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Schroder International Selection Fund Alternative Securitised Income - K1 USD ACC Fonds
WKN: A2P7PE ISIN: LU2196479641
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
| Fondskategorie | Renten Intern.. | ||
|---|---|---|---|
| Währung | US DOLLAR | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | -- | ||
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Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,60 % | ||
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| Fondsvolumen | 1,02 Mrd. USD | ||
| Symbol | -- | ||
| ISIN | LU2196479641 | ||
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||
|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
| 6,23 | +11,9 % | -- |
| 4,79 | +7,3 % | -4,2 % |
| 11,91 | +33,1 % | +97,1 % |
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen |
| Nach Ländern | |
| 77,7 % | United States |
| 11,8 % | Europe** |
| 6,1 % | United Kingdom |
| 4,0 % | Australia |
| 1,0 % | Cash, Equiv. and Derivatives* |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
116,596
|
04.12.24 | 08:00 | -- | 4 |
| Fondsges. in USD |
122,6158
|
04.12.24 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Der Fonds strebt durch Anlagen in verbriefte Anleihen von Unternehmen aus aller Welt Erträge und ein Kapitalwachstum an, die über einen Dreibis Fünfjahreszeitraum vor Abzug der Gebühren* dem 50% JP CLOIE index + 50% ICE BofA CABS index entsprechen. Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert mindestens zwei Drittel seiner Vermögenswerte in verbriefte Anleihen, einschließlich, aber nicht beschränkt auf, Asset-Backed-Securities (ABS), agenturgebundene und nicht-agenturgebundene Mortgage-Backed-Securities (MBS), einschließlich Forward-Settling-Securities wie To-Be-Announced-Trades (TBA), Commercial-Mortgage-Backed-Securities (CMBS), CollateralizedLoan-Obligations (CLOs) und Credit-Risk-Transfer-Securities (CRT). Zu den Basiswerten der forderungsbesicherten Wertpapiere können Kreditkartenforderungen, Privatdarlehen, Kfz-Darlehen, Transportfinanzierung und Kredite an Kleinunternehmen gehören. Der Fonds kann außerdem in fest- und variabel verzinsliche Wertpapiere von staatlichen, staatsnahen, supranationalen und privaten Emittenten aus aller Welt investieren.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | Schroder Investment Man.. |
|---|---|
| Anschrift |
5 rue Höhenhof
L-1736 Senningerberg , LU |
| Internet | www.schroders.com |
| Verwahrstelle | J.P. Morgan SE |
Größte Positionen
| Anteil | Position | |
|---|---|---|
| 2,140 % | SCHROD.GAIA-CAT BD IACCDL | |
| 1,660 % | BMIR 2022-2 M1B 12.3568% 27 Sep 2032 | |
| 1,490 % | PUMA 2023-1 A 5.4575% 22 Mar 2055 | |
| 1,390 % | USA 24/24 ZO | |
| 1,340 % | HMIR 2023-1 M1B FRN 144A 9.4568% 25 .. | |
| 1,320 % | EMIR 2023-1 M1B 8.8068% 26 Sep 2033 | |
| 1,260 % | RMIR 2021-2 M2 9.8568% 25 Nov 2031 | |
| 1,240 % | IVYH 7A AR3 6.2559% 15 Oct 2036 | |
| 1,170 % | FMSR 22-DNA3 22/42FLR M-2 | |
| 1,160 % | HMIR 2022-1 M1C 10.3568% 25 Oct 2034 | |
| 85,830 % | übrige Positionen |
Länder
| Anteil | Land | |
|---|---|---|
| 77,660 % | United States | |
| 11,770 % | Europe** | |
| 6,140 % | United Kingdom | |
| 3,950 % | Australia | |
| 0,980 % | Cash, Equiv. and Derivatives* |
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