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Xtrackers S&P 500 Swap UCITS ETF - 5C EUR ACC H ETF
WKN: A2P7NV ISIN: LU2196472984
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
| Fondskategorie | Aktien USA | ||
|---|---|---|---|
| Währung | EURO | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % | ||
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,20 % | ||
|
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| Fondsvolumen | 10,24 Mrd. EUR | ||
| Symbol | XS5E | ||
| ISIN | LU2196472984 | ||
|
|
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||
|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
| 12,11 | +24,4 % | -- |
| 12,14 | +29,0 % | +87,7 % |
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen | |
| 40,2 % | Informationstechnologie.. |
| 14,5 % | Sonstige Konsumgüter |
| 13,9 % | Finanzdienstleistungen |
| 10,6 % | Gesundheitsdienstleistu.. |
| 10,5 % | Industrie |
| Nach Ländern | |
| 96,9 % | USA |
| 2,2 % | Irland |
| 0,3 % | Schweiz |
| 0,2 % | Niederlande |
| 0,1 % | Curaçao |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| LT Lang & Schwarz | Realtime Kurs |
Realtime Kurs |
08.01.25 | 21:30 | 12.715 |
| LT Societe Generale | Realtime Kurs |
Realtime Kurs |
08.01.25 | 21:30 | 5.869 |
| LT Baader Bank | Realtime Kurs |
Realtime Kurs |
08.01.25 | 21:29 | 1.918 |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
8,8173
|
07.01.25 | 08:00 | -- | 4 |
| LS Exchange |
Realtime Kurs |
08.01.25 | 21:30 | -- | 13.037 |
| Stuttgart |
Realtime Kurs für Kunden |
08.01.25 | 21:00 | 0 | 48 |
| gettex |
Realtime Kurs |
08.01.25 | 21:17 | 14 | 28 |
| Frankfurt |
8,799
|
08.01.25 | 19:38 | 0 | 16 |
| Berlin |
8,821
|
08.01.25 | 20:55 | 0 | 14 |
| Düsseldorf |
8,7904
|
08.01.25 | 20:46 | 0 | 13 |
| Tradegate |
Realtime Kurs |
08.01.25 | 09:30 | 569 | 3 |
| Xetra |
8,8156
|
08.01.25 | 17:36 | 153 | 1 |
| München |
8,8532
|
08.01.25 | 08:24 | 0 | 1 |
| Quotrix |
Realtime Kurs |
08.01.25 | 07:57 | 0 | 1 |
| Euronext Milan |
8,825
|
08.01.25 | 17:44 | 1.012 | 3 |
| Anleihen FX |
Realtime Kurs |
08.01.25 | 11:58 | 0 | 1 |
Strategie
Der Fonds wird passiv verwaltet. Das Anlageziel besteht darin, die Wertentwicklung des S&P 500 Index (der 'Index') abzubilden, der die Wertentwicklung der Aktien von 500 Unternehmen aus allen wichtigen Industriezweigen in den USA widerspiegeln soll. Der Index enthält Aktien großer Unternehmen, die an bestimmten qualifizierten Börsen in den USA gehandelt werden. Zur Erreichung des Anlageziels investiert der Fonds in übertragbare Wertpapiere und schließt in Bezug auf die übertragbaren Wertpapiere und die Netto- oder Brutto-Total-Return-Version des Index (Swap-Index) Finanzkontrakte (Derivategeschäfte) mit einer oder mehreren Gegenparteien ab, um die Rendite des Swap-Index zu erzielen. Bei der Brutto-Total-Return-Version des Index wird die Wertentwicklung der Aktien unter der Annahme berechnet, dass alle Dividenden und Ausschüttungen brutto reinvestiert werden. Der Swap-Index wird nach freiem Ermessen des Fondsmanagers ausgewählt.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | DWS Investment S.A. |
|---|---|
| Anschrift |
2, Boulevard Konrad Adenauer
L - 1115 Luxembourg , LU |
| Internet | funds.dws.com |
| Verwahrstelle | State Street Bank Inter.. |
Bestandteile
| Anteil | Bestandteil | |
|---|---|---|
| 40,250 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
| 14,530 % | Sonstige Konsumgüter | |
| 13,920 % | Finanzdienstleistungen | |
| 10,560 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
| 10,490 % | Industrie | |
| 3,440 % | Energie | |
| 2,460 % | Versorger | |
| 2,240 % | Immobilien | |
| 2,080 % | Rohstoffe | |
| 0,030 % | übrige Bestandteile |
Größte Positionen
| Anteil | Position | |
|---|---|---|
| 7,070 % | APPLE INC. | |
| 6,660 % | NVIDIA CORP. DL-,001 | |
| 6,170 % | MICROSOFT DL-,00000625 | |
| 3,810 % | AMAZON.COM INC. DL-,01 | |
| 2,460 % | META PLATF. A DL-,000006 | |
| 1,940 % | ALPHABET INC.CL.A DL-,001 | |
| 1,880 % | TESLA INC. DL -,001 | |
| 1,730 % | BERKSH. H.B NEW DL-,00333 | |
| 1,600 % | ALPHABET INC.CL C DL-,001 | |
| 1,480 % | BROADCOM INC. DL-,001 | |
| 65,200 % | übrige Positionen |
Länder
| Anteil | Land | |
|---|---|---|
| 96,880 % | USA | |
| 2,200 % | Irland | |
| 0,300 % | Schweiz | |
| 0,160 % | Niederlande | |
| 0,120 % | Curaçao | |
| 0,110 % | Bermuda | |
| 0,110 % | Liberia | |
| 0,120 % | übrige Länder |
Währungen
| Anteil | Währung | |
|---|---|---|
| 100,000 % | währungsgesichert |
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Alle anderen Kursdaten der deutschen / internationalen Börsen sind 15 bzw. 20 Min. verzögert.