige Positionen |
Länder
| 77,660 % | United States | |
| 11,770 % | Europe** | |
| 6,140 % | United Kingdom | |
| 3,950 % | Australia | |
| 0,980 % | Cash, Equiv. and Derivatives* |
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