Schroder International Selection Fund Sustainable Multi-Asset Income - A HKD DIS H Fonds

WKN: A2P9UV ISIN: LU2191332357


85,9044 EUR
-0,35 % -0,2989
Börse
Stand 02.07.24 - 08:00:00 Uhr
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Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

Basisinformationsblatt nicht verfügbar
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-- Halbjahresbericht
-- Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Gemischte Fon..
Währung HONGKONG-DOLLAR
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft --
Laufende Kosten
1,72 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 27.06.24   3,64 HKD)
Fondsvolumen 116,02 Mio. EUR
Symbol --
ISIN LU2191332357
Portrait

--

Benchmark MSCI WOR..
Ausschüttungs-
intervall
monatlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager Dominique Bra..
Auflagedatum 05.08.20
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 1,25 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
7,55 +11,1 % --
9,96 +21,3 % +78,7 %
9,43 +23,5 % +87,6 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
10,8 % Informationstechnologie..
7,6 % Sonstige Konsumgüter
5,2 % Gesundheitsdienstleistu..
5,0 % Industrie
4,3 % Finanzdienstleistungen
Nach Ländern
20,8 % USA
11,2 % Frankreich
8,0 % Niederlande
6,8 % Deutschland
6,7 % Großbritannien

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
85,9044
02.07.24 08:00 -- 4
Fondsges. in HKD
720,9893
02.07.24 08:00 -- 4

Strategie

Der Fonds zielt darauf ab, Erträge und Kapitalwachstum zu erzielen, indem er in ein diversifiziertes Spektrum von Vermögenswerten und Märkten weltweit investiert, die die Nachhaltigkeitskriterien des Anlageverwalters erfüllen. Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert direkt oder indirekt über Derivate in Aktien, Anleihen und alternative Anlageklassen. Der Fonds kann: - bis zu 50 % seines Vermögens in Anleihen ohne Investmentqualität investieren (wobei es sich um Anleihen mit einem Kreditrating ohne Investmentqualität nach Standard & Poor's oder einer vergleichbaren Bewertung anderer Kreditratingagenturen handelt) sowie in Wertpapiere ohne Rating investieren. - über 50 % seines Vermögens in Anleihen aus Schwellenländern investieren. - bis zu 20 % seiner Vermögenswerte in forderungsbesicherte Wertpapiere und hypothekenbesicherte Wertpapiere investieren. Der Fonds kann auch bis zu 10 % seines Vermögens in der Volksrepublik China über regulierte Märkte investieren (einschließlich des CIBM über Bond Connect oder CIBM Direct). Das Ziel des Fonds ist ein Risikoprofil, das mit einem Portfolio aus 30 % Aktien und 70 % Anleihen vergleichbar ist. Der Fonds kann Derivate einsetzen, um Anlagegewinne zu erzielen, das Risiko zu reduzieren oder den Fonds effizienter zu verwalten. Der Fonds kann (in Ausnahmefällen) bis zu 100 % seines Vermögens in Barmitteln und Geldmarktinstrumenten halten. Der Fonds kann außerdem bis zu 10 % seines Vermögens in offene Investmentfonds investieren.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Schroder Investment Man..
Anschrift 5 rue Höhenhof
L-1736 Senningerberg , LU
Internet www.schroders.com
Verwahrstelle J.P. Morgan SE

Bestandteile

  10,780 % Informationstechnologie/ Telekommunika..
  7,570 % Sonstige Konsumgüter
  5,220 % Gesundheitsdienstleistungen
  5,000 % Industrie
  4,300 % Finanzdienstleistungen
  2,280 % Rohstoffe
  1,970 % Barmittel
  1,700 % Versorger
  0,610 % Immobilien
  60,570 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

  5,420 % SISF SUST GL GRWTH N INCOME I DIS
  2,380 % SCHROD.GAIA-CAT BD IACCDL
  1,430 % SISF-BLUEORCH EM MKT CL-IUSD
  1,300 % MICROSOFT DL-,00000625
  1,250 % CREDIT AGRI. 22/26FLR MTN
  1,230 % NVIDIA CORP. DL-,001
  1,220 % AMUNDIPHME ETC Z 2118
  1,190 % APPLE INC.
  1,120 % BNP PARIBAS 22/28 FLR MTN
  1,050 % BPCE 21/31 MTN
  82,410 % übrige Positionen

Länder

  20,760 % USA
  11,200 % Frankreich
  8,040 % Niederlande
  6,750 % Deutschland
  6,710 % Großbritannien
  4,770 % Italien
  4,350 % Japan
  4,310 % Spanien
  2,840 % Schweiz
  2,660 % Irland
  2,370 % Schweden
  2,090 % Norwegen
  1,970 % Kasse
  1,920 % Luxemburg
  1,270 % Österreich
  1,270 % Dänemark
  1,230 % Belgien
  0,860 % Polen
  0,810 % Griechenland
  0,280 % Finnland
  0,260 % Portugal
  0,230 % Australien
  0,220 % Südafrika
  0,210 % Kanada
  0,210 % Mexiko
  0,210 % Malaysia
  0,200 % Guernsey
  0,190 % Indonesien
  0,180 % Thailand
  0,170 % Brasilien
  0,140 % Tschechien
  0,130 % Kolumbien
  0,110 % Rumänien
  0,100 % China
  10,980 % übrige Länder

Währungen

  100,000 % währungsgesichert
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
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Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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