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Schroder International Selection Fund Sustainable Multi-Asset Income - A AUD DIS H Fonds
WKN: A2P9UU ISIN: LU2191331896
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
| Fondskategorie | Gemischte Fon.. | ||
|---|---|---|---|
| Währung | AUSTRALISCHER DOLLAR | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | -- | ||
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,64 % | ||
|
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| Fondsvolumen | 84,06 Mio. EUR | ||
| Symbol | -- | ||
| ISIN | LU2191331896 | ||
| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||
|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
| 9,69 | +0,2 % | -- |
| 12,78 | +8,4 % | +107,1 % |
| 14,65 | +2,7 % | +113,2 % |
Vergleichsindex (MSCI World)
-
Fonds von DJE Kapital AG Lfd. Kosten DJE - Zins & Dividende PA (EUR) 1,69 % DJE - Dividende & Substanz - P EUR ACC 1,89 % DJE - Multi Asset & Trends - PA EUR DIS 1,88 %
-
Fonds von Invesco Lfd. Kosten Invesco Global Income Fund A EUR Acc. 1,63 % Invesco Global Consumer Trends Fund A USD Acc. 1,87 % Invesco Global Flexible Bond Fund A USD Acc. 1,30 %
-
Fonds von J.P. Morgan Lfd. Kosten JP Morgan Global Dividend Fund A EUR Div. 1,73 % JP Morgan Global Income Fund A EUR Div. 1,39 % JP Morgan Pacific Equity Fund A EUR Acc. 1,73 %
-
Fonds von Templeton Lfd. Kosten Franklin Templeton ClearBridge Infrastructure Value Fund - Premier EUR ACC 0,88 % Templeton Global Climate Change Fund A EUR Dis 1,80 % Franklin Technology Fund A USD Acc 1,78 %
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen | |
| 13,5 % | Informationstechnologie.. |
| 6,5 % | Sonstige Konsumgüter |
| 5,5 % | Industrie |
| 5,2 % | Finanzdienstleistungen |
| 4,2 % | Barmittel |
| Nach Ländern | |
| 19,2 % | USA |
| 11,2 % | Frankreich |
| 7,5 % | Großbritannien |
| 7,1 % | Deutschland |
| 6,8 % | Niederlande |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
49,8984
|
03.04.25 | 08:00 | -- | 4 |
| Fondsges. in AUD |
86,9326
|
03.04.25 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Der Fonds zielt darauf ab, Erträge und Kapitalwachstum zu erzielen, indem er in ein diversifiziertes Spektrum von Vermögenswerten und Märkten weltweit investiert, die die Nachhaltigkeitskriterien des Anlageverwalters erfüllen. Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert direkt oder indirekt über Derivate in Aktien, Anleihen und alternative Anlageklassen. Der Fonds kann: - bis zu 50 % seines Vermögens in Anleihen ohne Investmentqualität investieren (wobei es sich um Anleihen mit einem Kreditrating ohne Investmentqualität nach Standard & Poor's oder einer vergleichbaren Bewertung anderer Kreditratingagenturen handelt) sowie in Wertpapiere ohne Rating investieren. - über 50 % seines Vermögens in Anleihen aus Schwellenländern investieren. - bis zu 20 % seiner Vermögenswerte in forderungsbesicherte Wertpapiere und hypothekenbesicherte Wertpapiere investieren. Der Fonds kann auch bis zu 10 % seines Vermögens in der Volksrepublik China über regulierte Märkte investieren (einschließlich des CIBM über Bond Connect oder CIBM Direct). Das Ziel des Fonds ist ein Risikoprofil, das mit einem Portfolio aus 30 % Aktien und 70 % Anleihen vergleichbar ist. Der Fonds kann Derivate einsetzen, um Anlagegewinne zu erzielen, das Risiko zu reduzieren oder den Fonds effizienter zu verwalten. Der Fonds kann (in Ausnahmefällen) bis zu 100 % seines Vermögens in Barmitteln und Geldmarktinstrumenten halten. Der Fonds kann außerdem bis zu 10 % seines Vermögens in offene Investmentfonds investieren.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | Schroder Investment Man.. |
|---|---|
| Anschrift |
5 rue Höhenhof
L-1736 Senningerberg , LU |
| Internet | www.schroders.com |
| Verwahrstelle | J.P. Morgan SE |
Bestandteile
| Anteil | Bestandteil | |
|---|---|---|
| 13,490 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
| 6,540 % | Sonstige Konsumgüter | |
| 5,480 % | Industrie | |
| 5,250 % | Finanzdienstleistungen | |
| 4,170 % | Barmittel | |
| 4,120 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
| 1,200 % | Rohstoffe | |
| 0,840 % | Versorger | |
| 0,290 % | Immobilien | |
| 0,150 % | Energie | |
| 58,470 % | übrige Bestandteile |
Größte Positionen
| Anteil | Position | |
|---|---|---|
| 3,000 % | SISF SUST GL GRWTH N INCOME I DIS | |
| 2,930 % | SCHROD.GAIA-CAT BD IACCDL | |
| 2,500 % | AMUNDIPHME ETC Z 2118 | |
| 2,050 % | SISF-BLUEORCH EM MKT CL-IUSD | |
| 1,250 % | APPLE INC. | |
| 1,230 % | ALPHABET INC.CL.A DL-,001 | |
| 1,130 % | MICROSOFT DL-,00000625 | |
| 1,100 % | NVIDIA CORP. DL-,001 | |
| 1,020 % | BNP PARIBAS 22/28 FLR MTN | |
| 0,970 % | META PLATF. A DL-,000006 | |
| 82,820 % | übrige Positionen |
Länder
| Anteil | Land | |
|---|---|---|
| 19,160 % | USA | |
| 11,250 % | Frankreich | |
| 7,540 % | Großbritannien | |
| 7,130 % | Deutschland | |
| 6,820 % | Niederlande | |
| 6,190 % | Italien | |
| 4,480 % | Japan | |
| 4,170 % | Kasse | |
| 3,730 % | Spanien | |
| 3,270 % | Schweden | |
| 3,090 % | Irland | |
| 2,910 % | Schweiz | |
| 2,240 % | Norwegen | |
| 1,940 % | Luxemburg | |
| 1,560 % | Dänemark | |
| 1,250 % | Österreich | |
| 1,090 % | Belgien | |
| 0,980 % | Griechenland | |
| 0,880 % | Australien | |
| 0,800 % | Polen | |
| 0,600 % | Portugal | |
| 0,440 % | Finnland | |
| 0,400 % | Singapur | |
| 0,230 % | Kanada | |
| 0,150 % | Israel | |
| 0,130 % | Rumänien | |
| 7,570 % | übrige Länder |
Währungen
| Anteil | Währung | |
|---|---|---|
| 100,000 % | währungsgesichert |
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